Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.625.637
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.625.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFs største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , CME Group Inc. (US:CME) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFs nye stillinger omfatter Ventas, Inc. (US:VTR) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , .

XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,53 2,53 5,5490 5,5490
2,53 2,53 5,5490 5,5490
0,98 0,98 2,1414 2,1414
0,98 0,98 2,1414 2,1414
0,00 0,46 0,9982 0,9982
0,00 0,44 0,9569 0,9569
0,00 0,43 0,9365 0,9365
0,01 0,42 0,9194 0,9194
0,00 0,42 0,9119 0,9119
0,01 0,41 0,9003 0,9003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,40 0,8689 -0,2437
0,00 0,48 1,0457 -0,2311
0,00 0,44 0,9531 -0,1743
0,01 0,42 0,9230 -0,1412
0,01 0,43 0,9423 -0,1250
0,00 0,44 0,9702 -0,1162
0,00 0,55 1,2010 -0,1032
0,01 0,47 1,0304 -0,0891
0,01 0,38 0,8401 -0,0837
0,01 0,56 1,2347 -0,0836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,53 2,53 5,5490 5,5490
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,53 2,53 5,5490 5,5490
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,98 0,98 2,1414 2,1414
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,98 0,98 2,1414 2,1414
KO / The Coca-Cola Company 0,01 3,87 0,56 5,23 1,2347 -0,0836
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 23,70 0,56 19,06 1,2203 0,0709
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 5,25 0,55 3,40 1,2010 -0,1032
CME / CME Group Inc. 0,00 8,52 0,53 23,67 1,1689 0,1069
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -1,48 0,53 6,87 1,1607 -0,0580
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 22,79 0,53 23,53 1,1516 0,1059
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 9,62 0,53 11,46 1,1509 -0,0086
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 21,81 0,52 23,29 1,1487 0,1027
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 12,76 0,52 10,11 1,1480 -0,0218
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 19,29 0,52 14,92 1,1307 0,0236
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 6,82 0,51 10,30 1,1283 -0,0201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 33,34 0,51 17,89 1,1267 0,0535
LIN / Linde plc 0,00 5,92 0,51 6,03 1,1177 -0,0658
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 27,49 0,51 25,68 1,1160 0,1190
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 18,49 0,51 18,69 1,1140 0,0604
PPL / PPL Corporation 0,01 17,07 0,50 15,60 1,1047 0,0311
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 10,73 0,50 14,94 1,0975 0,0252
O / Realty Income Corporation 0,01 19,21 0,50 18,33 1,0899 0,0559
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 24,17 0,49 19,66 1,0822 0,0674
SO / The Southern Company 0,01 20,78 0,49 21,13 1,0818 0,0784
NI / NiSource Inc. 0,01 11,44 0,49 7,96 1,0705 -0,0427
DTE / DTE Energy Company 0,00 16,33 0,49 18,83 1,0665 0,0593
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 14,86 0,49 15,44 1,0664 0,0285
MO / Altria Group, Inc. 0,01 14,84 0,48 24,48 1,0604 0,1050
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 14,48 0,48 16,39 1,0596 0,0378
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 9,28 0,48 29,62 1,0466 0,1394
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 10,60 0,48 3,92 1,0464 -0,0831
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,24 0,48 -7,92 1,0457 -0,2311
AEE / Ameren Corporation 0,00 21,08 0,48 15,53 1,0450 0,0290
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 21,47 0,48 13,33 1,0438 0,0085
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 22,62 0,47 20,30 1,0388 0,0689
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 26,77 0,47 8,53 1,0339 -0,0353
WM / Waste Management, Inc. 0,00 21,61 0,47 25,94 1,0338 0,1117
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,38 0,47 3,30 1,0304 -0,0891
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 23,50 0,47 20,36 1,0249 0,0700
REG / Regency Centers Corporation 0,01 20,14 0,47 13,08 1,0233 0,0065
ECL / Ecolab Inc. 0,00 26,68 0,47 24,93 1,0225 0,1046
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 8,41 0,46 13,24 1,0126 0,0077
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 19,70 0,46 16,71 1,0121 0,0393
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,99 0,46 34,21 1,0072 0,1790
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 3,31 0,46 6,25 1,0069 -0,0564
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,19 0,46 15,04 1,0063 0,0245
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,83 0,46 6,53 1,0021 -0,0542
STE / STERIS plc 0,00 0,46 0,9982 0,9982
EXC / Exelon Corporation 0,01 16,96 0,46 16,07 0,9973 0,0315
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 50,23 0,45 14,97 0,9941 0,0231
MCD / McDonald's Corporation 0,00 12,55 0,45 14,68 0,9930 0,0197
WELL / Welltower Inc. 0,00 15,75 0,45 16,58 0,9864 0,0343
CB / Chubb Limited 0,00 3,14 0,45 7,43 0,9833 -0,0450
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -3,81 0,45 3,95 0,9814 -0,0777
ABT / Abbott Laboratories 0,00 18,77 0,45 14,91 0,9813 0,0228
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 16,79 0,45 16,41 0,9798 0,0335
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 16,20 0,45 16,80 0,9768 0,0392
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 21,21 0,44 14,43 0,9747 0,0197
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,65 0,44 6,99 0,9733 -0,0499
AON / Aon plc 0,00 28,17 0,44 16,58 0,9718 0,0357
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 5,29 0,44 0,23 0,9702 -0,1162
V / Visa Inc. 0,00 2,98 0,44 3,52 0,9682 -0,0804
L / Loews Corporation 0,00 1,52 0,44 4,50 0,9676 -0,0712
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,92 0,44 5,77 0,9660 -0,0585
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,44 0,9569 0,9569
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,51 0,44 10,94 0,9555 -0,0127
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,25 0,44 -5,02 0,9531 -0,1743
SYY / Sysco Corporation 0,01 13,40 0,44 9,85 0,9531 -0,0235
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 19,83 0,43 18,96 0,9504 0,0526
MDT / Medtronic plc 0,01 26,17 0,43 13,95 0,9494 0,0124
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -22,15 0,43 11,60 0,9488 0,0962
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 -10,07 0,43 9,64 0,9480 -0,0146
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 19,67 0,43 9,39 0,9455 -0,0250
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -23,17 0,43 -14,68 0,9423 -0,1250
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 11,49 0,43 17,86 0,9416 0,0453
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 13,10 0,43 10,31 0,9383 -0,0165
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 6,57 0,43 10,91 0,9366 -0,0112
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,43 0,9365 0,9365
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 19,81 0,43 13,26 0,9356 0,0063
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -30,36 0,43 0,47 0,9339 0,0035
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 34,01 0,42 20,51 0,9281 0,0626
GIS / General Mills, Inc. 0,01 24,26 0,42 11,05 0,9262 -0,0089
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 8,45 0,42 -6,86 0,9230 -0,1412
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,42 0,9194 0,9194
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 3,41 0,42 5,03 0,9165 -0,0648
CPT / Camden Property Trust 0,00 -22,16 0,42 -23,91 0,9141 -0,0475
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,42 0,9119 0,9119
SYK / Stryker Corporation 0,00 15,15 0,42 14,01 0,9113 0,0144
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,78 0,41 13,11 0,9089 0,0081
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,12 0,41 9,31 0,9024 -0,0250
AFL / Aflac Incorporated 0,00 10,65 0,41 3,80 0,9004 -0,0675
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,41 0,9003 0,9003
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 24,18 0,41 12,64 0,8991 0,0015
CLX / The Clorox Company 0,00 31,49 0,41 10,81 0,8989 -0,0114
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -1,71 0,41 8,80 0,8940 -0,0251
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,41 0,8923 0,8923
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,41 0,8923 0,8923
EQR / Equity Residential 0,01 -27,86 0,41 -22,07 0,8909 -0,0221
UDR / UDR, Inc. 0,01 14,20 0,40 4,94 0,8854 -0,0640
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 6,93 0,40 6,07 0,8812 -0,0527
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,98 0,40 12,68 0,8765 0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -9,88 0,40 3,12 0,8716 -0,0765
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -4,74 0,40 -12,39 0,8689 -0,2437
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 17,32 0,38 2,13 0,8401 -0,0837