Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.371.714
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Exchange Fund - INVESCO EXCHANGE FUND har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.371.714 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Exchange Fund - INVESCO EXCHANGE FUNDs største beholdninger er Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , Hess Corporation (US:HES) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) .

Invesco Exchange Fund - INVESCO EXCHANGE FUND - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 0,52 2,2742 2,1665
0,01 3,95 17,4427 1,7660
0,04 3,68 16,2441 1,7228
0,28 0,28 1,2293 1,1351
0,00 0,97 4,3000 0,8129
0,01 1,53 6,7441 0,3986
0,01 1,29 5,6869 0,3686
0,01 0,41 1,7930 0,2339
0,00 0,64 2,8200 0,2143
0,01 0,36 1,5837 0,0845
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,32 5,8164 -2,1466
0,01 1,92 8,4951 -1,0751
0,01 1,65 7,2757 -0,9497
0,02 0,52 2,2769 -0,4688
0,01 0,40 1,7444 -0,2901
0,01 0,31 1,3748 -0,2648
0,00 0,76 3,3554 -0,2375
0,01 0,19 0,8337 -0,2067
0,01 1,20 5,2836 -0,0966
0,00 0,02 0,0898 -0,0166
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -4,06 3,95 10,70 17,4427 1,7660
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 -4,07 3,68 11,28 16,2441 1,7228
HES / Hess Corporation 0,01 -4,07 1,92 -11,70 8,4951 -1,0751
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -4,06 1,65 -12,01 7,2757 -0,9497
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 -4,06 1,53 5,74 6,7441 0,3986
INTC / Intel Corporation 0,06 -4,07 1,32 -27,36 5,8164 -2,1466
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -4,05 1,29 6,36 5,6869 0,3686
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -4,05 1,20 -2,29 5,2836 -0,0966
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,03 0,97 22,67 4,3000 0,8129
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,02 0,76 -7,09 3,3554 -0,2375
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -4,06 0,65 -0,76 2,8884 -0,0076
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 -4,02 0,64 7,59 2,8200 0,2143
HAL / Halliburton Company 0,02 -4,07 0,52 -17,60 2,2769 -0,4688
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,52 2.000,40 0,52 2.045,83 2,2742 2,1665
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 -4,07 0,41 14,37 1,7930 0,2339
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -4,06 0,40 -14,69 1,7444 -0,2901
FLR / Fluor Corporation 0,01 -4,07 0,36 4,99 1,5837 0,0845
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,06 0,31 -16,62 1,3748 -0,2648
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,28 1.197,52 0,28 1.223,81 1,2293 1,1351
CI / The Cigna Group 0,00 -3,93 0,25 0,82 1,0825 0,0128
APA / APA Corporation 0,01 -4,05 0,19 -20,34 0,8337 -0,2067
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -4,06 0,16 -1,21 0,7203 -0,0064
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -4,00 0,15 -0,65 0,6749 0,0016
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -4,02 0,11 8,82 0,4922 0,0427
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -3,79 0,06 7,02 0,2722 0,0218
VTRS / Viatris Inc. 0,00 -4,03 0,03 3,23 0,1440 0,0073
OGN / Organon & Co. 0,00 -3,96 0,03 -12,90 0,1230 -0,0149
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 -3,91 0,02 -16,67 0,0898 -0,0166
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 -3,73 0,01 0,00 0,0550 -0,0002
ASIX / AdvanSix Inc. 0,00 -3,12 0,00 33,33 0,0208 0,0047
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -3,71 0,00 -33,33 0,0122 -0,0037