Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.962.817
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.962.817 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Chevron Corporation (US:CVX) .

SPVU - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,32 4,32 4,1875 4,1875
1,66 1,66 1,6116 1,6116
0,00 1,97 1,9071 0,2822
0,17 1,73 1,6771 0,1969
0,13 3,65 3,5396 0,1928
0,08 3,32 3,2134 0,1861
0,00 1,15 1,1149 0,1838
0,01 2,35 2,2740 0,1745
0,01 1,67 1,6152 0,1668
0,01 0,61 0,5930 0,1605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,17 4,0370 -0,4627
0,01 0,93 0,9049 -0,2380
0,05 4,84 4,6877 -0,2115
0,02 0,82 0,7944 -0,1501
0,00 0,95 0,9171 -0,1413
0,01 1,49 1,4472 -0,1383
0,01 0,41 0,3997 -0,1245
0,01 0,59 0,5700 -0,1202
0,01 0,40 0,3877 -0,1156
0,00 0,00 -0,1098
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 13,45 5,78 11,27 5,6018 0,1160
BAC / Bank of America Corporation 0,11 13,46 5,07 8,61 4,9114 -0,0159
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 13,47 4,84 4,27 4,6877 -0,2115
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 13,43 4,74 8,30 4,5873 -0,0282
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 4,32 4,32 4,1875 4,1875
CVX / Chevron Corporation 0,03 13,44 4,17 -2,25 4,0370 -0,4627
T / AT&T Inc. 0,13 13,63 3,65 15,23 3,5396 0,1928
CVS / CVS Health Corporation 0,06 13,38 3,57 10,48 3,4620 0,0475
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 13,41 3,32 15,69 3,2134 0,1861
C / Citigroup Inc. 0,04 13,67 3,13 7,08 3,0334 -0,0534
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 13,65 3,08 9,50 2,9805 0,0146
GM / General Motors Company 0,05 13,66 2,61 14,73 2,5275 0,1277
CI / The Cigna Group 0,01 13,38 2,42 16,27 2,3467 0,1468
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 13,59 2,35 9,85 2,2805 0,0185
CB / Chubb Limited 0,01 13,37 2,35 18,05 2,2740 0,1745
MCK / McKesson Corporation 0,00 13,80 1,97 27,94 1,9071 0,2822
F / Ford Motor Company 0,17 13,59 1,73 23,47 1,6771 0,1969
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 13,54 1,67 21,50 1,6152 0,1668
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,66 1,66 1,6116 1,6116
PSX / Phillips 66 0,01 13,67 1,49 -0,53 1,4472 -0,1383
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 13,61 1,48 12,08 1,4286 0,0396
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 13,20 1,42 6,77 1,3758 -0,0284
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 14,00 1,29 21,64 1,2522 0,1300
CNC / Centene Corporation 0,02 13,94 1,27 10,62 1,2309 0,0178
KR / The Kroger Co. 0,02 13,85 1,26 19,85 1,2172 0,1104
USB / U.S. Bancorp 0,03 13,96 1,20 5,89 1,1667 -0,0336
ALL / The Allstate Corporation 0,01 13,78 1,19 19,94 1,1481 0,1047
COR / Cencora, Inc. 0,00 13,59 1,15 30,50 1,1149 0,1838
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 13,82 1,14 2,69 1,1084 -0,0672
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 14,11 1,09 13,67 1,0552 0,0437
MET / MetLife, Inc. 0,01 13,83 1,01 3,82 0,9744 -0,0486
FDX / FedEx Corporation 0,00 13,81 0,95 -5,59 0,9171 -0,1413
TGT / Target Corporation 0,01 14,02 0,93 -13,76 0,9049 -0,2380
EXC / Exelon Corporation 0,02 13,64 0,92 12,67 0,8879 0,0291
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,71 0,89 16,29 0,8580 0,0542
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 13,03 0,86 15,61 0,8325 0,0477
HUM / Humana Inc. 0,00 13,62 0,83 -2,01 0,8040 -0,0904
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 13,67 0,82 24,81 0,7947 0,1007
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 13,87 0,82 -8,38 0,7944 -0,1501
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 14,12 0,81 36,30 0,7855 0,1567
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 13,39 0,77 5,50 0,7434 -0,0239
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 13,18 0,74 23,53 0,7119 0,0830
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 13,21 0,71 10,42 0,6885 0,0095
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 12,63 0,66 15,79 0,6399 0,0384
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 13,90 0,65 -3,58 0,6272 -0,0813
LEN / Lennar Corporation 0,01 12,85 0,63 0,16 0,6133 -0,0545
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 14,37 0,62 -3,12 0,6016 -0,0756
DG / Dollar General Corporation 0,01 13,97 0,61 49,63 0,5930 0,1605
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 13,18 0,60 7,89 0,5831 -0,0062
NUE / Nucor Corporation 0,01 13,11 0,59 -10,09 0,5700 -0,1202
STT / State Street Corporation 0,01 14,09 0,59 10,80 0,5670 0,0089
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 14,26 0,58 16,57 0,5595 0,0365
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 12,65 0,56 -6,00 0,5469 -0,0867
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 13,25 0,54 -1,28 0,5253 -0,0542
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 14,11 0,51 -0,77 0,4977 -0,0484
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 14,23 0,51 12,42 0,4912 0,0145
APTV / Aptiv PLC 0,01 14,18 0,51 17,17 0,4896 0,0342
SYF / Synchrony Financial 0,01 13,95 0,50 8,44 0,4852 -0,0032
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 14,10 0,50 -4,76 0,4850 -0,0694
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 14,17 0,48 4,56 0,4676 -0,0199
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 14,33 0,47 8,55 0,4552 -0,0019
L / Loews Corporation 0,01 14,33 0,47 17,68 0,4518 0,0338
BG / Bunge Global SA 0,01 14,08 0,45 20,32 0,4360 0,0406
HPQ / HP Inc. 0,02 14,07 0,44 -7,98 0,4246 -0,0783
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 14,08 0,44 0,23 0,4228 -0,0369
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 14,42 0,43 16,09 0,4195 0,0251
DOW / Dow Inc. 0,01 14,15 0,41 -16,94 0,3997 -0,1245
JBL / Jabil Inc. 0,00 14,21 0,41 23,80 0,3988 0,0480
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 14,14 0,41 8,29 0,3928 -0,0023
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 14,14 0,40 0,75 0,3894 -0,0323
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 14,16 0,40 -15,97 0,3877 -0,1156
BALL / Ball Corporation 0,01 14,14 0,38 16,01 0,3724 0,0228
RF / Regions Financial Corporation 0,02 14,14 0,38 3,26 0,3686 -0,0206
BIIB / Biogen Inc. 0,00 13,80 0,38 5,00 0,3670 -0,0134
HAL / Halliburton Company 0,02 14,07 0,38 -15,44 0,3670 -0,1049
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 14,35 0,36 4,03 0,3504 -0,0161
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,04 14,01 0,35 -0,85 0,3392 -0,0334
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 13,90 0,30 -16,11 0,2929 -0,0872
MOS / The Mosaic Company 0,01 13,41 0,30 71,43 0,2913 0,1060
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 14,54 0,28 10,20 0,2731 0,0035
LKQ / LKQ Corporation 0,01 14,82 0,27 9,96 0,2571 0,0027
FOXA / Fox Corporation 0,00 14,60 0,26 9,13 0,2556 0,0008
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 13,88 0,26 23,58 0,2540 0,0302
GL / Globe Life Inc. 0,00 14,60 0,26 9,70 0,2520 0,0015
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 14,70 0,26 0,39 0,2518 -0,0218
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 14,36 0,24 45,51 0,2357 0,0589
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 14,67 0,24 16,99 0,2336 0,0157
KMX / CarMax, Inc. 0,00 14,58 0,22 -11,02 0,2114 -0,0474
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 13,41 0,21 10,75 0,1995 0,0032
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 14,80 0,20 2,56 0,1943 -0,0115
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 13,06 0,19 11,18 0,1836 0,0041
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 12,94 0,18 -9,55 0,1749 -0,0358
APA / APA Corporation 0,01 13,20 0,18 -6,81 0,1729 -0,0296
AES / The AES Corporation 0,02 13,24 0,18 -1,12 0,1705 -0,0180
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,02 13,20 0,18 19,05 0,1704 0,0147
PARA / Paramount Global 0,01 13,26 0,17 21,17 0,1609 0,0156
MGM / MGM Resorts International 0,00 13,31 0,16 3,33 0,1502 -0,0084
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 12,80 0,15 -3,90 0,1442 -0,0186
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 13,10 0,15 20,49 0,1433 0,0141
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,04 230,78 0,04 233,33 0,0389 0,0274
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1098