Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 224.326.880
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Infusive Asset Management Inc. har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 224.326.880 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Infusive Asset Management Inc.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Infusive Asset Management Inc.s nye stillinger omfatter Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , .

Infusive Asset Management Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 23,57 10,5080 4,6286
0,01 5,35 2,3838 2,3838
0,04 5,27 2,3477 2,3477
0,15 4,56 2,0314 1,3461
0,02 2,83 1,2610 1,2610
0,09 2,81 1,2535 1,2535
0,08 18,54 8,2665 1,2435
0,02 3,74 1,6690 1,0299
0,02 3,59 1,5996 0,8984
0,02 15,92 7,0987 0,7815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,53 0,6811 -1,9433
0,06 9,47 4,2207 -1,6885
0,11 7,52 3,3505 -1,2258
0,03 1,93 0,8617 -1,0658
0,12 3,47 1,5472 -1,0619
0,03 9,61 4,2844 -0,4658
0,00 3,23 1,4400 -0,3022
0,06 5,52 2,4600 -0,2342
0,02 4,00 1,7847 -0,2178
0,02 6,25 2,7855 -0,1823
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 63,25 23,57 86,06 10,5080 4,6286
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 6,26 18,54 22,53 8,2665 1,2435
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -8,66 15,92 16,98 7,0987 0,7815
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 4,13 15,11 8,99 6,7337 0,3024
WMT / Walmart Inc. 0,15 -5,37 15,05 5,39 6,7107 0,0827
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 -23,40 9,61 -6,11 4,2844 -0,4658
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -20,47 9,47 -25,65 4,2207 -1,6885
SHOP / Shopify Inc. 0,07 9,18 8,13 31,98 3,6228 0,7654
V / Visa Inc. 0,02 7,06 7,87 8,47 3,5070 0,1413
MA / Mastercard Incorporated 0,01 8,16 7,67 10,90 3,4201 0,2095
KO / The Coca-Cola Company 0,11 -22,85 7,52 -23,79 3,3505 -1,2258
RACE / Ferrari N.V. 0,01 -11,93 6,57 1,00 2,9299 -0,0897
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -2,34 6,25 -2,30 2,7855 -0,1823
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 22,15 6,02 4,77 2,6842 0,0172
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 -2,03 5,52 -4,96 2,4600 -0,2342
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 5,35 2,3838 2,3838
DIS / The Walt Disney Company 0,04 5,27 2,3477 2,3477
MCD / McDonald's Corporation 0,02 18,47 4,98 10,81 2,2217 0,1347
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -17,47 4,62 10,58 2,0587 0,1205
MTCH / Match Group, Inc. 0,15 211,69 4,56 208,67 2,0314 1,3461
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -2,48 4,00 -7,23 1,7847 -0,2178
AXP / American Express Company 0,01 -2,12 3,98 16,05 1,7761 0,1830
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -2,42 3,90 -3,01 1,7402 -0,1275
AAPL / Apple Inc. 0,02 194,32 3,74 171,82 1,6690 1,0299
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 93,74 3,59 137,46 1,5996 0,8984
CCL / Carnival Corporation & plc 0,12 -57,13 3,47 -38,28 1,5472 -1,0619
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -31,53 3,23 -13,96 1,4400 -0,3022
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,83 1,2610 1,2610
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,81 1,2535 1,2535
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -58,42 1,93 -53,46 0,8617 -1,0658
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,08 1,70 0,7599 0,7599
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -69,32 1,53 -73,00 0,6811 -1,9433
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000