Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.768.725
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Instrumental Wealth, Llc har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.768.725 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Instrumental Wealth, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Instrumental Wealth, Llcs nye stillinger omfatter Synovus Financial Corp. (US:SNV) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) .

Instrumental Wealth, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 16,36 13,0073 0,7843
0,30 18,69 14,8631 0,4406
0,01 1,99 1,5832 0,3985
0,01 0,45 0,3574 0,3574
0,07 1,59 1,2669 0,3263
0,01 0,27 0,2167 0,2167
0,00 0,23 0,1810 0,1810
0,00 0,23 0,1800 0,1800
0,00 0,23 0,1792 0,1792
0,01 0,21 0,1659 0,1659
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 9,37 7,4530 -0,7519
0,11 8,73 6,9382 -0,4050
0,06 12,29 9,7731 -0,3377
0,14 7,92 6,3004 -0,2982
0,01 1,71 1,3630 -0,2317
0,08 1,99 1,5829 -0,1752
0,09 2,01 1,5965 -0,1734
0,00 0,37 0,2946 -0,0850
0,04 6,62 5,2653 -0,0780
0,01 0,72 0,5697 -0,0630
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,30 6,29 18,69 17,43 14,8631 0,4406
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 2,61 16,36 21,26 13,0073 0,7843
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 2,24 12,29 10,13 9,7731 -0,3377
IBDY / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF 0,37 3,14 9,37 3,50 7,4530 -0,7519
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,91 8,95 14,00 7,1170 0,0036
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,11 2,30 8,73 7,66 6,9382 -0,4050
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,14 1,07 7,92 8,79 6,3004 -0,2982
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 3,28 6,62 12,29 5,2653 -0,0780
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,11 2,27 4,39 15,36 3,4885 0,0422
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 3,32 2,82 17,52 2,2402 0,0677
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,09 2,69 2,01 2,76 1,5965 -0,1734
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,98 1,99 52,33 1,5832 0,3985
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,08 2,69 1,99 2,58 1,5829 -0,1752
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,54 1,71 -2,61 1,3630 -0,2317
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,07 61,63 1,59 53,47 1,2669 0,3263
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,39 1,55 30,85 1,2314 0,1592
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,46 1,40 10,78 1,1123 -0,0312
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,11 1,19 13,18 0,9495 -0,0065
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 3,29 0,95 17,78 0,7588 0,0244
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -6,24 0,84 21,79 0,6711 0,0431
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 2,62 0,72 2,58 0,5697 -0,0630
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,39 0,66 14,41 0,5241 0,0021
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,55 0,65 7,50 0,5136 -0,0303
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,59 13,41 0,4709 -0,0025
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 3,16 0,58 27,59 0,4599 0,0492
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,88 0,54 8,15 0,4328 -0,0237
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,04 10,94 0,54 26,48 0,4259 0,0419
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,23 0,53 -0,19 0,4221 -0,0594
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,09 0,50 56,74 0,3982 0,1083
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,55 0,46 11,59 0,3678 -0,0072
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 0,45 0,3574 0,3574
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 2,93 0,45 25,63 0,3552 0,0329
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,58 0,44 13,11 0,3501 -0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,69 0,40 22,94 0,3203 0,0239
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,92 0,40 12,01 0,3191 -0,0057
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 3,69 0,39 22,05 0,3125 0,0199
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,02 2,44 0,38 3,53 0,3030 -0,0307
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,13 0,37 -11,48 0,2946 -0,0850
KO / The Coca-Cola Company 0,01 5,83 0,36 2,01 0,2825 -0,0328
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,03 5,92 0,35 15,41 0,2803 0,0038
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,01 -4,65 0,34 2,08 0,2740 -0,0320
CVX / Chevron Corporation 0,00 -6,94 0,33 1,22 0,2636 -0,0335
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,61 0,32 16,12 0,2525 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 1,36 0,28 4,81 0,2256 -0,0191
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,30 0,28 3,69 0,2242 -0,0222
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,27 0,2167 0,2167
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 7,79 0,27 -5,65 0,2125 -0,0447
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 4,60 0,26 3,16 0,2078 -0,0220
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,23 0,23 3,08 0,1867 -0,0194
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -4,39 0,23 6,85 0,1863 -0,0129
WMT / Walmart Inc. 0,00 3,93 0,23 4,09 0,1827 -0,0170
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1810 0,1810
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,23 0,1800 0,1800
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,23 0,1792 0,1792
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 8,57 0,22 8,50 0,1733 -0,0082
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,21 0,1659 0,1659
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,01 2,26 0,17 3,73 0,1328 -0,0134
UP / Wheels Up Experience Inc. 0,12 0,00 0,16 64,00 0,1310 0,0398
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 -0,03 0,13 57,32 0,1027 0,0275
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000