Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 90.165.825
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.165.825 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFs største beholdninger er Ares Management Corporation - Preferred Security (US:ARES.PRB) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , Enstar Group Limited - Preferred Stock (US:ESGRP) , and AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock (US:AXS.PRE) . Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETFs nye stillinger omfatter KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock (US:BK.PRK) , .

Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,86 4,4640 4,4640
0,13 3,39 3,9174 3,9174
3,28 3,28 3,7914 3,7914
0,65 0,65 0,7504 0,7504
0,06 4,03 4,6637 0,2792
0,08 4,16 4,8119 0,0956
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 3,28 3,7991 -0,6341
0,14 3,39 3,9229 -0,5409
0,15 3,34 3,8586 -0,4747
0,17 3,38 3,9126 -0,3792
0,14 3,41 3,9444 -0,3720
0,19 3,35 3,8717 -0,3666
0,17 3,42 3,9511 -0,3331
0,08 1,67 1,9281 -0,2905
0,10 1,67 1,9317 -0,2887
0,09 1,67 1,9301 -0,2800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,08 6,75 4,16 -13,16 4,8119 0,0956
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,06 11,83 4,03 -9,48 4,6637 0,2792
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,08 3,86 4,4640 4,4640
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,17 -19,64 3,56 -15,32 4,1189 -0,0209
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,17 -20,11 3,42 -21,51 3,9511 -0,3331
HIG.PRG / The Hartford Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,14 -22,41 3,41 -22,22 3,9444 -0,3720
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,14 -25,54 3,39 -25,19 3,9229 -0,5409
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,13 3,39 3,9174 3,9174
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,17 -19,02 3,38 -22,40 3,9126 -0,3792
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4.375% PERP PFD 0,19 -19,00 3,35 -22,26 3,8717 -0,3666
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,15 -18,42 3,34 -24,20 3,8586 -0,4747
CFR.PRB / Cullen/Frost Bankers, Inc. - Preferred Stock 0,20 -20,37 3,28 -27,05 3,7991 -0,6341
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3,28 3,28 3,7914 3,7914
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,08 -17,99 1,73 -21,04 1,9966 -0,1558
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,09 -18,31 1,71 -21,73 1,9800 -0,1726
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,09 -20,43 1,71 -21,89 1,9738 -0,1768
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,07 -22,16 1,70 -23,16 1,9691 -0,2125
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,08 -19,02 1,69 -23,08 1,9512 -0,2074
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,08 -18,41 1,69 -22,41 1,9511 -0,1889
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,08 -20,29 1,69 -25,54 1,9493 -0,2798
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,10 -17,53 1,67 -25,99 1,9317 -0,2887
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,09 -20,02 1,67 -25,67 1,9301 -0,2800
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,08 -20,82 1,67 -26,05 1,9281 -0,2905
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,10 -18,08 1,66 -25,30 1,9200 -0,2676
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,11 -17,90 1,66 -22,75 1,9174 -0,1951
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,05 -16,51 1,17 -20,51 1,3587 -0,0956
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,05 -21,08 1,12 -24,55 1,2990 -0,1653
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,06 -17,81 1,12 -23,27 1,2969 -0,1423
USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,03 -19,51 0,68 -23,42 0,7871 -0,0879
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 -23,39 0,68 -23,48 0,7851 -0,0879
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,04 -13,65 0,67 -18,60 0,7802 -0,0358
USB.PRQ / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,04 -16,23 0,67 -21,90 0,7727 -0,0689
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,04 -16,26 0,67 -21,99 0,7721 -0,0701
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 -16,20 0,67 -22,35 0,7716 -0,0750
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 -21,41 0,67 -24,26 0,7693 -0,0958
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,03 -21,12 0,66 -24,83 0,7673 -0,1013
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,03 -19,82 0,66 -24,69 0,7633 -0,0983
US9029736686 / US BANCORP DEL 4.5% PERP PFD 0,04 -17,64 0,66 -23,73 0,7629 -0,0888
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,65 0,65 0,7504 0,7504
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,02 -22,70 0,56 -22,80 0,6508 -0,0664
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,02 -21,89 0,56 -22,62 0,6498 -0,0650
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,03 -19,10 0,55 -21,78 0,6399 -0,0565
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,03 -19,66 0,55 -22,80 0,6396 -0,0650
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,03 -19,69 0,55 -23,08 0,6365 -0,0677
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,03 -19,92 0,55 -22,52 0,6330 -0,0629
MS.PRA / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 -17,57 0,38 -23,03 0,4411 -0,0473
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 -23,28 0,38 -24,09 0,4342 -0,0527
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 -23,74 0,38 -24,70 0,4339 -0,0567
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,01 -22,11 0,37 -24,03 0,4318 -0,0517
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 -21,01 0,37 -23,66 0,4301 -0,0492
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 -22,50 0,37 -25,10 0,4255 -0,0580
MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security 0,02 -19,07 0,36 -24,01 0,4211 -0,0505
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,02 -18,92 0,36 -24,74 0,4197 -0,0543
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 -21,28 0,36 -26,64 0,4147 -0,0667
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,01 -18,19 0,31 -21,43 0,3574 -0,0288
PSA.PRO / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -18,49 0,31 -21,08 0,3558 -0,0273
PSA.PRH / Public Storage - Preferred Stock 0,01 -19,95 0,31 -23,44 0,3554 -0,0397
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -19,23 0,31 -21,39 0,3531 -0,0298
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -17,74 0,30 -20,83 0,3527 -0,0263
PSA.PRN / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -18,91 0,30 -21,04 0,3526 -0,0269
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,01 -18,18 0,30 -21,65 0,3522 -0,0306
US74460W4208 / Public Storage 0,02 -18,84 0,30 -22,31 0,3514 -0,0326
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -18,43 0,30 -21,96 0,3496 -0,0322
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -17,61 0,30 -21,76 0,3494 -0,0314
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,02 -19,25 0,30 -22,62 0,3492 -0,0347
BAC.PRE / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -14,92 0,29 -20,88 0,3340 -0,0245
BML.PRH / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -19,74 0,29 -23,87 0,3320 -0,0397
BML.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -16,59 0,29 -20,17 0,3304 -0,0216
BML.PRJ / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -21,62 0,28 -23,01 0,3256 -0,0341
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -22,44 0,28 -23,29 0,3249 -0,0347
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -21,97 0,28 -25,20 0,3198 -0,0438
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -20,97 0,27 -25,14 0,3181 -0,0425
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -18,93 0,27 -23,25 0,3170 -0,0352
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,01 -19,97 0,27 -24,79 0,3165 -0,0412
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 -17,32 0,27 -23,16 0,3149 -0,0345
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,02 -18,77 0,27 -23,45 0,3139 -0,0347
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 -17,51 0,27 -23,51 0,3128 -0,0355