Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.171.808
Nuværende stillinger 91
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ROOF - IQ U.S. Real Estate Small Cap ETF har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.171.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ROOF - IQ U.S. Real Estate Small Cap ETFs største beholdninger er Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Keppel DC REIT (SG:KDCREIT) , and American Tower Corporation (US:AMT) . ROOF - IQ U.S. Real Estate Small Cap ETFs nye stillinger omfatter Lineage, Inc. (US:LINE) , Granite Real Estate Investment Trust (US:GRP.U) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMCD) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,16 3,1074 3,1074
0,01 2,02 5,4009 1,1875
0,19 0,35 0,9454 0,9454
0,00 1,88 5,0461 0,6882
0,00 0,23 0,6141 0,6141
0,01 1,87 5,0063 0,4780
0,01 0,86 2,3129 0,3499
1,05 1,82 4,8885 0,2754
0,01 0,10 0,2557 0,2025
0,02 0,17 0,4614 0,1761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,94 2,5120 -0,7801
0,02 0,64 1,7276 -0,6908
0,02 1,70 4,5469 -0,6855
0,02 0,50 1,3450 -0,5686
0,00 0,57 1,5383 -0,4785
0,01 1,75 4,6853 -0,4605
0,01 0,40 1,0640 -0,4557
0,01 0,47 1,2514 -0,4386
1,47 0,92 2,4661 -0,4041
0,01 0,48 1,2805 -0,3681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-12-23 for rapporteringsperioden 2024-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -73,49 2,02 -68,40 5,4009 1,1875
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -75,15 1,88 -71,45 5,0461 0,6882
WELL / Welltower Inc. 0,01 -77,51 1,87 -72,74 5,0063 0,4780
KDCREIT / Keppel DC REIT 1,05 -77,20 1,82 -73,87 4,8885 0,2754
AMT / American Tower Corporation 0,01 -76,82 1,75 -77,55 4,6853 -0,4605
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -77,33 1,70 -76,31 4,5491 -0,1849
PLD / Prologis, Inc. 0,02 -76,08 1,70 -78,57 4,5469 -0,6855
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 -76,56 1,63 -77,12 4,3557 -0,3380
UNIT / Uniti Group Inc. 0,28 -81,29 1,41 -75,30 3,7708 0,0064
LINE / Lineage, Inc. 0,02 1,16 3,1074 3,1074
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -76,12 1,01 -74,18 2,6939 0,1217
SGRO / SEGRO Plc 0,09 -78,07 0,94 -81,19 2,5120 -0,7801
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 1,47 -80,68 0,92 -78,82 2,4661 -0,4041
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -75,85 0,86 -70,94 2,3129 0,3499
EQR / Equity Residential 0,01 -76,18 0,85 -75,93 2,2806 -0,0558
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 -79,42 0,64 -82,40 1,7276 -0,6908
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -76,33 0,62 -77,50 1,6680 -0,1590
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 -76,34 0,61 -78,94 1,6411 -0,2794
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -76,43 0,58 -75,98 1,5584 -0,0405
SAGAB / Sagax AB 0,02 -77,84 0,58 -78,61 1,5519 -0,2372
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -79,46 0,57 -81,19 1,5383 -0,4785
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -76,36 0,57 -74,44 1,5214 0,0558
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -76,76 0,52 -75,68 1,4049 -0,0191
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 -79,82 0,50 -82,70 1,3450 -0,5686
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 -76,82 0,50 -76,18 1,3419 -0,0456
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 -80,03 0,48 -80,87 1,2805 -0,3681
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 -80,01 0,47 -81,74 1,2514 -0,4386
UDR / UDR, Inc. 0,01 -76,68 0,44 -75,48 1,1894 -0,0051
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -76,93 0,41 -76,48 1,1109 -0,0524
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 -76,73 0,41 -77,29 1,1021 -0,0940
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -80,30 0,40 -82,73 1,0640 -0,4557
CPT / Camden Property Trust 0,00 -76,94 0,39 -75,91 1,0486 -0,0239
ME8U / Mapletree Industrial Trust 0,19 0,35 0,9454 0,9454
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,34 -77,18 0,35 -76,20 0,9274 -0,0340
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,14 -77,56 0,34 -78,41 0,9237 -0,1293
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 -77,26 0,31 -77,71 0,8360 -0,0896
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,17 -77,54 0,30 -80,86 0,8159 -0,2338
GLPJF / GLP J-REIT 0,00 -77,11 0,30 -76,96 0,7949 -0,0545
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 -81,63 0,25 -80,71 0,6691 -0,1846
GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 0,23 0,6141 0,6141
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 0,26 -76,42 0,21 -74,28 0,5536 0,0238
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 -79,09 0,20 -79,73 0,5235 -0,1124
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 -82,24 0,19 -83,77 0,5028 -0,2590
CATE / Catena AB (publ) 0,00 -74,40 0,18 -77,09 0,4935 -0,0377
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,02 -76,13 0,18 -76,80 0,4749 -0,0299
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,01 -61,88 0,18 -63,54 0,4697 0,1525
UTG N / Unite Group PLC 0,02 -56,62 0,17 -60,09 0,4614 0,1761
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -77,74 0,16 -73,05 0,4268 0,0367
VGP / VGP NV 0,00 -76,53 0,16 -82,00 0,4170 -0,1521
2ES / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 -72,32 0,15 -74,53 0,3972 0,0129
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 35,58 0,15 -67,83 0,3959 0,0934
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 -78,40 0,14 -77,29 0,3860 -0,0330
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 -79,59 0,14 -75,60 0,3832 -0,0042
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -75,00 0,12 -75,99 0,3265 -0,0068
8967 / Japan Logistics Fund, Inc. 0,00 -74,19 0,11 -72,99 0,3072 0,0282
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 -79,56 0,11 -66,05 0,2968 0,0822
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 -79,29 0,11 -78,95 0,2918 -0,0476
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 -27,27 0,10 -26,92 0,2561 0,1699
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,01 4,68 0,10 18,75 0,2557 0,2025
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 -30,77 0,09 -33,82 0,2422 0,1523
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,02 -80,12 0,09 -80,88 0,2335 -0,0674
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 6,65 0,08 -2,38 0,2205 0,1650
ART / Ascott Residence Trust 0,12 3,50 0,08 5,19 0,2190 0,1677
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 -73,23 0,08 -75,24 0,2129 0,0018
COFB / Cofinimmo SA 0,00 -6,90 0,08 -8,43 0,2048 0,1493
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,02 -47,89 0,07 -44,80 0,1849 0,1018
3309 / Sekisui House Reit, Inc. 0,00 -13,16 0,06 -22,50 0,1683 0,1154
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 -86,09 0,06 -88,19 0,1664 -0,1808
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,06 0,06 0,1582 0,1582
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 -53,57 0,05 -59,09 0,1466 0,0589
AGR / AGROB Immobilien AG 0,10 -53,36 0,05 -53,98 0,1408 0,0656
PHP / Primary Health Properties Plc 0,04 -62,91 0,05 -61,94 0,1378 0,0491
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 -83,49 0,05 -82,64 0,1366 -0,0542
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,00 -53,70 0,05 -54,21 0,1337 0,0625
EBOX / Tritax Eurobox plc 0,05 -78,98 0,05 -72,78 0,1323 0,0006
PCILF / Urban Logistics REIT plc 0,03 -67,38 0,05 -69,23 0,1296 0,0264
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,00 -83,27 0,05 -82,48 0,1289 -0,0523
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,00 -83,67 0,05 -83,58 0,1232 -0,0584
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -61,02 0,05 -63,11 0,1209 0,0402
XIOR / Xior Student Housing NV 0,00 -56,27 0,04 -56,86 0,1189 0,0512
CVMCD / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 0,04 0,1171 0,1171
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 -84,06 0,04 -83,27 0,1154 -0,0546
3487 / CRE Logistics REIT, Inc. 0,00 -62,28 0,04 -64,22 0,1054 0,0331
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,00 -59,41 0,04 -64,76 0,1013 0,0318
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 -84,77 0,04 -85,60 0,0999 -0,0699
2979 / SOSiLA Logistics REIT, Inc. 0,00 -60,32 0,04 -62,89 0,0967 0,0326
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -85,46 0,03 -86,42 0,0904 -0,0704
CSR / Centerspace 0,00 -85,61 0,03 -85,91 0,0847 -0,0608
NWH.UN / NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 0,01 -73,83 0,03 -73,83 0,0765 0,0057
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,01 -87,54 0,03 -87,13 0,0721 -0,0615
ESPL / Empiric Student Property Plc 0,02 -74,22 0,02 -74,73 0,0617 0,0015
3493 / Advance Logistics Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0583
ESR-LOGOS REIT / EC (000000000) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
ESR-LOGOS REIT / EC (000000000) 0,08 0,00 0,0000 0,0000