Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 258.154.201
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 258.154.201 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFs største beholdninger er Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , SITE Centers Corp. (US:SITC) , Brandywine Realty Trust (US:BDN) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , and Community Healthcare Trust Incorporated (US:CHCT) . KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFs nye stillinger omfatter Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

KBWY - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,25 32,25 15,0931 15,0931
12,38 12,38 5,7936 5,7936
0,34 7,40 3,4621 3,4621
0,16 8,77 4,1036 1,7836
0,76 9,47 4,4319 1,6729
0,47 8,30 3,8859 1,1180
0,72 7,50 3,5112 0,9342
0,26 7,64 3,5777 0,8971
0,22 7,98 3,7343 0,8624
1,15 13,66 6,3944 0,7307
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1357
1,09 6,93 3,2443 -1,0291
1,86 14,43 6,7517 -0,9453
0,14 7,64 3,5776 -0,6934
0,58 9,41 4,4045 -0,2647
0,48 5,54 2,5926 -0,0997
0,38 6,26 2,9286 -0,0672
0,76 5,58 2,6107 -0,0669
0,46 6,69 3,1317 -0,0030
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 32,25 32,25 15,0931 15,0931
GNL / Global Net Lease, Inc. 1,86 -13,26 14,43 -15,86 6,7517 -0,9453
SITC / SITE Centers Corp. 1,15 27,28 13,66 8,30 6,3944 0,7307
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,38 12,38 5,7936 5,7936
BDN / Brandywine Realty Trust 2,54 17,67 10,76 -1,44 5,0378 0,1353
PKST / Peakstone Realty Trust 0,76 41,02 9,47 54,08 4,4319 1,6729
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,58 3,77 9,41 -9,52 4,4045 -0,2647
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,16 121,06 8,77 69,67 4,1036 1,7836
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,46 14,00 8,43 10,28 3,9474 0,5142
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,47 27,96 8,30 34,66 3,8859 1,1180
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,22 24,18 7,98 24,71 3,7343 0,8624
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,26 25,56 7,64 28,02 3,5777 0,8971
EPR / EPR Properties 0,14 -23,43 7,64 -19,66 3,5776 -0,6934
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,72 54,91 7,50 30,70 3,5112 0,9342
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,34 7,40 3,4621 3,4621
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 1,04 46,77 7,27 11,28 3,4034 0,4697
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,50 16,86 7,14 3,31 3,3412 0,2395
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,45 9,97 7,10 3,85 3,3222 0,2534
GMRE / Global Medical REIT Inc. 1,09 0,76 6,93 -27,18 3,2443 -1,0291
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,46 13,21 6,69 -4,17 3,1317 -0,0030
LXP / LXP Industrial Trust 0,73 10,84 6,30 6,15 2,9496 0,2841
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,38 5,57 6,26 -6,23 2,9286 -0,0672
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,13 4,65 6,16 -2,55 2,8851 0,0455
GTY / Getty Realty Corp. 0,21 9,01 6,09 1,58 2,8515 0,1589
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,19 31,07 5,96 18,21 2,7890 0,5262
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,17 35,21 5,74 20,45 2,6876 0,5471
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,76 18,63 5,58 -6,49 2,6107 -0,0669
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,48 18,03 5,54 -7,64 2,5926 -0,0997
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,19 5,16 5,18 0,99 2,4242 0,1217
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,12 22,72 4,18 -1,95 1,9579 0,0427
CLPR / Clipper Realty Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1357