Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.407.298
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Integrated Capital Management, Inc. har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.407.298 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Integrated Capital Management, Inc.s største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (US:PDBC) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Integrated Capital Management, Inc.s nye stillinger omfatter Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (US:NDMO) , Virtus Convertible & Income Fund (US:NCV) , Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 10,01 7,6149 0,3570
0,08 6,24 4,7469 0,3313
0,04 0,36 0,2731 0,2731
0,03 0,31 0,2388 0,2388
0,02 0,30 0,2286 0,2286
0,03 0,28 0,2099 0,2099
0,07 1,92 1,4626 0,1965
0,12 7,51 5,7142 0,1888
0,01 2,64 2,0101 0,1838
0,02 0,24 0,1798 0,1798
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,71 9,27 7,0530 -0,7614
0,27 8,05 6,1222 -0,4320
0,12 5,86 4,4562 -0,2378
0,17 5,56 4,2281 -0,2080
0,14 3,90 2,9651 -0,1516
0,25 17,31 13,1735 -0,0841
0,22 5,67 4,3152 -0,0791
0,04 3,37 2,5633 -0,0787
0,05 9,67 7,3606 -0,0414
0,03 0,41 0,3090 -0,0321
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,25 -0,67 17,31 3,89 13,1735 -0,0841
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,25 -1,35 10,01 9,70 7,6149 0,3570
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 -1,45 9,67 3,98 7,3606 -0,0414
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,71 -1,36 9,27 -5,63 7,0530 -0,7614
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,27 -2,50 8,05 -2,33 6,1222 -0,4320
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,12 0,40 7,51 8,12 5,7142 0,1888
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,25 -0,59 6,36 5,61 4,8413 0,0487
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,08 2,08 6,24 12,40 4,7469 0,3313
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,12 -0,78 5,86 -0,75 4,4562 -0,2378
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,22 2,44 5,67 2,68 4,3152 -0,0791
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,17 -1,35 5,56 -0,34 4,2281 -0,2080
MFEM / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 0,23 -1,64 4,77 9,16 3,6293 0,1524
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,07 -2,31 4,37 3,90 3,3248 -0,0215
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,14 -1,18 3,90 -0,54 2,9651 -0,1516
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,04 -0,52 3,37 1,45 2,5633 -0,0787
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,12 2,64 15,08 2,0101 0,1838
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,64 2,22 12,39 1,6924 0,1180
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,07 23,87 1,92 20,80 1,4626 0,1965
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 5,14 1,44 17,97 1,0990 0,1246
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,03 13,24 1,42 13,23 1,0816 0,0825
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,03 31,98 0,55 36,12 0,4218 0,0977
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,45 32,64 0,3407 0,0719
PHK / PIMCO High Income Fund 0,09 6,33 0,42 4,27 0,3162 -0,0006
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,02 0,44 0,41 8,27 0,3093 0,0106
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,03 -1,94 0,41 -5,14 0,3090 -0,0321
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,05 6,03 0,40 14,12 0,3075 0,0254
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,04 4,56 0,38 10,20 0,2882 0,0153
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,04 0,36 0,2731 0,2731
PML / PIMCO Municipal Income Fund II 0,05 34,88 0,35 24,10 0,2628 0,0413
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,03 3,57 0,34 5,99 0,2559 0,0032
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,02 23,86 0,33 21,61 0,2528 0,0352
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,02 2,70 0,32 8,84 0,2437 0,0092
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,03 0,31 0,2388 0,2388
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,04 4,38 0,31 9,68 0,2330 0,0104
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 1,98 0,30 4,14 0,2304 -0,0006
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,02 0,30 0,2286 0,2286
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 19,64 0,30 15,12 0,2268 0,0208
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,05 2,71 0,29 2,89 0,2171 -0,0039
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,05 0,63 0,28 5,22 0,2147 0,0009
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,02 11,71 0,28 14,29 0,2138 0,0186
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 3,45 0,28 6,08 0,2124 0,0029
MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. 0,03 0,28 0,2099 0,2099
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,03 24,86 0,26 21,03 0,1971 0,0263
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,03 23,56 0,26 20,09 0,1957 0,0248
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,03 12,40 0,26 12,28 0,1952 0,0131
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,04 18,08 0,26 14,29 0,1951 0,0165
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,00 -5,25 0,26 5,79 0,1949 0,0016
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,02 19,98 0,25 14,75 0,1898 0,0164
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,03 18,79 0,25 15,42 0,1883 0,0175
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,02 14,94 0,24 8,97 0,1850 0,0070
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,03 4,18 0,24 7,56 0,1845 0,0051
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,02 1,47 0,24 6,19 0,1828 0,0027
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,02 0,24 0,1798 0,1798
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1784 0,1784
PMX / PIMCO Municipal Income Fund III 0,03 17,19 0,23 12,38 0,1730 0,0119
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,04 20,35 0,22 16,67 0,1708 0,0179
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,04 2,27 0,22 2,84 0,1658 -0,0028
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,02 2,72 0,22 8,50 0,1657 0,0063
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,03 12,46 0,21 5,42 0,1631 0,0015
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,04 -4,33 0,21 15,14 0,1622 0,0142
DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund 0,08 7,46 0,21 9,42 0,1594 0,0073
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,01 3,32 0,21 2,46 0,1585 -0,0036
DHY / Credit Suisse High Yield Bond Fund, Inc. 0,10 1,83 0,21 2,49 0,1571 -0,0034
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,02 5,54 0,21 6,22 0,1567 0,0030
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,02 -5,21 0,19 -5,85 0,1474 -0,0162
MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. 0,02 -6,20 0,19 -6,76 0,1472 -0,0176
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,02 -0,83 0,19 3,80 0,1456 -0,0013
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,01 -6,03 0,14 4,58 0,1043 -0,0004
VLT / Invesco High Income Trust II 0,01 -0,83 0,13 2,29 0,1021 -0,0022
GDL / The GDL Fund 0,02 -2,57 0,13 -0,76 0,0990 -0,0059
MFM / MFS Municipal Income Trust 0,02 -0,83 0,12 -3,91 0,0942 -0,0076
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMZ / Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000