Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 46.522.000 |
| Nuværende stillinger | 214 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Integrated Wealth Counsel, Llc har afsløret 214 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.522.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Integrated Wealth Counsel, Llcs største beholdninger er Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) , Templeton Global Income Fund (US:GIM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (US:RWX) , UBS AG (US:ULSGF) , and iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF (US:IFGL) . Integrated Wealth Counsel, Llcs nye stillinger omfatter Union Pacific Corporation (US:UNP) , iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF (US:REM) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and The Clorox Company (US:CLX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,83 | 1,7820 | 1,7820 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,2080 | 1,2080 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,6126 | 0,6126 | |
| 0,01 | 1,58 | 3,3876 | 0,5529 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,4681 | 0,4454 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,3504 | 0,3377 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,5051 | 0,3368 | |
| 0,78 | 5,06 | 10,8852 | 0,2724 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2945 | 0,2566 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,2515 | 0,2515 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 4,29 | 9,2300 | -1,8584 | |
| 0,15 | 3,95 | 8,4820 | -1,7562 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2185 | ||
| 0,02 | 2,23 | 4,7848 | -0,7162 | |
| 0,15 | 4,17 | 8,9592 | -0,5909 | |
| 0,50 | 5,43 | 11,6762 | -0,2119 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2923 | -0,1117 | |
| 0,02 | 0,55 | 1,1865 | -0,1098 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0107 | -0,0882 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,8555 | -0,0662 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-02-06 for rapporteringsperioden 2016-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund | 0,50 | -3,05 | 5,43 | -3,84 | 11,6762 | -0,2119 | |||
| GIM / Templeton Global Income Fund | 0,78 | -3,30 | 5,06 | 0,42 | 10,8852 | 0,2724 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,12 | -5,79 | 4,29 | -18,50 | 9,2300 | -1,8584 | |||
| ULSGF / UBS AG | 0,15 | -8,22 | 4,17 | -8,15 | 8,9592 | -0,5909 | |||
| IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF | 0,15 | -6,88 | 3,95 | -18,89 | 8,4820 | -1,7562 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,02 | -2,40 | 2,23 | -14,84 | 4,7848 | -0,7162 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,11 | -4,92 | 1,80 | 1,12 | 3,8648 | 0,1231 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 2,29 | 1,58 | 17,00 | 3,3876 | 0,5529 | |||
| AINV / Apollo Investment Corporation | 0,21 | -5,10 | 1,22 | -4,16 | 2,6267 | -0,0565 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 1,97 | 1,02 | 4,40 | 2,1925 | 0,1364 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -3,98 | 0,92 | 2,46 | 1,9690 | 0,0876 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 0,83 | 1,7820 | 1,7820 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 35,94 | 0,68 | 40,53 | 1,4681 | 0,4454 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,01 | 0,56 | 1,2080 | 1,2080 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | -4,25 | 0,55 | -10,39 | 1,1865 | -0,1098 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -3,94 | 1,1543 | -0,0221 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | -2,20 | 0,51 | -4,46 | 1,1049 | -0,0273 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,18 | 1,0447 | 0,0535 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 7,87 | 0,47 | 5,33 | 1,0189 | 0,0719 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -6,30 | 0,46 | -4,94 | 0,9931 | -0,0297 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 6,35 | 0,42 | -0,47 | 0,9071 | 0,0148 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -9,13 | 0,8555 | -0,0662 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 4,70 | 0,8147 | 0,0529 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 29,66 | 0,8082 | 0,1979 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -0,37 | 0,32 | -1,22 | 0,6964 | 0,0062 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 14,46 | 0,6126 | 0,6126 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 166,67 | 0,23 | 193,75 | 0,5051 | 0,3368 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,58 | 0,4879 | -0,0024 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,50 | 0,4664 | 0,0456 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 18,03 | 0,4643 | 0,0792 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 4,64 | 0,4364 | 0,0281 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,71 | 0,3762 | 0,0310 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -1,17 | 0,3633 | 0,0034 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 2.222,22 | 0,16 | 2.616,67 | 0,3504 | 0,3377 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -10,50 | 0,3482 | -0,0327 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 42,86 | 0,16 | 49,53 | 0,3439 | 0,1187 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,26 | 0,3160 | 0,0192 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -7,59 | 0,3138 | -0,0187 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 709,88 | 0,14 | 661,11 | 0,2945 | 0,2566 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -11,19 | 0,14 | -16,46 | 0,2945 | -0,0506 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -30,77 | 0,14 | -29,17 | 0,2923 | -0,1117 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 24,30 | 0,2859 | 0,0607 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,27 | 0,2751 | 0,0373 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -2,72 | 0,12 | -15,60 | 0,2558 | -0,0409 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,31 | 0,2515 | -0,0031 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,46 | 0,2515 | 0,2515 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -10,16 | 0,2472 | -0,0222 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 109,89 | 0,11 | 96,49 | 0,2407 | 0,1208 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,93 | 0,2321 | 0,0196 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,10 | 0,2236 | 0,2236 | |||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -6,31 | 0,2236 | 0,2236 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,76 | 0,2150 | -0,0060 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,70 | 0,2150 | 0,0213 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -28,26 | 0,2128 | 0,2128 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,86 | 0,1827 | 0,0270 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,25 | 0,1827 | 0,0144 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | -11,19 | 0,08 | -15,31 | 0,1784 | -0,0278 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 61,35 | 0,08 | 74,47 | 0,1763 | 0,0774 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -4,71 | 0,1741 | -0,0048 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,76 | 0,1634 | 0,0203 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,63 | 0,1591 | -0,0009 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 66,67 | 0,07 | 53,19 | 0,1548 | 0,1548 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,1354 | 0,1354 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,09 | 0,1290 | 0,0132 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,25 | 0,1290 | -0,0057 | |||
| PSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 3,45 | 0,1290 | 0,1290 | |||
| USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 0,1268 | 0,1268 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,00 | -10,39 | 0,06 | -12,31 | 0,1225 | -0,0143 | |||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,1182 | 0,1182 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 116,55 | 0,05 | 126,09 | 0,1118 | 0,0634 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,04 | 0,1118 | 0,1118 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,77 | 0,1096 | -0,0019 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,17 | 0,1075 | 0,0065 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 47,10 | 0,05 | 45,45 | 0,1032 | 0,0337 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,88 | 0,1032 | -0,0042 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,1010 | 0,1010 | |||||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -18,18 | 0,0967 | 0,0967 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 266,97 | 0,04 | 300,00 | 0,0946 | 0,0714 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -4,55 | 0,0903 | -0,0023 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,00 | -9,72 | 0,04 | -12,50 | 0,0903 | 0,0903 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0860 | 0,0081 | |||
| UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0860 | 0,0860 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | 70,00 | 0,04 | 69,57 | 0,0838 | 0,0354 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,00 | 88,89 | 0,04 | 69,57 | 0,0838 | 0,0354 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0795 | 0,0038 | |||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | 0,04 | 0,0774 | 0,0774 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,04 | 0,0774 | 0,0774 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 0,0774 | 0,0774 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -13,79 | 0,04 | -12,50 | 0,0752 | -0,0089 | |||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,03 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0688 | 0,0688 | |||
| SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0688 | 0,0688 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -37,90 | 0,03 | -39,62 | 0,0688 | -0,0428 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0623 | 0,0623 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,0623 | 0,0055 | |||
| UVE / Universal Insurance Holdings, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0602 | 0,0602 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0559 | 0,0559 | |||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,0559 | 0,0559 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,05 | 0,0537 | 0,0537 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 521,21 | 0,02 | 700,00 | 0,0516 | 0,0516 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0516 | 0,0011 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0516 | 0,0516 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0516 | -0,0010 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0494 | 0,0494 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0494 | 0,0494 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -87,07 | 0,02 | -87,01 | 0,0494 | 0,0494 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0473 | 0,0010 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0451 | 0,0451 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,0451 | -0,0033 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,55 | 0,0451 | -0,0012 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0430 | 0,0430 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0430 | 0,0430 | |||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0430 | 0,0430 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0408 | -0,0055 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0408 | 0,0408 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0408 | 0,0408 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0408 | -0,0034 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -82,08 | 0,02 | -80,22 | 0,0387 | 0,0387 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 461,80 | 0,02 | 500,00 | 0,0387 | 0,0324 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,33 | 0,0365 | 0,0365 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0365 | 0,0365 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,56 | 0,0365 | 0,0365 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0344 | 0,0344 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0344 | 0,0344 | |||
| AVGR / Avinger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,05 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0322 | 0,0007 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 538,60 | 0,01 | 1.400,00 | 0,0322 | 0,0301 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -13,14 | 0,01 | -6,25 | 0,0322 | -0,0014 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0322 | 0,0322 | |||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,14 | 0,0322 | 0,0028 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| 126132109 / CNOOC Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| FRO / Frontline plc | 0,00 | 0,01 | 0,0301 | 0,0301 | |||||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 166,67 | 0,01 | 250,00 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -41,52 | 0,01 | -41,67 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0301 | -0,0036 | |||
| VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0279 | 0,0279 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | -24,43 | 0,01 | -27,78 | 0,0279 | -0,0099 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0279 | 0,0279 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0279 | 0,0279 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,00 | -55,50 | 0,01 | -43,48 | 0,0279 | 0,0279 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0258 | 0,0069 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0258 | 0,0258 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0258 | -0,0016 | |||
| BBRC / Columbia Beyond BRICs ETF | 0,00 | 0,01 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | 0,0005 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0236 | -0,0016 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | 0,0005 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | 0,0236 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0236 | 0,0236 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | 0,0005 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0215 | -0,0038 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0215 | -0,0017 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0215 | 0,0215 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0215 | 0,0026 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0215 | -0,0017 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0215 | 0,0005 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0215 | 0,0005 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0215 | 0,0215 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0215 | 0,0215 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0215 | 0,0215 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0193 | 0,0046 | |||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0000 | |||||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0193 | 0,0193 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -55,84 | 0,01 | -52,94 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0172 | 0,0172 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0003 | |||
| WFM / Whole Foods Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0003 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0150 | 0,0150 | |||
| / Total S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0150 | 0,0150 | |||
| MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,0107 | 0,0107 | |||||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| CAJ / Canon Inc. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0107 | 0,0002 | |||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | -91,66 | 0,01 | -89,36 | 0,0107 | -0,0882 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF | 0,00 | -43,18 | 0,00 | -50,00 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0002 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| SASOF / Sasol Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0001 | |||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| ACRX / Talphera, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0064 | -0,0020 | |||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0001 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF | 0,00 | -85,29 | 0,00 | -88,89 | 0,0043 | -0,0336 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0043 | 0,0043 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| NUWE / Nuwellis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| QCP / Quality Care Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 920355104 / Valspar Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LEXEB / Liberty Expedia Holdings, Inc. Series B | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US98212B1035 / WPX Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GLJ / iShares Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2185 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| CHUBK / Commercehub Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0484 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | -41,18 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| CHUBK / Commercehub Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| EGA EMERGING GLOBAL SHS TR / EGSHR BYND BRC (268461639) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 |
