Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.488.868
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ULTR - IQ Ultra Short Duration ETF har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.488.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ULTR - IQ Ultra Short Duration ETFs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) . ULTR - IQ Ultra Short Duration ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,20 35,9606 35,9606
0,51 0,51 3,5376 3,5376
0,52 3,6289 0,5459
0,47 3,2604 0,4624
0,43 2,9644 0,4452
0,38 2,6059 0,3962
0,38 2,6069 0,3907
0,36 2,5066 0,3548
0,32 2,2391 0,3326
0,30 2,0891 0,3046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 2,4431 -1,7765
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-03-28 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797JC26 / United States Treasury Bill 5,20 35,9606 35,9606
US00774MAU99 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,52 1,95 3,6289 0,5459
BLACKROCK LIQUIDITY T FUND / STIV (000000000) 0,51 0,51 3,5376 3,5376
US06051GFH74 / Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 0,47 0,86 3,2604 0,4624
US00914AAP75 / Air Lease Corp 0,43 1,90 2,9644 0,4452
US21871XAB55 / Corebridge Financial Inc 0,38 1,62 2,6069 0,3907
US44644MAD39 / HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) 0,38 1,90 2,6059 0,3962
US46647PDE34 / JPMorgan Chase & Co 0,36 0,84 2,5066 0,3548
US15189TAZ03 / CENTERPOINT ENERGY INC FRN SOFR+65 05/13/2024 0,35 -49,86 2,4431 -1,7765
US14040HCQ65 / Capital One Financial Corp 0,32 1,57 2,2391 0,3326
US40428HVL31 / HSBC USA Inc 0,30 1,01 2,0891 0,3046
US87264ABZ75 / T-Mobile USA Inc 0,27 3,04 1,8785 0,3038
US22550L2L41 / Credit Suisse AG/New York NY 0,26 0,79 1,7703 0,2521
US61690U4T48 / Morgan Stanley Bank NA 0,25 2,88 1,7320 0,2740
US55279HAT77 / Manufacturers & Traders Trust Co 0,25 3,32 1,7264 0,2780
US50540RAT95 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,25 0,82 1,7061 0,2428
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,23 3,14 1,5920 0,2514
US29280HAA05 / Enel Finance America LLC 0,21 4,41 1,4791 0,2547
US927804GH15 / Virginia Electric and Power Co 0,21 3,98 1,4505 0,2436
US92343VGE83 / Verizon Communications Inc 0,20 -0,49 1,4181 0,1905
US606822DA96 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,20 1,52 1,3880 0,2031
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,20 2,06 1,3748 0,2112
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,15 2,03 1,0461 0,1595
US816851BN84 / Sempra Energy 0,15 1,39 1,0151 0,1515
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,14 3,62 0,9941 0,1668
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,14 2,90 0,9883 0,1582
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,14 2,16 0,9830 0,1482
US78016FZR80 / Royal Bank of Canada 0,14 0,72 0,9712 0,1358
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,13 6,35 0,9290 0,1714
US89115A2J08 / Toronto-Dominion Bank/The 0,12 0,81 0,8593 0,1215
US842587DM64 / SOUTHERN CO SR UNSECURED 10/25 5.15 0,12 1,69 0,8335 0,1235
US09261BAJ98 / BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 0,12 5,31 0,8240 0,1420
US341081GK75 / Florida Power & Light Co. 0,12 4,46 0,8150 0,1413
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 0,12 2,63 0,8101 0,1241
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,12 2,65 0,8085 0,1297
US46647PDM59 / JPMorgan Chase & Co 0,11 0,92 0,7617 0,1080
US06406RBN61 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,11 5,83 0,7571 0,1392
US842400HS51 / Southern California Edison Co. 0,11 4,81 0,7559 0,1281
US842400HB27 / Southern California Edison Co 0,10 1,02 0,6865 0,0997
US91159HJK77 / US Bancorp 0,10 6,52 0,6818 0,1291
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,08 6,76 0,5470 0,1017
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,07 1,45 0,4892 0,0755
US842400HU08 / Southern California Edison Co 0,07 4,76 0,4616 0,0811
US06406RBQ92 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,07 3,17 0,4506 0,0724
US682680BD48 / ONEOK Inc 0,06 1,85 0,3861 0,0571
US63743HFJ68 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 0,05 6,25 0,3532 0,0624
US65339KBP49 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,05 2,04 0,3489 0,0497
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,03 3,45 0,2111 0,0337
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,02 7,14 0,1089 0,0202
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,01 0,00 0,0358 0,0057