Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 583.967.716
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 583.967.716 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFss største beholdninger er Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (US:PMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (US:PJAN) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (US:PNOV) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (US:PAPR) .

Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,91 5,91 1,0230 1,0230
1,10 1,10 0,1898 0,1898
1,28 47,97 8,2990 0,0697
1,35 48,46 8,3831 0,0695
1,24 48,06 8,3143 0,0318
1,35 48,10 8,3220 0,0108
1,27 48,06 8,3148 0,0099
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,30 48,11 8,3229 -0,0775
1,21 48,06 8,3150 -0,0485
1,17 48,18 8,3359 -0,0345
1,36 48,07 8,3159 -0,0288
1,30 47,93 8,2923 -0,0260
1,20 47,97 8,2989 -0,0128
1,25 47,98 8,3005 -0,0073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 1,35 10,76 48,46 9,41 8,3831 0,0695
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 1,17 12,06 48,18 8,06 8,3359 -0,0345
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 1,30 11,21 48,11 7,50 8,3229 -0,0775
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 1,35 13,00 48,10 8,65 8,3220 0,0108
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 1,36 13,71 48,07 8,13 8,3159 -0,0288
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 1,21 10,70 48,06 7,88 8,3150 -0,0485
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 1,27 12,45 48,06 8,63 8,3148 0,0099
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 1,24 12,75 48,06 8,92 8,3143 0,0318
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 1,25 12,40 47,98 8,41 8,3005 -0,0073
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 1,28 14,10 47,97 9,43 8,2990 0,0697
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 1,20 12,94 47,97 8,34 8,2989 -0,0128
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 1,30 12,03 47,93 8,17 8,2923 -0,0260
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 5,91 5,91 1,0230 1,0230
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 1,10 1,10 0,1898 0,1898