Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 234.118.092
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MNA - IQ Merger Arbitrage ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 234.118.092 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MNA - IQ Merger Arbitrage ETFs største beholdninger er Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , and Kellanova (US:K) . MNA - IQ Merger Arbitrage ETFs nye stillinger omfatter Innergex Renewable Energy Inc. (CA:INE) , Just Eat Takeaway.com N.V. (GB:JET) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

MNA - IQ Merger Arbitrage ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,10 26,10 11,1708 7,0772
15,44 15,44 6,6082 6,6082
0,93 9,17 3,9252 3,9252
0,41 8,92 3,8179 3,8179
0,64 6,99 2,9920 2,9920
0,08 6,99 2,9914 2,9914
0,05 6,33 2,7090 2,7090
0,13 6,30 2,6940 2,6940
0,24 6,12 2,6195 2,6195
0,66 5,93 2,5364 2,5364
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,8807
0,00 0,00 -3,8807
0,00 0,00 -3,8299
0,00 0,00 -3,4871
0,00 0,00 -3,1317
0,00 0,00 -2,8956
0,00 0,00 -2,6352
0,00 0,00 -2,0965
0,00 0,00 -1,3749
0,00 0,00 -1,3509
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 26,10 200,65 26,10 200,65 11,1708 7,0772
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 15,44 15,44 6,6082 6,6082
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,11 -48,40 10,47 -48,33 4,4817 0,8551
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,09 7,88 10,46 7,84 4,4744 -0,0969
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,29 23,69 10,43 25,39 4,4638 0,5414
K / Kellanova 0,13 52,30 10,40 54,24 4,4491 1,2709
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,26 48,42 9,20 57,11 3,9382 1,1763
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,93 9,17 3,9252 3,9252
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,41 8,92 3,8179 3,8179
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,35 46,42 8,83 28,29 3,7788 0,5335
ALE / ALLETE, Inc. 0,12 35,36 8,17 35,09 3,4946 0,6446
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,64 6,99 2,9920 2,9920
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,08 6,99 2,9914 2,9914
CIX / CI Financial Corp. 0,30 24,62 6,70 31,00 2,8684 0,4559
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 6,33 2,7090 2,7090
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,13 6,30 2,6940 2,6940
0SR / Spar Nord Bank A/S 0,19 44,50 6,19 60,57 2,6507 0,8319
TGI / Triumph Group, Inc. 0,24 6,12 2,6195 2,6195
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,66 5,93 2,5364 2,5364
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,38 5,08 2,1736 2,1736
VRN / Veren Inc. 0,84 4,99 2,1359 2,1359
6O7 / Dowlais Group plc 6,38 4,92 2,1069 2,1069
CXB / Calibre Mining Corp. 2,02 4,72 2,0202 2,0202
1310 / HKBN Ltd. 6,85 27,65 4,48 23,39 1,9165 0,2053
GB / Global Blue Group Holding AG 0,58 4,34 1,8557 1,8557
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,31 12,63 4,33 16,02 1,8534 0,0933
RDFN / Redfin Corporation 0,39 3,75 1,6063 1,6063
BBGI / BBGI Global Infrastructure S.A. 1,63 3,09 1,3225 1,3225
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,27 2,57 1,1004 1,1004
AGS / AGS LLC 0,19 12,44 2,31 13,17 0,9898 0,0263
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,08 2,30 0,9850 0,9850
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,20 16,50 2,05 -0,53 0,8767 -0,0945
PRK / ProAssurance Corporation 0,08 1,95 0,8356 0,8356
JP3104770007 / Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd 0,03 18,57 1,19 28,43 0,5084 0,0719
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,79 0,3385 0,3385
TRS ROCKET COS INC / DE (000000000) 0,71 0,3037 0,3037
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,04 75,30 0,60 30,22 0,2567 0,0398
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,09 0,46 0,1960 0,1960
TRS WHITECAP RESOURCES INC / DE (000000000) 0,37 0,1572 0,1572
TRS HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,25 0,1052 0,1052
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,44 0,00 0,17 0,00 0,0727 -0,0074
TRS AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,13 0,0536 0,0536
TRS EQUINOX GOLD CORP / DE (000000000) 0,11 0,0463 0,0463
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,10 0,0432 0,0432
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 1,96 0,04 0,0168 0,0168
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,33 0,02 0,0086 0,0086
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
ALTR / Altair Engineering Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4871
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3749
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3509
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1317
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8956
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8299
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6352
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8807
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8807
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0965
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2594
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9096
TRS APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,24 -0,1029 -0,1029
TRS BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,60 -0,2577 -0,2577