Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.369.880
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

REDV - Invesco Emerging Markets Ultra Dividend Revenue ETF har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.369.880 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). REDV - Invesco Emerging Markets Ultra Dividend Revenue ETFs største beholdninger er Invesco India Exchange-Traded Fund Trust (US:US46137R1095) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS (US:) , Vedanta Ltd - ADR (US:VEDL) , and China Cinda Asset Management Co., Ltd. (HK:1359) . REDV - Invesco Emerging Markets Ultra Dividend Revenue ETFs nye stillinger omfatter Invesco India Exchange-Traded Fund Trust (US:US46137R1095) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Vedanta Ltd - ADR (US:VEDL) , El Sewedy Electric Company (EG:SWDY) , and DMCI Holdings, Inc. (PH:DMC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,17 5,0268 5,0268
0,00 0,17 5,0153 5,0153
0,01 0,15 4,4671 4,4671
0,02 0,13 3,9621 3,9621
0,02 0,05 1,3756 1,3756
0,09 0,12 3,5666 1,3488
0,00 0,10 2,9168 1,2638
0,36 0,12 3,5547 1,2182
0,04 0,08 2,3738 1,1602
0,01 0,10 2,9728 1,1426
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 0,10 2,9120 -0,2846
0,00 0,02 0,5836 -0,1988
0,04 0,02 0,4887 -0,0390
0,03 0,01 0,2067 -0,0173
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-31 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46137R1095 / Invesco India Exchange-Traded Fund Trust 0,01 0,17 5,0268 5,0268
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,17 5,0153 5,0153
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,31 12,55 0,17 4,40 4,9314 0,2369
/ Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 0,01 17,78 0,15 1,35 4,4671 4,4671
VEDL / Vedanta Ltd - ADR 0,02 0,13 3,9621 3,9621
1359 / China Cinda Asset Management Co., Ltd. 0,59 32,30 0,12 29,03 3,5698 0,8150
VIVT4 / Telefonica Brasil SA 0,01 23,31 0,12 30,43 3,5668 0,8355
3383 / Agile Group Holdings Limited 0,09 62,12 0,12 60,00 3,5666 1,3488
2409 / AUO Corporation 0,36 15,73 0,12 50,63 3,5547 1,2182
2777 / Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. 0,07 20,78 0,11 19,10 3,1618 0,5136
OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 58,11 0,10 61,29 2,9728 1,1426
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,00 50,25 0,10 75,00 2,9168 1,2638
2799 / China Huarong Asset Management Co Ltd 0,74 0,89 0,10 -9,26 2,9120 -0,2846
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 32,56 0,09 32,39 2,8164 0,7065
NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" 0,04 75,47 0,08 92,68 2,3738 1,1602
3377 / Sino-Ocean Group Holding Limited 0,20 37,98 0,07 36,54 2,1257 0,5732
EREGL / Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. 0,04 -1,61 0,06 35,56 1,8155 0,4705
ZAIN / Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. 0,03 24,59 0,06 26,09 1,7374 0,3777
CHMF / Public Joint Stock Company Severstal 0,00 77,36 0,06 86,67 1,6678 0,7666
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,03 65,76 0,06 61,76 1,6511 0,6430
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,01 41,12 0,06 61,76 1,6359 0,6337
MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works 0,08 55,97 0,06 96,43 1,6336 0,7901
BSMXB / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0,04 -0,50 0,05 5,88 1,6093 0,0988
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 27,25 0,05 35,29 1,3756 1,3756
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,03 27,74 0,04 38,71 1,2773 0,3578
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,46 0,04 28,13 1,2386 0,2801
AFLT / Public Joint Stock Company Aeroflot - Russian Airlines 0,02 13,81 0,04 15,15 1,1562 0,1551
1813 / KWG Group Holdings Limited 0,03 173,54 0,04 270,00 1,1007 0,7928
RTKM / Public Joint Stock Company Rostelecom 0,03 62,01 0,04 80,00 1,0855 0,4937
TOASO / Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 0,01 -0,83 0,04 12,50 1,0697 0,1189
1888 / Kingboard Laminates Holdings Limited 0,03 21,32 0,03 36,36 0,9128 0,2519
SWDY / El Sewedy Electric Company 0,04 0,03 0,9117 0,9117
FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System 8,39 45,17 0,03 75,00 0,8542 0,3637
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,92 0,03 35,00 0,8046 0,2128
CIEL3 / Cielo S.A. 0,02 26,09 0,03 8,33 0,7946 0,0827
AAGB / AirAsia Group Bhd 0,07 36,26 0,03 4,17 0,7651 0,0350
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0,02 31,14 0,03 47,06 0,7430 0,2197
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,02 37,21 0,02 50,00 0,7281 0,2400
BANEP / Public Joint Stock Oil Company Bashneft - Preferred Stock 0,00 13,56 0,02 15,00 0,6975 0,0994
AES / The AES Corporation 0,13 31,61 0,02 15,00 0,6903 0,0896
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,03 70,14 0,02 75,00 0,6367 0,2658
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,03 36,03 0,02 25,00 0,6188 0,1430
OGDC / Oil and Gas Development Company Limited 0,02 8,42 0,02 11,76 0,5907 0,0891
GOFPY / Organization of Football Prognostics S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,30 0,02 26,67 0,5842 0,1337
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,00 -40,31 0,02 -26,92 0,5836 -0,1988
DMC / DMCI Holdings, Inc. 0,15 0,02 0,5395 0,5395
EXX / Exxaro Resources Limited 0,00 0,02 0,5045 0,5045
DHBK / Doha Bank Q.P.S.C. 0,02 40,48 0,02 45,45 0,4965 0,1713
NEMAKA / Nemak SAB de CV 0,04 -0,95 0,02 -5,88 0,4887 -0,0390
PTBA / PT Bukit Asam Tbk 0,10 35,32 0,02 36,36 0,4705 0,1287
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 0,02 57,48 0,02 66,67 0,4457 0,1648
COLBUN / Colbún S.A. 0,10 48,50 0,01 27,27 0,4398 0,0909
AIRARABI / Air Arabia PJSC 0,04 10,42 0,01 27,27 0,4350 0,0851
002601 / LB Group Co., Ltd. 0,01 1,75 0,01 44,44 0,4021 0,1112
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,00 22,47 0,01 8,33 0,3933 0,0316
TREISDC00020 / Iskenderun Demir ve Celik AS 0,01 -0,83 0,01 20,00 0,3839 0,0694
MSNG / Public Joint Stock Company Mosenergo 0,35 13,48 0,01 9,09 0,3810 0,0548
ASTRO / Astro Malaysia Holdings Berhad 0,04 17,22 0,01 9,09 0,3592 0,0236
FUNO 11 / Fibra UNO 0,01 22,80 0,01 37,50 0,3382 0,0840
2227 / Yulon Nissan Motor Co., Ltd 0,00 15,51 0,01 37,50 0,3278 0,0664
LH-R / Land and Houses Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,94 0,01 25,00 0,3002 0,0589
EAST / Eastern Company S.A.E 0,01 35,25 0,01 28,57 0,2960 0,0679
DAMAC / DAMAC Properties Dubai Co PJSC 0,05 33,92 0,01 0,00 0,2934 0,0244
TRPL4 / CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. - Preferred Stock 0,00 35,71 0,01 28,57 0,2724 0,0472
002110 / Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian 0,01 1,45 0,01 14,29 0,2536 0,0343
DIC / Dubai Investments PJSC 0,02 31,68 0,01 33,33 0,2509 0,0646
FFC / Fauji Fertilizer Company Limited 0,01 10,45 0,01 33,33 0,2374 0,0475
GRT / Growthpoint Properties Limited 0,01 35,45 0,01 16,67 0,2342 0,0550
RLO / Reunert Limited 0,00 20,40 0,01 16,67 0,2136 0,0096
600808 / Maanshan Iron & Steel Company Limited 0,02 0,59 0,01 0,00 0,2067 0,0185
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,31 0,01 -14,29 0,2067 -0,0173
TSG / Tsogo Sun Limited 0,01 22,55 0,01 20,00 0,1917 0,0157
MONET / MONETA Money Bank, a.s. 0,00 28,52 0,01 50,00 0,1808 0,0540
BRES / Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. 0,01 25,60 0,01 50,00 0,1787 0,0423
R7H1 / Redefine Properties Limited 0,01 22,69 0,01 25,00 0,1705 0,0265
2451 / Transcend Information, Inc. 0,00 6,27 0,01 25,00 0,1685 0,0411
UDCD / United Development Company Q.P.S.C. 0,01 26,87 0,01 66,67 0,1628 0,0455
600188 / Yankuang Energy Group Company Limited 0,00 0,01 0,1534 0,1534
ASR / Assore Ltd 0,00 0,00 0,1417 0,1417
TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,00 22,89 0,00 33,33 0,1408 0,0279
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 0,00 45,07 0,00 100,00 0,1346 0,0552
600664 / Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 0,01 1,41 0,00 33,33 0,1249 0,0128
410 / SOHO China Limited 0,01 54,81 0,00 100,00 0,1246 0,0534
603858 / Shandong Buchang Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,00 18,18 0,00 0,00 0,1157 0,0214
600282 / Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. 0,01 1,32 0,00 0,00 0,1065 0,0095
603328 / Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd 0,00 5,26 0,00 50,00 0,1017 0,0208
DANHOS13 / Concentradora Fibra Danhos SA de CV 0,00 23,47 0,00 50,00 0,1010 0,0209
CNE100003605 / HUABAO FLAVOUR-A 0,00 16,67 0,00 50,00 0,0909 0,0103
603766 / Loncin Motor Co., Ltd. 0,01 0,00 0,00 50,00 0,0902 0,0042
601003 / Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd 0,00 2,56 0,00 0,00 0,0882 0,0061
CML / Coronation Fund Managers Limited 0,00 25,07 0,00 100,00 0,0717 0,0143
HYP / Hyprop Investments Limited 0,00 36,90 0,00 100,00 0,0613 0,0128
002503 / Sou Yu Te Group Co Ltd 0,01 0,00 0,0608 0,0608
RES / Resilient REIT Limited 0,00 22,37 0,00 100,00 0,0599 0,0099
VKE / Vukile Property Fund Limited 0,00 17,74 0,00 0,00 0,0543 0,0051
603355 / Kingclean Electric Co.,Ltd 0,00 0,00 0,0507 0,0507