Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.265.665
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRN - Invesco Frontier Markets ETF har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.265.665 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRN - Invesco Frontier Markets ETFs største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Ahli United Bank BSC (BH:AUB) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , Bank Muscat SAOG (OM:BKMB) , and Safaricom PLC (KE:SAFCOM) . FRN - Invesco Frontier Markets ETFs nye stillinger omfatter Ahli United Bank BSC (BH:AUB) , Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBAR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,51 5,05 8,5639 8,5639
2,28 2,28 3,8640 3,6989
0,01 6,27 10,6208 1,1675
30,71 2,53 4,2964 0,4944
29,82 1,71 2,8987 0,3784
2,67 1,32 2,2380 0,2573
0,02 0,11 0,1783 0,1783
0,28 1,07 1,8097 0,1059
0,01 0,33 0,5538 0,0786
0,01 0,25 0,4320 0,0772
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 2,54 4,3007 -4,2193
2,59 3,00 5,0856 -3,7387
3,60 0,84 1,4302 -2,4388
0,05 4,45 7,5417 -0,7817
9,59 2,91 4,9346 -0,7539
5,10 1,68 2,8430 -0,3504
0,14 0,63 1,0724 -0,3005
0,12 0,25 0,4227 -0,2462
0,28 1,39 2,3621 -0,2420
2,55 1,33 2,2493 -0,2346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -10,30 6,27 14,05 10,6208 1,1675
AUB / Ahli United Bank BSC 4,51 5,05 8,5639 8,5639
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,05 -4,48 4,45 -8,04 7,5417 -0,7817
BKMB / Bank Muscat SAOG 2,59 -41,77 3,00 -41,51 5,0856 -3,7387
SAFCOM / Safaricom PLC 9,59 -16,47 2,91 -11,95 4,9346 -0,7539
TLV / Banca Transilvania S.A. 4,42 -4,47 2,65 2,52 4,4852 0,0436
KAZ / KAZ Minerals PLC 0,44 -46,08 2,54 -48,77 4,3007 -4,2193
GUARANTY / Guaranty Trust Bank PLC 30,71 -4,47 2,53 14,71 4,2964 0,4944
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 2,28 2.275,64 2,28 2.298,95 3,8640 3,6989
ATW / Attijariwafa bank SA 0,04 -4,47 2,08 2,61 3,5295 0,0375
ZENITHBANK / Zenith Bank Plc 29,82 -4,49 1,71 16,80 2,8987 0,3784
MTNN / MTN Nigeria Communications PLC 5,10 -4,47 1,68 -9,64 2,8430 -0,3504
EQTY / Equity Group Holdings Plc 3,30 -13,18 1,65 -3,85 2,7925 -0,1556
VIC / Vingroup Joint Stock Company 0,28 -4,48 1,39 -7,93 2,3621 -0,2420
KNCB / KCB Group Ltd 2,55 -11,61 1,33 -8,04 2,2493 -0,2346
DANGCEM / Dangote Cement Plc 2,67 -4,43 1,32 14,68 2,2380 0,2573
SNP / OMV Petrom S.A. 13,43 -4,49 1,31 -5,90 2,2159 -0,1738
IAM / Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. 0,07 -4,43 1,17 3,71 1,9884 0,0426
NESTLE / Nestlé Nigeria Plc 0,28 -4,36 1,07 7,78 1,8097 0,1059
BCP / Banque Centrale Populaire 0,04 -4,39 1,04 -1,24 1,7569 -0,0485
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,04 -4,36 0,90 -6,61 1,5335 -0,1319
BRD / BRD - Groupe Société Générale S.A. 0,24 -4,91 0,88 6,53 1,4948 0,0719
GFH / GFH Financial Group BSC 3,60 -61,30 0,84 -62,50 1,4302 -2,4388
SNG / SNGN Romgaz SA 0,10 -4,30 0,80 -9,55 1,3500 -0,1656
VHM / Vinhomes Joint Stock Company 0,18 -4,91 0,68 -6,58 1,1553 -0,1002
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,14 -4,92 0,63 -20,80 1,0724 -0,3005
CSR / Cosumar SA 0,03 -4,91 0,61 2,01 1,0347 0,0044
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,79 0,51 -10,56 0,8619 -0,1156
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -10,15 0,47 11,48 0,7903 0,0711
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 0,41 -4,91 0,42 5,00 0,7135 0,0240
VJC / VietJet Aviation Joint Stock Company 0,07 -4,90 0,41 -14,67 0,7006 -0,1329
MSA / Société d'Exploitation des Ports 0,01 -4,93 0,33 18,12 0,5538 0,0786
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,04 -4,92 0,30 -2,30 0,5057 -0,0201
DESP / Despegar.com, Corp. 0,02 -9,53 0,28 20,00 0,4688 0,0718
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,21 -4,91 0,27 -14,19 0,4524 -0,0816
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,40 0,26 -24,41 0,4372 -0,1483
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,74 0,25 23,30 0,4320 0,0772
MSN / Masan Group Corporation 0,12 -4,92 0,25 -35,82 0,4227 -0,2462
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0,06 -4,91 0,24 -3,94 0,4150 -0,0234
AGRO / Adecoagro S.A. 0,03 -15,25 0,22 6,73 0,3777 0,0186
NVL / No Va Land Investment Group Corporation 0,09 -4,92 0,21 -11,93 0,3638 -0,0559
LBV / Label Vie S.A. 0,00 -4,72 0,19 13,25 0,3193 0,0326
TEO / Telecom Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,33 0,14 -0,72 0,2337 -0,0039
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,92 0,13 10,74 0,2278 0,0181
SAB / Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation 0,01 -4,94 0,13 -22,70 0,2143 -0,0671
BBAR / Banco BBVA Argentina S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,11 0,1783 0,1783
TGS / Transportadora de Gas del Sur S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,74 0,08 -24,77 0,1401 -0,0481
BID / Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 0,04 -4,92 0,08 20,90 0,1388 0,0219
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 0,02 -4,89 0,06 -20,78 0,1044 -0,0290
BVH / Bao Viet Holdings 0,02 -4,89 0,05 -23,19 0,0910 -0,0282
SSI / SSI Securities Corporation 0,07 -4,93 0,05 -22,06 0,0909 -0,0263
POW / PetroVietnam Power Corporation - JSC 0,10 -4,91 0,05 -23,73 0,0775 -0,0254
KW0EQ0207401 / National Gulf Holding 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000