Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.151.553
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust - Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.151.553 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust - Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETFs største beholdninger er Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class (US:US00142W8432) , and Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class (IE:IE0008040424) .

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust - Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 1,00 14,7188 10,3173
0,32 4,7655 4,7655
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,18 -2,7173 -2,7173
5,21 5,21 77,0662 -1,9343
-0,08 -1,2326 -1,2326
-0,05 -0,8101 -0,8101
-0,02 -0,3023 -0,3023
-0,01 -0,1570 -0,1570
-0,01 -0,1148 -0,1148
-0,01 -0,1077 -0,1077
-0,01 -0,1065 -0,1065
-0,00 -0,0548 -0,0548
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US00142W8432 / Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio, Institutional Class 5,21 -10,03 5,21 -10,03 77,0662 -1,9343
IE0008040424 / Invesco STIC (Global Series) PLC, U.S. Dollar Liquidity Portfolio, Institutional Class 1,00 208,41 1,00 209,01 14,7188 10,3173
Cobalt Metal Fastmarkets Futures / DCO (N/A) 0,32 4,7655 4,7655
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) -0,00 -0,0258 -0,0258
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2QZ21) -0,00 -0,0548 -0,0548
Lithium Hydroxide CIF CJK Fastmarkets Futures / DCO (N/A) -0,01 -0,1065 -0,1065
Lithium Hydroxide CIF CJK Fastmarkets Futures / DCO (N/A) -0,01 -0,1077 -0,1077
Lithium Hydroxide CIF CJK Fastmarkets Futures / DCO (N/A) -0,01 -0,1148 -0,1148
LME Nickel Future / DCO (GB00H2483318) -0,01 -0,1570 -0,1570
SGX Asiaclear TSI Iron Ore CFR China 62% FE Fines Index Futures / DCO (SGXDB0712479) -0,02 -0,3023 -0,3023
LME Copper Future / DCO (GB00FVN2QZ21) -0,05 -0,8101 -0,8101
LME Nickel Future / DCO (GB00H2483318) -0,08 -1,2326 -1,2326
LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) -0,18 -2,7173 -2,7173