Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.840.786
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.840.786 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,67 11,2817 1,9662
0,25 0,25 1,7091 1,7091
0,01 0,45 3,0397 0,9539
0,00 1,14 7,6958 0,8676
0,00 0,56 3,8001 0,8672
0,10 0,10 0,6562 0,6562
0,00 0,52 3,5314 0,6027
0,00 0,36 2,4060 0,5747
0,00 0,37 2,4939 0,3726
0,00 0,08 0,5059 0,3098
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 2,9131 -0,9117
0,00 0,00 -0,8164
0,00 0,37 2,5124 -0,7112
0,00 1,10 7,4088 -0,5438
0,00 0,32 2,1453 -0,2505
0,02 0,19 1,2547 -0,2452
0,00 0,17 1,1201 -0,1774
0,00 0,31 2,0750 -0,1354
0,00 0,19 1,2778 -0,1353
0,00 0,08 0,5321 -0,1288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,57 1,67 12,06 11,2817 1,9662
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -14,10 1,14 4,30 7,6958 0,8676
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,06 1,10 -13,81 7,4088 -0,5438
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -8,35 0,75 -6,87 5,0304 0,0336
INTU / Intuit Inc. 0,00 -2,35 0,56 19,79 3,8001 0,8672
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,57 0,52 11,51 3,5314 0,6027
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,81 0,51 -9,32 3,4176 -0,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,19 0,45 -1,30 3,0619 0,1895
APH / Amphenol Corporation 0,01 -0,16 0,45 34,73 3,0397 0,9539
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,84 0,43 -29,53 2,9131 -0,9117
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -6,33 0,42 -3,23 2,8271 0,1238
KLAC / KLA Corporation 0,00 -10,36 0,38 -4,29 2,5619 0,0859
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,32 0,37 -27,91 2,5124 -0,7112
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -0,37 0,37 8,53 2,4939 0,3726
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 6,06 0,36 21,50 2,4060 0,5747
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -10,20 0,35 -2,52 2,3524 0,1200
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -12,09 0,32 -17,19 2,1453 -0,2505
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -4,10 0,31 -9,68 2,0796 -0,0529
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -7,92 0,31 -13,28 2,0750 -0,1354
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -3,19 0,31 0,33 2,0570 0,1573
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -7,72 0,29 -3,92 1,9868 0,0738
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -7,05 0,29 -9,29 1,9764 -0,0398
FAST / Fastenal Company 0,01 99,41 0,28 8,95 1,8921 0,2841
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,25 0,25 1,7091 1,7091
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 7,69 0,24 -1,63 1,6296 0,0999
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -8,49 0,22 0,00 1,5097 0,1130
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -19,17 0,22 -7,50 1,5028 0,0012
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 2,42 0,22 0,91 1,4922 0,1253
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -9,53 0,19 -12,22 1,3085 -0,0729
NVR / NVR, Inc. 0,00 8,00 0,19 6,08 1,2955 0,1656
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 -7,87 0,19 -16,37 1,2778 -0,1353
PTC / PTC Inc. 0,00 4,94 0,19 8,00 1,2768 0,1826
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -11,05 0,19 -22,50 1,2547 -0,2452
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -9,29 0,17 -20,19 1,1201 -0,1774
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 13,52 0,16 2,65 1,0506 0,1072
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 23,24 0,15 32,17 1,0259 0,3044
OC / Owens Corning 0,00 10,07 0,13 -4,29 0,9086 0,0304
POOL / Pool Corporation 0,00 -2,62 0,13 -15,19 0,9039 -0,0874
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -7,40 0,12 5,08 0,8375 0,0960
AYI / Acuity Inc. 0,00 -2,39 0,12 -14,71 0,7868 -0,0658
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,65 0,11 6,00 0,7193 0,0920
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -5,64 0,11 -9,40 0,7175 -0,0178
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,10 0,10 0,6562 0,6562
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,84 0,10 -16,52 0,6526 -0,0655
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 -1,12 0,09 -18,87 0,5825 -0,0846
PRGS / Progress Software Corporation 0,00 4,49 0,08 18,31 0,5703 0,1221
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -9,90 0,08 -25,71 0,5321 -0,1288
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 11,48 0,08 141,94 0,5059 0,3098
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,00 -4,52 0,05 4,65 0,3088 0,0365
DLHC / DLH Holdings Corp. 0,00 22,17 0,02 21,43 0,1154 0,0270
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -64,58 0,00 -80,00 0,0124 -0,0200
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8164