Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 293.405.000
Nuværende stillinger 213
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Inverness Investment Group, LLC har afsløret 213 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 293.405.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Inverness Investment Group, LLCs største beholdninger er The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Inverness Investment Group, LLCs nye stillinger omfatter Nordson Corporation (US:NDSN) , Equifax Inc. (US:EFX) , Medtronic plc (US:MDT) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , and Raytheon Co. (US:RTN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 14,30 4,8738 4,8738
0,12 6,14 2,0913 2,0913
0,15 4,39 1,4949 1,4949
0,26 3,96 1,3490 1,3490
0,01 2,81 0,9560 0,9560
0,10 2,73 0,9305 0,9305
0,02 2,61 0,8882 0,8882
0,03 2,51 0,8558 0,8558
0,03 2,37 0,8081 0,8081
0,02 2,14 0,7287 0,7287
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 14,90 5,0776 -2,1102
0,06 6,03 2,0562 -0,4199
0,04 3,32 1,1326 -0,3317
0,07 4,93 1,6799 -0,2763
0,07 6,49 2,2113 -0,2728
0,09 3,55 1,2093 -0,2047
0,03 2,73 0,9315 -0,1920
0,10 3,76 1,2812 -0,1771
0,03 1,53 0,5208 -0,1703
0,05 5,03 1,7137 -0,1346
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-04 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SJM / The J. M. Smucker Company 0,11 -11,75 14,90 -21,52 5,0776 -2,1102
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,27 10,49 14,30 10,39 4,8738 4,8738
AAPL / Apple Inc. 0,08 13,78 8,52 34,55 2,9028 0,5059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 6,22 6,49 -1,10 2,2113 -0,2728
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,12 11,27 6,14 15,40 2,0913 2,0913
CVX / Chevron Corporation 0,06 -6,03 6,03 -7,74 2,0562 -0,4199
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 3,47 5,74 9,67 1,9563 -0,0256
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 6,51 5,34 3,73 1,8200 -0,1294
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,34 5,03 3,01 1,7137 -0,1346
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,07 2,55 4,93 -4,59 1,6799 -0,2763
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 3,28 4,58 3,06 1,5623 -0,1220
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,15 2,58 4,39 8,94 1,4949 1,4949
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 1,47 4,10 11,62 1,3981 0,0065
RTX / RTX Corporation 0,04 2,10 4,01 1,16 1,3657 -0,1342
ARCC / Ares Capital Corporation 0,26 12,50 3,96 22,80 1,3490 1,3490
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,28 3,92 12,09 1,3371 0,0117
MA / Mastercard Incorporated 0,04 4,11 3,90 20,31 1,3285 0,1017
ORCL / Oracle Corporation 0,10 1,70 3,76 -2,39 1,2812 -0,1771
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 10,06 3,63 23,60 1,2372 0,1251
T / AT&T Inc. 0,09 1,11 3,55 -4,98 1,2093 -0,2047
MMM / 3M Company 0,02 5,17 3,51 5,86 1,1953 -0,0592
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,94 3,50 15,58 1,1936 0,0462
WELL / Welltower Inc. 0,04 -12,46 3,32 -14,07 1,1326 -0,3317
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 24,86 2,91 16,80 0,9928 0,0484
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,01 7,04 2,81 10,65 0,9560 0,9560
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 9,80 2,76 20,34 0,9397 0,0721
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -7,37 2,73 -7,89 0,9315 -0,1920
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,10 0,88 2,73 -4,75 0,9305 0,9305
WY / Weyerhaeuser Company 0,08 546,13 2,63 309,66 0,8964 0,6533
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,10 2,61 17,28 0,8882 0,8882
HON / Honeywell International Inc. 0,02 19,07 2,59 19,37 0,8841 0,0613
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 18,16 2,56 32,99 0,8712 0,1434
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 31,71 2,51 31,26 0,8558 0,8558
DIS / The Walt Disney Company 0,03 9,22 2,51 3,68 0,8555 -0,0613
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 21,54 2,44 38,93 0,8320 0,1666
PSX / Phillips 66 0,03 0,58 2,39 2,09 0,8146 -0,0719
CVS / CVS Health Corporation 0,03 33,35 2,37 23,94 0,8081 0,8081
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,45 2,36 -0,42 0,8054 -0,0932
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -12,95 2,27 11,31 0,7750 0,0014
TWX / Warner Media LLC 0,03 18,12 2,16 27,88 0,7348 0,0964
CSX / CSX Corporation 0,07 -0,97 2,15 15,82 0,7335 0,0299
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 38,22 2,14 51,74 0,7287 0,7287
BX / Blackstone Inc. 0,08 6,06 2,05 10,37 0,7001 -0,0046
NDSN / Nordson Corporation 0,02 2,02 0,6874 0,6874
CERN / Cerner Corp. 0,03 2,00 1,98 7,48 0,6755 -0,0227
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 24,76 1,93 45,95 0,6571 0,1569
APA / APA Corporation 0,03 -14,90 1,89 -2,37 0,6452 -0,0890
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,09 -15,60 1,89 -16,37 0,6442 0,6442
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,04 5,07 1,85 9,02 0,6302 0,6302
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -1,56 1,84 -8,37 0,6264 -0,1332
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 16,30 1,82 10,27 0,6220 -0,0047
PFE / Pfizer Inc. 0,05 24,37 1,70 19,66 0,5787 0,0414
GD / General Dynamics Corporation 0,01 5,28 1,68 17,33 0,5722 0,0304
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 1,35 1,68 3,26 0,5716 -0,0434
USB / U.S. Bancorp 0,04 5,75 1,64 12,45 0,5573 0,0067
BIIB / Biogen Inc. 0,01 9,55 1,59 41,82 0,5409 0,1172
ABT / Abbott Laboratories 0,04 16,14 1,56 24,96 0,5307 0,0588
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 -14,84 1,53 -16,27 0,5208 -0,1703
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 5,97 1,52 7,88 0,5181 -0,0155
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 -4,43 1,51 -2,70 0,5150 0,5150
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 -15,29 1,50 -21,26 0,5126 0,5126
DOW / Dow Inc. 0,03 1,74 1,50 6,10 0,5099 0,5099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 41,40 1,48 51,53 0,5051 0,1348
EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 0,06 0,40 1,42 1,65 0,4836 0,4836
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -2,49 1,41 13,25 0,4806 0,0091
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,79 1,40 1,75 0,4768 0,4768
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,01 6,53 1,36 13,78 0,4642 0,4642
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 0,15 1,33 -6,79 0,4536 0,4536
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 21,40 1,31 51,45 0,4465 0,1189
RPM / RPM International Inc. 0,02 0,42 1,29 7,94 0,4403 0,4403
COP / ConocoPhillips 0,03 -10,01 1,29 -10,24 0,4390 -0,1044
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,05 1,65 1,24 3,34 0,4219 0,4219
V / Visa Inc. 0,01 11,42 1,23 24,19 0,4199 0,0443
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 76,45 1,17 71,35 0,3994 0,1404
BAMH / Brookfield Finance Inc - 4.625% NT REDEEM 16/10/2080 USD 25 0,03 1,18 1,17 7,64 0,3984 0,3984
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,05 3,54 1,16 12,14 0,3967 0,3967
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 52,02 1,14 73,28 0,3868 0,1388
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 3,04 1,09 8,22 0,3725 -0,0099
EFX / Equifax Inc. 0,01 1,08 0,3671 0,3671
SO / The Southern Company 0,02 42,87 1,03 36,62 0,3497 0,0653
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 11,00 1,02 14,93 0,3490 0,3490
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,08 1,68 1,00 4,28 0,3405 0,3405
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -0,29 0,99 -4,05 0,3391 -0,0536
NKE / NIKE, Inc. 0,02 3,05 0,99 -1,69 0,3361 -0,0437
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 31,77 0,98 45,67 0,3326 0,0789
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,97 -4,72 0,3306 -0,0549
ACN / Accenture plc 0,01 1,61 0,96 9,66 0,3289 -0,0043
GE / General Electric Company 0,03 29,00 0,96 21,46 0,3279 0,0280
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -2,66 0,96 -10,78 0,3272 -0,0803
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 0,88 0,69 0,3003 -0,0311
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 44,62 0,88 40,13 0,2999 0,0621
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,73 0,86 23,35 0,2935 0,0291
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 13,16 0,82 -5,63 0,2798 -0,0496
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,72 0,82 0,37 0,2788 0,2788
57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. 0,02 0,80 0,81 12,74 0,2774 0,0040
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -1,09 0,81 4,90 0,2771 -0,0164
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 3,63 0,80 5,52 0,2737 0,2737
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 -5,51 0,79 -5,26 0,2703 -0,0467
KO / The Coca-Cola Company 0,02 34,79 0,78 25,81 0,2658 0,0311
DOW / Dow Inc. 0,01 0,58 0,78 4,00 0,2658 -0,0182
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 0,77 -4,10 0,2628 -0,0417
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 41,28 0,76 43,40 0,2590 0,0583
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 51,42 0,73 59,78 0,2478 0,2478
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 40,80 0,73 3,27 0,2474 -0,0188
AON / Aon plc 0,01 14,16 0,73 17,67 0,2474 0,0138
FLR / Fluor Corporation 0,01 -6,80 0,70 -2,92 0,2376 -0,0343
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 24,45 0,69 37,60 0,2345 0,0452
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,06 5,13 0,68 10,42 0,2311 0,2311
AWP / abrdn Global Premier Properties Fund 0,12 -4,16 0,67 -3,03 0,2290 0,2290
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 2,05 0,66 -6,92 0,2246 -0,0435
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,03 0,00 0,66 0,61 0,2232 0,2232
LBY / Libbey, Inc. 0,04 0,00 0,65 12,35 0,2202 0,2202
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 69,21 0,64 83,05 0,2171 0,0853
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 23,98 0,64 32,50 0,2168 0,2168
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 0,33 0,62 12,82 0,2130 0,2130
CFBK / CF Bankshares Inc. 0,44 0,00 0,62 3,65 0,2127 0,2127
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 92,65 0,62 94,39 0,2127 0,0911
GLW / Corning Incorporated 0,03 -11,18 0,62 2,48 0,2117 -0,0178
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 0,00 0,62 -9,61 0,2117 -0,0485
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 11,41 0,62 6,55 0,2106 -0,0090
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 15,17 0,60 8,48 0,2048 -0,0049
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 155,24 0,58 149,57 0,1990 0,1990
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 5,36 0,58 6,57 0,1990 -0,0085
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,53 0,57 -0,53 0,1929 0,1929
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 24,09 0,55 23,86 0,1858 0,1858
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 104,52 0,54 107,25 0,1851 0,1851
INTC / Intel Corporation 0,01 66,98 0,52 91,91 0,1779 0,0749
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,06 1,70 0,51 3,04 0,1735 0,1735
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,51 0,50 2,66 0,1708 0,1708
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 31,02 0,49 26,99 0,1684 0,0211
MCD / McDonald's Corporation 0,00 20,59 0,48 15,63 0,1639 0,0064
MDT / Medtronic plc 0,01 0,48 0,1633 0,1633
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 95,44 0,44 95,15 0,1510 0,1510
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,04 -8,55 0,44 -10,91 0,1503 0,1503
ANDE / The Andersons, Inc. 0,01 9,20 0,44 11,17 0,1493 0,1493
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 1,94 0,42 3,91 0,1449 0,1449
MBCN / Middlefield Banc Corp. 0,01 0,00 0,42 6,82 0,1442 0,1442
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,42 0,1431 0,1431
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,42 0,1421 0,1421
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 7,20 0,41 12,20 0,1411 0,0014
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,41 0,1408 0,1408
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,02 -3,52 0,41 6,19 0,1404 -0,0065
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 23,35 0,41 28,93 0,1397 0,1397
CPRT / Copart, Inc. 0,01 15,04 0,41 25,77 0,1397 0,0163
DE / Deere & Company 0,00 -12,62 0,41 -7,92 0,1387 -0,0287
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,96 0,40 -2,65 0,1377 -0,0195
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 1,48 0,40 -6,94 0,1370 -0,0266
018490100 / Allergan plc 0,00 41,05 0,40 40,93 0,1350 0,1350
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 10,61 0,37 6,71 0,1247 -0,0051
NEWR / New Relic Inc 0,01 0,35 0,1186 0,1186
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 54,27 0,34 54,05 0,1166 0,1166
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 22,56 0,34 26,67 0,1166 0,1166
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 48,93 0,34 54,55 0,1159 0,1159
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,54 0,34 15,02 0,1149 0,0039
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,33 0,1138 0,1138
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,57 0,33 0,00 0,1114 0,1114
AMGN / Amgen Inc. 0,00 30,44 0,32 42,92 0,1101 0,1101
TGT / Target Corporation 0,00 27,47 0,32 25,49 0,1091 0,0125
DHR / Danaher Corporation 0,00 15,32 0,32 -10,39 0,1087 0,1087
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 -6,85 0,31 0,32 0,1060 0,1060
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 9,69 0,31 23,20 0,1050 0,0103
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,85 0,1046 0,0043
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,31 0,1043 0,1043
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,30 0,1033 0,1033
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 -1,42 0,30 2,37 0,1029 0,1029
SPE / Special Opportunities Fund, Inc. 0,02 -20,27 0,30 -13,62 0,1016 0,1016
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 -41,07 0,29 -37,76 0,1005 -0,0789
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,01 3,80 0,29 12,31 0,0995 0,0995
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 0,00 0,29 16,80 0,0995 0,0995
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -4,02 0,29 4,38 0,0975 0,0975
K / Kellanova 0,00 0,00 0,28 -5,02 0,0968 -0,0164
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 0,0968 0,0968
BA / The Boeing Company 0,00 0,28 0,0968 0,0968
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 21,30 0,28 22,17 0,0958 0,0958
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,84 0,28 5,26 0,0954 0,0954
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,02 0,00 0,28 -1,06 0,0951 0,0951
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 5,85 0,28 6,90 0,0951 0,0951
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,27 0,0934 0,0934
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,03 0,00 0,27 5,00 0,0930 0,0930
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,27 0,0907 0,0907
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -13,20 0,26 -19,02 0,0900 -0,0335
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 13,12 0,26 6,45 0,0900 -0,0039
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -50,25 0,26 -50,84 0,0896 -0,1129
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 0,0893 0,0893
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -46,95 0,26 -45,40 0,0890 0,0890
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,25 0,0859 0,0859
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,25 0,0845 0,0845
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,25 0,0845 0,0845
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,98 0,25 -0,80 0,0842 -0,0101
O / Realty Income Corporation 0,00 0,24 0,0828 0,0828
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 2,54 0,24 18,50 0,0808 0,0808
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,02 1,78 0,23 5,02 0,0784 0,0784
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 30,30 0,22 0,90 0,0763 -0,0077
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0750 -0,0083
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,22 0,0740 0,0740
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,02 -2,16 0,21 -5,73 0,0729 0,0729
TKR / The Timken Company 0,01 0,21 0,0719 0,0719
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,21 0,0716 0,0716
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0702 0,0702
FAB / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,20 0,0699 0,0699
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,20 -0,98 0,0692 0,0692
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,20 0,0688 0,0688
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,20 0,0682 0,0682
60979P105 / Monogram Residential Trust, Inc. 0,02 -2,74 0,19 1,61 0,0644 0,0644
ZF / Zweig Fund, Inc. 0,01 2,42 0,18 5,71 0,0631 0,0631
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,02 -5,15 0,18 -2,13 0,0627 0,0627
NXR / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 0,01 0,00 0,17 -2,27 0,0586 0,0586
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -33,84 0,16 -21,84 0,0549 -0,0231
SQ / Block, Inc. 0,01 0,00 0,14 28,44 0,0477 0,0477
FNB / F.N.B. Corporation 0,01 2,44 0,13 0,00 0,0440 0,0440
STXAX / Legg Mason Partners Income Trust - Western Asset Municipal High Income Fund Class A 0,02 0,00 0,13 -3,82 0,0429 0,0429
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,12 0,0392 0,0392
ATHX / Athersys, Inc. 0,04 0,00 0,08 -1,20 0,0279 -0,0035
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000