Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.345.415
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.345.415 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Classs største beholdninger er Dollar General Corporation (US:DG) , Amdocs Limited (US:DOX) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , IAC Inc. (US:IAC) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Consolidated-Tomoka Land Co. (US:US210226AD81) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,79 4,2505 1,4758
0,00 0,67 3,5979 1,0601
0,00 0,66 3,5780 0,8766
0,01 0,86 4,6159 0,7613
0,01 0,59 3,2039 0,6456
0,00 0,64 3,4578 0,6215
0,03 0,70 3,7827 0,6161
0,01 0,71 3,8186 0,4875
0,02 0,63 3,3797 0,4480
0,00 0,49 2,6272 0,4109
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 0,67 3,6172 -9,0500
0,01 0,47 2,5370 -0,2575
0,01 0,65 3,4789 -0,1529
0,00 0,91 4,8953 -0,1393
0,02 0,26 1,4126 -0,0992
0,01 0,60 3,2078 -0,0732
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-26 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DG / Dollar General Corporation 0,00 -10,82 0,91 -10,54 4,8953 -0,1393
DOX / Amdocs Limited 0,01 -10,81 0,86 10,17 4,6159 0,7613
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -10,86 0,79 0,76 4,2772 0,3728
IAC / IAC Inc. 0,00 -10,83 0,79 41,14 4,2505 1,4758
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -10,79 0,78 -3,45 4,2239 0,1939
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -10,83 0,72 -6,94 3,9025 0,0414
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -10,82 0,71 5,51 3,8186 0,4875
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -10,79 0,70 1,45 3,7865 0,3549
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,03 -10,81 0,70 10,03 3,7827 0,6161
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 -10,80 0,69 -6,92 3,6992 0,0444
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,67 -73,72 0,67 -73,74 3,6172 -9,0500
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -10,81 0,67 30,53 3,5979 1,0601
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -10,80 0,66 22,06 3,5780 0,8766
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -10,80 0,65 -11,89 3,4789 -0,1529
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -10,80 0,64 12,06 3,4578 0,6215
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,02 -10,80 0,63 6,09 3,3797 0,4480
COR / Cencora, Inc. 0,01 -10,81 0,60 -9,98 3,2078 -0,0732
SILC / Silicom Ltd. 0,01 -10,81 0,59 15,12 3,2039 0,6456
ANGI / Angi Inc. 0,04 -10,81 0,57 5,99 3,0529 0,4045
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -10,82 0,56 -1,77 2,9953 0,1884
TRU / TransUnion 0,01 -10,80 0,52 5,24 2,8153 0,3526
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -10,84 0,49 8,95 2,6272 0,4109
KR / The Kroger Co. 0,01 -10,80 0,47 -16,52 2,5370 -0,2575
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,84 0,46 -5,97 2,4670 0,0547
V / Visa Inc. 0,00 -10,84 0,43 -2,49 2,3272 0,1315
JBL / Jabil Inc. 0,01 -10,80 0,42 10,90 2,2481 0,3799
US210226AD81 / Consolidated-Tomoka Land Co. 0,41 5,43 2,2000 0,2770
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,01 10,25 0,39 5,35 2,1273 0,2701
VST / Vistra Corp. 0,02 -10,81 0,38 -7,07 2,0555 0,0211
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 -10,80 0,26 -13,82 1,4126 -0,0992
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,00 0,22 7,32 1,1899 0,1737