Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 90.544.000
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Independence Trust CO har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.544.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Independence Trust COs største beholdninger er The Home Depot, Inc. (US:HD) , The Boeing Company (US:BA) , 3M Company (US:MMM) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Independence Trust COs nye stillinger omfatter Alcoa Corporation (US:AA) , Aptiv PLC (US:APTV) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Voya Prime Rate Trust (US:) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,80 1,9902 1,9902
0,03 2,03 2,2387 1,9294
0,01 0,87 0,9598 0,9598
0,04 7,28 8,0359 0,8792
0,04 3,73 4,1173 0,7616
0,09 4,32 4,7701 0,7146
0,01 0,61 0,6792 0,6792
0,02 5,40 5,9651 0,6506
0,00 0,56 0,6152 0,6152
0,01 0,51 0,5666 0,5666
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,5692
0,00 0,00 -2,7839
0,05 3,62 3,9958 -0,3952
0,03 0,34 0,3799 -0,2182
0,01 0,82 0,9023 -0,1581
0,02 0,20 0,2176 -0,1134
0,00 0,00 -0,1073
0,02 0,57 0,6328 -0,0509
0,07 3,38 3,7275 -0,0506
0,01 0,46 0,5025 -0,0282
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-02-08 for rapporteringsperioden 2017-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 0,13 7,28 16,04 8,0359 0,8792
BA / The Boeing Company 0,02 0,00 5,40 16,00 5,9651 0,6506
MMM / 3M Company 0,02 0,00 5,03 12,15 5,5575 0,4360
CMCSA / Comcast Corporation 0,12 1,73 4,90 5,88 5,4117 0,1292
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,29 4,57 10,14 5,0517 0,3114
INTC / Intel Corporation 0,09 0,28 4,32 21,56 4,7701 0,7146
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,15 4,23 7,64 4,6696 0,1860
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,32 3,73 26,80 4,1173 0,7616
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 0,00 3,62 -5,95 3,9958 -0,3952
KO / The Coca-Cola Company 0,07 0,00 3,38 1,96 3,7275 -0,0506
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,28 3,56 3,6259 0,0076
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 3,22 14,86 3,5596 0,3568
T / AT&T Inc. 0,08 4,78 2,94 4,03 3,2470 0,0214
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,23 2,53 9,09 2,7975 0,1472
ABT / Abbott Laboratories 0,04 0,00 2,44 6,93 2,6915 0,0902
STI / Solidion Technology, Inc. 0,03 593,18 2,03 647,97 2,2387 1,9294
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 1,98 7,20 2,1857 0,0786
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 7,21 1,80 13,69 1,9902 1,9902
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 0,00 1,73 5,82 1,9074 0,0446
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,00 1,39 5,15 1,5341 0,0262
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 1,09 2,92 1,2049 -0,0050
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 16,30 0,87 19,70 0,9598 0,9598
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,82 -12,06 0,9023 -0,1581
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,81 0,72 7,25 0,8007 0,0291
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,64 -0,31 0,7068 -0,0260
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,61 5,31 0,6792 0,6792
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 0,58 5,88 0,6362 0,0152
US35352P1049 / Franklin Financial Network Inc. 0,02 0,00 0,57 -4,34 0,6328 -0,0509
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,56 4,31 0,6152 0,6152
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,53 8,20 0,5831 0,0261
SASOF / Sasol Limited 0,01 0,00 0,51 24,21 0,5666 0,5666
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,03 0,49 28,98 0,5456 0,1084
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,49 5,14 0,5423 0,0092
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 -2,15 0,5025 -0,0282
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 23,66 0,44 53,85 0,4860 0,1595
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 11,99 0,4848 0,0374
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,38 0,42 2,97 0,4594 -0,0017
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 6,06 0,4252 0,0109
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 28,19 0,37 37,04 0,4086 0,1005
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -0,53 0,37 18,77 0,4053 0,4053
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,37 2,81 0,4042 -0,0021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,40 0,35 2,92 0,3899 -0,0016
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,52 0,35 6,75 0,3843 0,0122
AGU / Agrium Inc. 0,00 0,00 0,34 7,14 0,3810 0,3810
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 -32,86 0,34 -34,35 0,3799 -0,2182
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -1,62 0,33 4,72 0,3678 0,0048
ARNC / Arconic Corporation 0,01 -1,64 0,33 7,92 0,3612 0,0153
CME / CME Group Inc. 0,00 -0,38 0,30 7,39 0,3369 0,3369
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,30 9,89 0,3313 0,0197
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,02 0,00 0,30 -10,00 0,3280 0,3280
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,29 1,38 0,3247 -0,0063
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,00 0,29 43,78 0,3192 0,3192
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -0,49 0,29 -2,72 0,3159 0,3159
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,28 8,24 0,3048 0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,27 1,90 0,2960 -0,0042
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,27 -3,60 0,2960 0,2960
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,27 9,02 0,2938 0,0153
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 2,73 0,2905 0,2905
MOS / The Mosaic Company 0,01 -33,11 0,26 -20,55 0,2860 0,2860
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 9,17 0,2761 0,2761
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,25 0,00 0,2750 0,2750
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,25 7,89 0,2717 0,2717
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,24 8,44 0,2695 0,2695
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,24 7,73 0,2618 0,2618
DFJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,23 7,51 0,2529 0,2529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,23 13,00 0,2496 0,2496
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,22 0,2474 0,2474
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,21 0,2363 0,2363
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,21 0,2308 0,2308
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,21 0,2286 0,2286
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,33 0,21 -31,56 0,2275 0,2275
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,20 0,2264 0,2264
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,20 0,2253 0,2253
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,20 0,2209 0,2209
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -33,33 0,20 -32,07 0,2176 -0,1134
/ Voya Prime Rate Trust 0,01 0,06 0,0641 0,0641
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7839
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1073
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5692