Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.394.470
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Intrinsic Value Partners, LLC har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.394.470 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Intrinsic Value Partners, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The St. Joe Company (US:JOE) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Intrinsic Value Partners, LLCs nye stillinger omfatter Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , Capital Group New Geography Equity ETF (US:CGNG) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Intrinsic Value Partners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,74 1,5480 1,5480
0,02 5,06 4,5004 0,7822
0,00 0,79 0,7032 0,7032
0,02 4,17 3,7098 0,6934
0,01 6,38 5,6771 0,6852
0,01 4,31 3,8343 0,5319
0,02 4,28 3,8097 0,4794
0,00 0,36 0,3222 0,3222
0,06 5,04 4,4878 0,2971
0,01 1,53 1,3619 0,2652
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,14 13,4669 -3,3819
0,11 5,12 4,5530 -0,4752
0,03 2,96 2,6336 -0,4238
0,01 0,22 0,1968 -0,4020
0,06 2,67 2,3722 -0,3719
0,02 1,21 1,0737 -0,3152
0,03 0,79 0,7067 -0,3065
0,00 0,22 0,1986 -0,2488
0,01 0,73 0,6485 -0,2095
0,00 0,00 -0,2076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -2,79 15,14 -11,33 13,4669 -3,3819
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -1,56 8,76 11,76 7,7956 0,0580
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,48 6,38 26,16 5,6771 0,6852
JOE / The St. Joe Company 0,11 -1,13 5,12 0,45 4,5530 -0,4752
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,59 5,06 34,27 4,5004 0,7822
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 1,93 5,04 18,82 4,4878 0,2971
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,95 4,57 15,03 4,0648 0,1453
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,79 4,31 28,82 3,8343 0,5319
GE / General Electric Company 0,02 -1,32 4,28 26,88 3,8097 0,4794
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 33,35 4,17 36,42 3,7098 0,6934
AXP / American Express Company 0,01 -0,32 3,19 18,17 2,8423 0,1742
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -12,03 2,96 -4,42 2,6336 -0,4238
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 12,68 2,67 -4,10 2,3722 -0,3719
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -0,38 2,45 5,52 2,1772 -0,1119
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 17,85 2,26 25,95 2,0089 0,2394
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -3,95 2,00 4,44 1,7781 -0,1106
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 1,74 1,5480 1,5480
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 -0,20 1,63 1,87 1,4536 -0,1292
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -0,60 1,58 20,08 1,4054 0,1071
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 31,81 1,53 37,71 1,3619 0,2652
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,40 1,41 22,68 1,2568 0,1200
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 -1,71 1,28 30,51 1,1387 0,1704
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -0,61 1,22 10,95 1,0822 -0,0001
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -2,76 1,21 -14,29 1,0737 -0,3152
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 27,69 0,97 42,14 0,8616 0,1888
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 3,17 0,88 -6,47 0,7856 -0,1452
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -1,73 0,87 4,55 0,7768 -0,0477
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,02 1,04 0,86 13,68 0,7691 0,0181
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -7,38 0,85 35,02 0,7584 0,1352
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,48 0,83 20,35 0,7422 0,0581
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -0,98 0,81 5,74 0,7215 -0,0351
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 -3,15 0,80 12,13 0,7076 0,0069
MRNA / Moderna, Inc. 0,03 -20,49 0,79 -22,61 0,7067 -0,3065
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,79 0,7032 0,7032
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -5,37 0,76 4,68 0,6763 -0,0407
KMX / CarMax, Inc. 0,01 -2,79 0,73 -16,23 0,6485 -0,2095
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,6484 -0,1397
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,44 0,65 11,92 0,5767 0,0043
BA / The Boeing Company 0,00 -0,32 0,65 22,35 0,5753 0,0541
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,74 0,63 18,98 0,5636 0,0384
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -40,15 0,61 3,76 0,5405 -0,0375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,25 0,5186 0,0197
ESAB / ESAB Corporation 0,00 -1,09 0,58 2,30 0,5141 -0,0432
C / Citigroup Inc. 0,01 -9,14 0,53 8,98 0,4752 -0,0087
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 4,96 0,47 -3,72 0,4154 -0,0630
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.219,15 0,45 -16,91 0,3977 -0,1339
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,43 5,37 0,3850 -0,0206
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -1,95 0,43 27,08 0,3803 0,0482
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,03 -1,38 0,41 15,71 0,3612 0,0154
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,85 0,40 -9,23 0,3589 -0,0803
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,02 4,98 0,39 35,99 0,3504 0,0650
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,37 -13,26 0,3324 -0,0923
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,36 0,3222 0,3222
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,36 44,76 0,3195 0,0741
FIGS / FIGS, Inc. 0,06 -1,25 0,36 21,50 0,3168 0,0272
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,56 0,35 0,85 0,3155 -0,0313
PSX / Phillips 66 0,00 -2,56 0,34 -5,90 0,2985 -0,0533
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -8,76 0,27 -7,56 0,2402 -0,0479
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -13,55 0,27 -21,76 0,2375 -0,0987
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,67 0,26 11,86 0,2357 0,0025
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,01 0,26 0,2333 0,2333
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,2111 0,2111
USB / U.S. Bancorp 0,01 -10,83 0,24 -4,45 0,2105 -0,0338
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -42,59 0,22 -50,77 0,1986 -0,2488
INTC / Intel Corporation 0,01 -63,04 0,22 -63,53 0,1968 -0,4020
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,22 -14,57 0,1936 -0,0577
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,30 0,21 1,95 0,1867 -0,0158
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2001
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2076