Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 82.158.313
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 82.158.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,86 10,8888 0,9534
0,62 0,62 0,7577 0,7577
0,00 3,28 4,0374 0,7383
0,01 1,36 1,6731 0,6378
0,02 3,82 4,6970 0,5097
0,01 2,96 3,6333 0,4310
0,01 2,04 2,5048 0,3863
0,24 0,24 0,2905 0,2905
0,00 1,27 1,5620 0,2849
0,01 1,28 1,5777 0,2168
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,98 8,5817 -2,5011
0,02 0,46 0,5640 -0,2461
0,01 0,33 0,4002 -0,2117
0,01 0,44 0,5383 -0,2093
0,01 1,23 1,5063 -0,2086
0,01 1,10 1,3547 -0,2044
0,00 0,30 0,3641 -0,2029
0,00 0,11 0,1359 -0,1448
0,01 0,94 1,1542 -0,1401
0,01 1,52 1,8700 -0,1328
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 5,53 8,94 14,16 10,9941 0,1670
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 6,25 8,86 23,21 10,8888 0,9534
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,82 6,98 -12,95 8,5817 -2,5011
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 3,90 3,82 26,11 4,6970 0,5097
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 11,75 3,28 37,59 4,0374 0,7383
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 32,08 2,96 27,59 3,6333 0,4310
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 12,41 2,04 32,96 2,5048 0,3863
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 12,15 1,77 10,28 2,1774 -0,0424
LIN / Linde plc 0,00 11,52 1,63 11,61 2,0099 -0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,08 1,60 5,95 1,9716 -0,1200
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,59 1,52 4,97 1,8700 -0,1328
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 17,07 1,36 81,82 1,6731 0,6378
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 12,42 1,31 11,51 1,6089 -0,0131
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 17,54 1,28 30,39 1,5777 0,2168
INTU / Intuit Inc. 0,00 12,03 1,27 37,59 1,5620 0,2849
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 9,96 1,23 -1,21 1,5063 -0,2086
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,75 1,22 4,82 1,4979 -0,1086
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 18,68 1,19 30,70 1,4657 0,2038
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 11,86 1,13 7,86 1,3834 -0,0594
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 5,74 1,10 -2,31 1,3547 -0,2044
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 12,58 1,09 9,12 1,3399 -0,0410
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 10,05 0,94 9,15 1,1583 -0,0349
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 17,05 0,94 0,21 1,1542 -0,1401
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 15,66 0,90 16,82 1,1027 0,0419
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 11,99 0,86 15,81 1,0539 0,0296
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 12,72 0,78 5,23 0,9645 -0,0666
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 11,97 0,75 17,95 0,9215 0,0427
KLAC / KLA Corporation 0,00 25,68 0,70 34,16 0,8655 0,1404
AMGN / Amgen Inc. 0,00 11,90 0,69 4,68 0,8532 -0,0632
APP / AppLovin Corporation 0,00 15,92 0,66 40,00 0,8094 0,1587
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 11,92 0,65 7,93 0,8030 -0,0346
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 11,92 0,64 35,53 0,7836 0,1329
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,62 0,62 0,7577 0,7577
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 12,06 0,60 3,25 0,7425 -0,0660
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 10,14 0,60 6,18 0,7394 -0,0440
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 12,20 0,59 35,71 0,7249 0,1236
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 12,03 0,59 12,93 0,7202 0,0038
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 11,11 0,57 10,60 0,7062 -0,0116
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,88 0,55 21,38 0,6713 0,0498
CTAS / Cintas Corporation 0,00 12,04 0,55 22,20 0,6712 0,0542
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,33 0,52 14,98 0,6424 0,0143
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 11,66 0,49 5,16 0,6018 -0,0412
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 12,24 0,48 13,88 0,5962 0,0077
INTC / Intel Corporation 0,02 -4,99 0,46 -21,84 0,5640 -0,2461
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 11,67 0,44 -19,07 0,5383 -0,2093
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 11,12 0,43 9,74 0,5275 -0,0120
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 11,93 0,41 20,88 0,5057 0,0353
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 2,80 0,41 8,20 0,5032 -0,0205
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 10,43 0,39 3,72 0,4807 -0,0395
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 4,03 0,36 9,23 0,4372 -0,0122
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 11,60 0,34 16,22 0,4240 0,0137
WDAY / Workday, Inc. 0,00 18,92 0,33 11,95 0,4039 -0,0020
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 11,46 0,33 8,64 0,4025 -0,0136
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 12,18 0,33 -26,47 0,4002 -0,2117
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 2,90 0,30 -27,80 0,3641 -0,2029
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 24,76 0,29 10,57 0,3612 -0,0060
CPRT / Copart, Inc. 0,01 0,13 0,28 -6,02 0,3459 -0,0675
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 11,10 0,28 11,29 0,3395 -0,0046
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 10,63 0,27 17,32 0,3337 0,0132
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 11,02 0,26 23,47 0,3240 0,0294
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 11,56 0,26 57,32 0,3173 0,0897
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 10,82 0,26 29,80 0,3169 0,0431
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 10,72 0,26 7,56 0,3159 -0,0141
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -1,77 0,25 4,53 0,3133 -0,0237
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 11,93 0,25 19,62 0,3080 0,0182
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 10,42 0,25 -4,25 0,3053 -0,0536
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 14,15 0,24 6,17 0,2968 -0,0179
EXC / Exelon Corporation 0,01 10,70 0,24 9,59 0,2961 -0,0072
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 11,28 0,24 21,43 0,2933 0,0214
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,24 0,24 0,2905 0,2905
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 13,21 0,23 14,85 0,2857 0,0052
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 11,01 0,21 0,95 0,2621 -0,0304
MSTR / Strategy Inc 0,00 -20,03 0,20 16,00 0,2500 0,0068
CDW / CDW Corporation 0,00 10,70 0,20 12,29 0,2477 -0,0008
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,56 0,20 4,71 0,2463 -0,0182
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 13,59 0,20 -17,23 0,2433 -0,0864
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 11,58 0,19 11,05 0,2351 -0,0035
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 9,55 0,19 10,06 0,2298 -0,0050
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,39 0,19 -5,13 0,2275 -0,0430
FAST / Fastenal Company 0,00 123,47 0,18 21,85 0,2270 0,0178
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 20,66 0,17 17,01 0,2119 0,0086
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 11,76 0,16 -9,88 0,1912 -0,0470
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 9,52 0,15 17,83 0,1872 0,0076
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 9,59 0,14 5,88 0,1777 -0,0113
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 11,73 0,14 -2,80 0,1712 -0,0268
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 11,37 0,12 2,59 0,1471 -0,0137
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 11,75 0,11 31,03 0,1414 0,0198
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -37,80 0,11 -45,81 0,1359 -0,1448
BIIB / Biogen Inc. 0,00 11,78 0,10 3,23 0,1181 -0,0105
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 9,56 0,09 -2,27 0,1066 -0,0159
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 9,50 0,08 7,89 0,1020 -0,0042
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,08 735,21 0,08 744,44 0,0937 0,0811
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 9,49 0,07 -3,90 0,0910 -0,0164