Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 280.010.640
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Insight Folios Inc har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 280.010.640 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Insight Folios Incs største beholdninger er ONEOK, Inc. (US:OKE) , Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) , AT&T Inc. (US:T) , The Southern Company (US:SO) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . Insight Folios Incs nye stillinger omfatter Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , Paylocity Holding Corporation (US:PCTY) , .

Insight Folios Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,19 3,9973 0,5323
0,04 8,48 3,0294 0,4257
0,13 8,45 3,0185 0,2785
0,11 6,22 2,2204 0,2400
0,18 6,61 2,3616 0,2198
0,22 9,11 3,2517 0,2196
0,42 7,42 2,6509 0,2070
0,10 7,13 2,5466 0,1893
0,08 7,83 2,7966 0,1677
0,40 8,86 3,1642 0,1612
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 3,79 1,3539 -1,2984
0,54 8,70 3,1088 -0,3503
0,05 6,96 2,4870 -0,3405
0,04 6,57 2,3457 -0,2707
0,28 8,09 2,8887 -0,2510
0,12 6,95 2,4829 -0,2366
0,07 8,48 3,0279 -0,2355
0,47 5,57 1,9875 -0,1201
0,00 1,41 0,5045 -0,1105
0,07 2,95 1,0537 -0,0895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-24 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OKE / ONEOK, Inc. 0,12 18,59 11,19 32,53 3,9973 0,5323
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,22 3,67 9,11 23,21 3,2517 0,2196
T / AT&T Inc. 0,40 5,14 8,86 21,05 3,1642 0,1612
SO / The Southern Company 0,10 2,98 8,72 19,73 3,1142 0,1261
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,54 4,34 8,70 3,24 3,1088 -0,3503
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 4,56 8,48 33,66 3,0294 0,4257
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 4,68 8,48 6,59 3,0279 -0,2355
O / Realty Income Corporation 0,13 5,40 8,45 26,56 3,0185 0,2785
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 4,81 8,36 20,67 2,9842 0,1433
MO / Altria Group, Inc. 0,16 4,41 8,33 16,98 2,9766 0,0538
VZ / Verizon Communications Inc. 0,18 6,34 8,31 15,80 2,9665 0,0237
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 4,57 8,30 20,29 2,9644 0,1335
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,28 5,22 8,09 5,70 2,8887 -0,2510
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,08 4,94 7,83 22,21 2,7966 0,1677
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,37 6,93 7,45 15,05 2,6623 0,0042
IVZ / Invesco Ltd. 0,42 6,16 7,42 24,61 2,6509 0,2070
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,18 5,49 7,22 20,36 2,5801 0,1177
GIS / General Mills, Inc. 0,10 6,31 7,13 24,11 2,5466 0,1893
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 6,17 7,04 17,72 2,5131 0,0606
CVX / Chevron Corporation 0,05 7,32 6,96 1,03 2,4870 -0,3405
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,12 6,13 6,95 4,89 2,4829 -0,2366
BKH / Black Hills Corporation 0,11 6,54 6,91 19,75 2,4662 0,1003
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,11 6,62 6,72 22,73 2,4008 0,1535
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 7,10 6,61 26,67 2,3616 0,2198
UVV / Universal Corporation 0,12 7,11 6,58 18,06 2,3489 0,0631
NUE / Nucor Corporation 0,04 8,29 6,57 3,00 2,3457 -0,2707
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,11 8,07 6,22 28,80 2,2204 0,2400
DOW / Dow Inc. 0,11 8,23 6,08 11,45 2,1729 -0,0668
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 7,65 5,91 11,84 2,1115 -0,0575
WU / The Western Union Company 0,47 10,96 5,57 8,33 1,9875 -0,1201
VGR / Vector Group Ltd. 0,25 -58,46 3,79 -41,35 1,3539 -1,2984
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,52 2,95 5,89 1,0537 -0,0895
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,43 1,90 5,49 0,6798 -0,0606
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,12 1,41 -5,80 0,5045 -0,1105
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,68 1,23 6,57 0,4401 -0,0344
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -1,19 1,20 -1,88 0,4294 -0,0734
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 -1,20 1,19 1,37 0,4243 -0,0566
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,77 1,17 -1,85 0,4161 -0,0709
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 -2,59 1,08 34,12 0,3864 0,0554
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,03 0,98 31,28 0,3509 0,0438
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -1,05 0,86 15,97 0,3061 0,0027
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -0,66 0,82 8,75 0,2929 -0,0165
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,01 -0,26 0,78 15,34 0,2795 0,0012
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,02 -0,29 0,77 16,07 0,2763 0,0029
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,04 0,70 0,77 -9,20 0,2750 -0,0730
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -0,23 0,75 7,57 0,2691 -0,0184
PPL / PPL Corporation 0,02 -6,45 0,73 11,85 0,2599 -0,0069
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 1,52 0,71 21,26 0,2548 0,0133
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,73 0,70 20,62 0,2508 0,0118
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,09 0,05 0,68 19,19 0,2420 0,0087
TGT / Target Corporation 0,00 0,28 0,67 5,67 0,2398 -0,0211
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 100,00 0,65 133,09 0,2318 0,1175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,22 0,65 3,02 0,2315 -0,0266
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,64 11,65 0,2294 -0,0065
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 864,83 0,63 3,59 0,2265 -0,0246
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 2,46 0,60 19,05 0,2145 0,0077
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 3,24 0,59 31,98 0,2095 0,0269
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,28 0,58 17,37 0,2078 0,0045
DFS / Discover Financial Services 0,00 -2,77 0,56 4,28 0,2006 -0,0204
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,02 2,39 0,54 2,46 0,1935 -0,0233
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,00 -0,62 0,53 7,49 0,1898 -0,0130
CVS / CVS Health Corporation 0,01 3,54 0,52 10,21 0,1853 -0,0078
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -0,99 0,52 6,58 0,1850 -0,0147
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -1,94 0,52 -16,37 0,1845 -0,0687
MMM / 3M Company 0,00 -0,14 0,49 33,51 0,1765 0,0247
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -0,04 0,47 6,31 0,1686 -0,0139
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -1,07 0,47 6,80 0,1685 -0,0126
KSS / Kohl's Corporation 0,02 3,38 0,45 -5,04 0,1616 -0,0341
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,43 0,45 14,72 0,1615 -0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -5,59 0,44 -7,19 0,1568 -0,0373
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -19,09 0,44 -7,04 0,1557 -0,0369
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,38 0,43 20,00 0,1543 0,0062
AFL / Aflac Incorporated 0,00 1,11 0,43 26,49 0,1521 0,0141
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,86 0,41 48,91 0,1470 0,0337
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -2,24 0,40 26,84 0,1421 0,0135
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -0,97 0,40 14,16 0,1412 -0,0007
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 -0,98 0,39 -1,02 0,1387 -0,0224
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,44 0,38 24,92 0,1362 0,0106
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 6,57 0,38 2,16 0,1356 -0,0167
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,26 0,38 17,87 0,1344 0,0033
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 2,27 0,37 41,06 0,1327 0,0246
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,48 0,37 22,48 0,1305 0,0080
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 16,27 0,36 22,64 0,1299 0,0082
GM / General Motors Company 0,01 -0,12 0,36 -3,49 0,1286 -0,0247
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 2,12 0,36 18,03 0,1286 0,0031
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,05 0,36 8,16 0,1281 -0,0080
CLX / The Clorox Company 0,00 2,95 0,36 23,10 0,1277 0,0084
DOV / Dover Corporation 0,00 1,42 0,36 7,90 0,1269 -0,0083
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -0,12 0,36 -16,67 0,1269 -0,0483
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 2,08 0,35 14,66 0,1259 -0,0001
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,22 0,35 16,05 0,1240 0,0012
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 1,72 0,35 11,97 0,1237 -0,0035
CME / CME Group Inc. 0,00 -1,26 0,35 10,58 0,1235 -0,0045
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,88 0,34 6,19 0,1227 -0,0101
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,51 0,34 18,60 0,1210 0,0040
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,88 0,34 -7,16 0,1204 -0,0288
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,26 0,33 8,44 0,1196 -0,0068
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 2,19 0,33 5,18 0,1164 -0,0107
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,15 0,32 7,64 0,1157 -0,0081
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,43 0,32 13,48 0,1143 -0,0016
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,34 0,31 13,33 0,1096 -0,0015
PSX / Phillips 66 0,00 2,88 0,31 -4,39 0,1091 -0,0218
SYY / Sysco Corporation 0,00 2,99 0,30 12,59 0,1086 -0,0022
MDT / Medtronic plc 0,00 -0,27 0,30 14,45 0,1075 -0,0008
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,02 -2,28 0,30 53,06 0,1073 0,0267
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 3,79 0,29 9,33 0,1049 -0,0055
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 2,88 0,29 14,68 0,1034 -0,0002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,38 0,29 1,05 0,1029 -0,0144
GPC / Genuine Parts Company 0,00 3,17 0,29 4,00 0,1024 -0,0105
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 3,65 0,29 7,95 0,1020 -0,0067
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 3,57 0,28 -2,07 0,1016 -0,0177
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -0,78 0,26 23,81 0,0931 0,0068
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,24 0,0855 0,0855
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,23 4,11 0,0815 -0,0083
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,0775 0,0775
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 0,21 0,0749 0,0749
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,0729 0,0729
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,20 0,0724 0,0724
ASUR / Asure Software, Inc. 0,02 -0,89 0,17 6,75 0,0624 -0,0047