Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.817.908.121 |
| Nuværende stillinger | 28 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KBWB - Invesco KBW Bank ETF har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.817.908.121 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBWB - Invesco KBW Bank ETFs største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Morgan Stanley (US:MS) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 32,39 | 32,39 | 0,8569 | 0,8569 | |
| 0,83 | 152,42 | 4,0324 | 0,4400 | |
| 12,45 | 12,45 | 0,3292 | 0,3292 | |
| 6,78 | 107,50 | 2,8441 | 0,3263 | |
| 3,41 | 148,70 | 3,9338 | 0,3060 | |
| 1,20 | 128,15 | 3,3902 | 0,1863 | |
| 8,92 | 139,37 | 3,6872 | 0,1783 | |
| 0,83 | 144,93 | 3,8341 | 0,1497 | |
| 0,85 | 77,44 | 2,0488 | 0,1291 | |
| 6,94 | 306,36 | 8,1048 | 0,1053 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 150,73 | 3,9877 | -0,6625 | |
| 3,45 | 136,33 | 3,6067 | -0,4004 | |
| 4,09 | 305,55 | 8,0836 | -0,3936 | |
| 0,80 | 150,90 | 3,9921 | -0,3134 | |
| 1,21 | 319,23 | 8,4455 | -0,2920 | |
| 1,80 | 159,39 | 4,2168 | -0,2619 | |
| 0,51 | 308,78 | 8,1689 | -0,2612 | |
| 2,40 | 307,80 | 8,1430 | -0,1955 | |
| 0,68 | 49,10 | 1,2988 | -0,1042 | |
| 2,68 | 108,19 | 2,8623 | -0,0958 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 1,21 | -0,15 | 319,23 | -0,40 | 8,4455 | -0,2920 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,51 | 3,48 | 308,78 | -0,15 | 8,1689 | -0,2612 | |||
| MS / Morgan Stanley | 2,40 | 4,62 | 307,80 | 0,63 | 8,1430 | -0,1955 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 6,94 | 9,06 | 306,36 | 4,40 | 8,1048 | 0,1053 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 4,09 | 2,91 | 305,55 | -1,74 | 8,0836 | -0,3936 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 1,80 | -2,61 | 159,39 | -2,98 | 4,2168 | -0,2619 | |||
| STT / State Street Corporation | 1,61 | 5,05 | 155,24 | 1,92 | 4,1071 | -0,0452 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,83 | 21,42 | 152,42 | 15,67 | 4,0324 | 0,4400 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,80 | 1,30 | 150,90 | -4,46 | 3,9921 | -0,3134 | |||
| C / Citigroup Inc. | 2,00 | -6,20 | 150,73 | -11,64 | 3,9877 | -0,6625 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 3,41 | 20,22 | 148,70 | 11,74 | 3,9338 | 0,3060 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,83 | 18,40 | 144,93 | 7,23 | 3,8341 | 0,1497 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 3,68 | 16,97 | 140,55 | 2,76 | 3,7182 | -0,0102 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 8,92 | 14,10 | 139,37 | 8,28 | 3,6872 | 0,1783 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 3,45 | 8,83 | 136,33 | -7,25 | 3,6067 | -0,4004 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 1,20 | 12,59 | 128,15 | 9,04 | 3,3902 | 0,1863 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 5,56 | 13,62 | 119,11 | 2,75 | 3,1510 | -0,0092 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 2,68 | 13,10 | 108,19 | -0,29 | 2,8623 | -0,0958 | |||
| KEY / KeyCorp | 6,78 | 27,11 | 107,50 | 16,40 | 2,8441 | 0,3263 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,85 | 13,87 | 77,44 | 9,97 | 2,0488 | 0,1291 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 3,20 | 12,24 | 63,64 | 3,59 | 1,6835 | 0,0089 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,68 | 14,51 | 49,10 | -4,61 | 1,2988 | -0,1042 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,81 | 13,96 | 46,03 | 1,14 | 1,2177 | -0,0229 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,91 | 14,28 | 43,01 | 0,16 | 1,1378 | -0,0328 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 32,39 | 32,39 | 0,8569 | 0,8569 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 12,45 | 12,45 | 0,3292 | 0,3292 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4,02 | 438,00 | 4,02 | 438,61 | 0,1063 | 0,0860 | |||
| CME E Mini Financial Select Sector Futures / DE (N/A) | 0,61 | 0,0160 | 0,0160 |
