Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.214.826.312
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPHD - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.214.826.312 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPHD - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFs største beholdninger er Altria Group, Inc. (US:MO) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) .

SPHD - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 88,72 2,7685 0,5485
1,90 115,37 3,6002 0,5120
1,11 111,06 3,4656 0,4406
12,65 12,65 0,3949 0,3949
2,40 105,50 3,2920 0,2876
1,53 64,33 2,0074 0,2769
1,26 81,37 2,5391 0,2421
3,05 84,69 2,6429 0,2182
1,53 86,78 2,7081 0,1697
1,96 54,96 1,7151 0,1691
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 72,35 2,2577 -0,6008
0,74 52,17 1,6281 -0,5788
2,39 66,43 2,0730 -0,5778
0,55 53,83 1,6797 -0,2318
0,55 43,12 1,3455 -0,2212
0,54 43,31 1,3515 -0,2137
4,04 70,26 2,1924 -0,2051
1,45 57,22 1,7855 -0,1684
2,52 67,47 2,1052 -0,1453
0,41 56,13 1,7517 -0,1438
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MO / Altria Group, Inc. 1,90 -1,06 115,37 7,38 3,6002 0,5120
CCI / Crown Castle Inc. 1,11 -1,05 111,06 5,52 3,4656 0,4406
VZ / Verizon Communications Inc. 2,40 -1,05 105,50 0,93 3,2920 0,2876
PM / Philip Morris International Inc. 0,49 -1,23 88,72 14,86 2,7685 0,5485
VICI / VICI Properties Inc. 2,78 -1,02 88,27 -3,40 2,7544 0,1282
O / Realty Income Corporation 1,53 -1,02 86,78 -1,73 2,7081 0,1697
T / AT&T Inc. 3,05 -1,01 84,69 0,39 2,6429 0,2182
ES / Eversource Energy 1,26 -1,01 81,37 1,81 2,5391 0,2421
PFE / Pfizer Inc. 3,45 -1,04 80,95 -12,04 2,5262 -0,1192
D / Dominion Energy, Inc. 1,32 -1,01 74,59 -0,92 2,3275 0,1638
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,28 -1,06 72,35 -27,25 2,2577 -0,6008
AMCR / Amcor plc 7,77 -1,03 70,77 -10,90 2,2085 -0,0746
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 4,04 -1,02 70,26 -15,77 2,1924 -0,2051
KHC / The Kraft Heinz Company 2,52 -1,01 67,47 -13,84 2,1052 -0,1453
DOW / Dow Inc. 2,39 -1,04 66,43 -27,97 2,0730 -0,5778
FE / FirstEnergy Corp. 1,53 -1,23 64,33 6,84 2,0074 0,2769
EXC / Exelon Corporation 1,46 -1,23 63,80 -2,08 1,9910 0,1181
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,78 -1,23 63,60 -11,48 1,9848 -0,0805
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,69 -1,23 63,00 -2,63 1,9660 0,1062
EVRG / Evergy, Inc. 0,94 -1,24 62,59 -4,82 1,9530 0,0631
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,38 -1,23 62,50 -13,45 1,9503 -0,1253
KVUE / Kenvue Inc. 2,59 -1,23 61,88 -0,10 1,9310 0,1505
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,40 -1,23 61,15 -2,14 1,9081 0,1121
SJM / The J. M. Smucker Company 0,53 -1,23 59,92 0,62 1,8699 0,1583
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 3,83 -1,23 59,29 -5,15 1,8500 0,0534
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,41 -1,23 59,20 -0,02 1,8473 0,1455
DUK / Duke Energy Corporation 0,50 -1,24 58,46 -1,04 1,8244 0,1263
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,56 -1,23 57,93 -3,62 1,8078 0,0802
TFC / Truist Financial Corporation 1,45 -1,23 57,22 -15,83 1,7855 -0,1684
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 2,34 -1,23 56,16 -13,63 1,7523 -0,1165
CVX / Chevron Corporation 0,41 -1,23 56,13 -14,88 1,7517 -0,1438
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,53 -1,23 55,16 -10,85 1,7214 -0,0571
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,96 -1,24 54,96 2,18 1,7151 0,1691
KIM / Kimco Realty Corporation 2,56 -1,23 54,53 -4,99 1,7015 0,0520
ABBV / AbbVie Inc. 0,29 -1,23 54,14 -12,06 1,6894 -0,0801
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,55 -1,23 53,83 -19,06 1,6797 -0,2318
EIX / Edison International 0,96 -1,23 53,25 0,97 1,6617 0,1458
PSX / Phillips 66 0,46 -1,23 52,23 -13,58 1,6297 -0,1072
USB / U.S. Bancorp 1,20 -1,23 52,21 -8,20 1,6293 -0,0056
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,74 -1,00 52,17 -32,05 1,6281 -0,5788
RF / Regions Financial Corporation 2,42 -1,23 51,84 -10,69 1,6175 -0,0507
AMGN / Amgen Inc. 0,18 -1,24 51,30 -7,61 1,6009 0,0049
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,55 -1,23 51,03 -12,56 1,5924 -0,0850
JNJ / Johnson & Johnson 0,33 -1,23 50,96 -7,10 1,5902 0,0136
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,84 -1,19 50,63 2,77 1,5801 0,1639
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,47 -1,23 47,72 -9,24 1,4891 -0,0222
GIS / General Mills, Inc. 0,88 -1,23 47,62 -11,60 1,4860 -0,0623
MDT / Medtronic plc 0,55 -1,24 45,63 -10,94 1,4238 -0,0487
OKE / ONEOK, Inc. 0,54 -1,24 43,31 -20,47 1,3515 -0,2137
EMN / Eastman Chemical Company 0,55 -1,24 43,12 -20,90 1,3455 -0,2212
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 12,65 12,65 0,3949 0,3949
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4,78 4,78 0,1491 0,1491