Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.124.225
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Intrepid Family Office Llc har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.124.225 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Intrepid Family Office Llcs største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) . Intrepid Family Office Llcs nye stillinger omfatter SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF (US:GDXJ) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) .

Intrepid Family Office Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 18,29 14,9764 14,9764
0,03 15,45 12,6480 12,6480
0,02 12,36 10,1184 10,1184
0,05 6,14 5,0305 5,0305
0,07 4,73 3,8742 3,8742
0,01 1,74 1,4275 1,4275
0,03 1,20 0,9844 0,9844
0,01 0,79 0,6468 0,6468
0,05 3,36 2,7521 0,6200
0,05 0,75 0,6162 0,6162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 9,12 7,4661 -13,7865
0,00 0,00 -5,4655
0,05 3,52 2,8827 -4,8444
0,17 3,72 3,0480 -3,1308
0,03 2,62 2,1413 -2,9122
0,26 5,59 4,5760 -2,2966
0,01 2,18 1,7891 -2,2191
0,25 4,04 3,3040 -2,1811
0,09 3,58 2,9351 -1,9228
0,02 1,00 0,8211 -1,6452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 18,29 14,9764 14,9764
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,03 15,45 12,6480 12,6480
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,02 12,36 10,1184 10,1184
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 -45,45 9,12 -39,69 7,4661 -13,7865
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,05 6,14 5,0305 5,0305
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,26 0,00 5,59 14,32 4,5760 -2,2966
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,07 4,73 3,8742 3,8742
SLRC / SLR Investment Corp. 0,25 8,04 4,04 3,44 3,3040 -2,1811
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,17 -9,59 3,72 -15,29 3,0480 -3,1308
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,09 0,00 3,58 3,73 2,9351 -1,9228
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -33,33 3,52 -35,95 2,8827 -4,8444
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,10 100,00 3,44 111,75 2,8176 0,5323
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 100,00 3,36 121,70 2,7521 0,6200
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,06 10,00 3,06 18,96 2,5076 -1,1113
MDT / Medtronic plc 0,03 -25,00 2,62 -27,24 2,1413 -2,9122
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,22 2,20 47,85 1,8046 -0,2916
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -33,33 2,18 -23,37 1,7891 -2,2191
DLR / Digital Realty Trust, Inc. Call 0,01 1,74 1,4275 1,4275
TRP / TC Energy Corporation 0,04 0,00 1,71 3,33 1,3983 -0,9248
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,08 -13,88 1,65 0,73 1,3538 -0,9537
OEC / Orion S.A. 0,14 0,00 1,51 -18,89 1,2343 -1,3780
WY / Weyerhaeuser Company 0,05 0,00 1,28 -12,30 1,0518 -1,0065
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,01 50,00 1,27 57,37 1,0407 -0,0949
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,20 0,9844 0,9844
LSAK / Lesaka Technologies, Inc. 0,25 0,00 1,12 -5,87 0,9191 -0,7574
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 -42,86 1,00 -42,87 0,8211 -1,6452
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -35,29 0,93 -22,65 0,7608 -0,9291
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,10 0,00 0,82 65,19 0,6723 -0,0265
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,79 0,6468 0,6468
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,05 0,75 0,6162 0,6162
RFIX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Downside Interest Rate Hedge Strategy ETF 0,01 0,00 0,71 -11,10 0,5840 -0,5442
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,68 0,5581 0,5581
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,11 10,00 0,40 -6,94 0,3297 -0,2777
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 0,39 0,3153 0,3153
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 21,99 0,32 18,68 0,2655 -0,1194
INDV / Indivior PLC 0,01 -40,00 0,22 -7,14 0,1810 -0,1539
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,01 0,06 0,0518 0,0518
CCCC / C4 Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,06 -10,94 0,0468 -0,0431
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,03 -37,50 0,04 -67,67 0,0352 -0,1521
EDAP / EDAP TMS S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,04 -16,33 0,0336 -0,0353
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4655