Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 447.206.245
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 447.206.245 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFs største beholdninger er Invesco Mortgage Capital Inc. (US:IVR) , Orchid Island Capital, Inc. (US:ORC) , ARMOUR Residential REIT, Inc. (US:ARR) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,99 41,99 10,7627 10,7627
16,14 16,14 4,1382 4,1382
0,32 12,78 3,2751 1,3135
1,22 11,69 2,9956 0,7666
0,20 8,20 2,1029 0,7387
0,34 7,29 1,8700 0,7280
0,54 6,66 1,7076 0,6596
1,05 5,98 1,5335 0,5454
0,23 6,49 1,6625 0,5288
0,46 5,57 1,4272 0,5191
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 10,24 2,6244 -1,5725
2,13 14,53 3,7245 -0,8148
0,81 9,21 2,3611 -0,7935
0,82 10,28 2,6362 -0,6939
0,43 8,81 2,2588 -0,6690
0,80 11,70 2,9984 -0,6418
0,99 9,56 2,4514 -0,5885
0,66 9,73 2,4938 -0,5433
1,76 11,48 2,9430 -0,4945
0,58 11,03 2,8284 -0,4353
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 41,99 41,99 10,7627 10,7627
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 2,24 -2,30 16,50 -17,97 4,2307 -0,3767
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 16,14 16,14 4,1382 4,1382
ORC / Orchid Island Capital, Inc. 2,13 -8,24 14,53 -26,70 3,7245 -0,8148
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,86 8,12 13,89 -8,00 3,5613 0,1032
DX / Dynex Capital, Inc. 1,11 -1,62 13,40 -15,81 3,4347 -0,2100
AGNC / AGNC Investment Corp. 1,43 -6,21 12,78 -19,61 3,2760 -0,3644
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,32 40,61 12,78 49,17 3,2751 1,3135
MFA / MFA Financial, Inc. 1,34 19,34 12,42 4,32 3,1838 0,4571
PNNT / PennantPark Investment Corporation 1,84 0,00 12,23 -8,39 3,1356 0,0778
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 1,52 -4,05 11,89 -10,87 3,0468 -0,0069
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,80 -16,31 11,70 -26,42 2,9984 -0,6418
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 1,22 54,65 11,69 20,06 2,9956 0,7666
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,55 -5,97 11,63 -15,06 2,9821 -0,1544
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 1,76 -17,89 11,48 -23,52 2,9430 -0,4945
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,86 13,13 11,35 7,75 2,9085 0,4971
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,58 -10,28 11,03 -22,58 2,8284 -0,4353
NMFC / New Mountain Finance Corporation 1,02 8,45 10,97 0,26 2,8118 0,3062
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 1,03 5,54 10,64 -4,14 2,7273 0,1856
EFC / Ellington Financial Inc. 0,82 -19,26 10,28 -29,28 2,6362 -0,6939
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,97 -25,20 10,24 -44,14 2,6244 -1,5725
RC / Ready Capital Corporation 2,25 18,78 10,05 -23,39 2,5767 -0,4279
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,81 -8,82 9,89 -23,57 2,5343 -0,4281
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,66 -19,17 9,73 -26,64 2,4938 -0,5433
BBDC / Barings BDC, Inc. 1,03 3,46 9,63 -7,55 2,4687 0,0829
CION / CION Investment Corporation 0,99 -6,58 9,56 -27,96 2,4514 -0,5885
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,81 -23,04 9,21 -33,13 2,3611 -0,7935
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,43 -21,66 8,81 -31,08 2,2588 -0,6690
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,62 -1,86 8,65 -22,40 2,2171 -0,3354
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,20 44,27 8,20 37,70 2,1029 0,7387
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,16 21,49 8,06 17,21 2,0672 0,4914
WU / The Western Union Company 0,87 12,19 8,03 -3,87 2,0589 0,1456
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,34 36,89 7,29 46,29 1,8700 0,7280
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,54 49,59 6,66 45,56 1,7076 0,6596
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,23 52,13 6,49 31,01 1,6625 0,5288
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 1,05 43,74 5,98 38,66 1,5335 0,5454
KRNY / Kearny Financial Corp. 0,97 46,73 5,86 26,57 1,5033 0,4423
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,22 35,57 5,85 19,89 1,4992 0,3821
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,46 67,26 5,57 40,40 1,4272 0,5191
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,09 -13,71 4,99 -19,26 1,2779 -0,1362
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 42,50 4,57 28,64 1,1723 0,3580
LNC / Lincoln National Corporation 0,13 -8,93 4,24 -22,62 1,0857 -0,1677
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 40,45 0,33 40,69 0,0833 0,0262