Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 160.716.645
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Independence Asset Advisors, LLC har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 160.716.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Independence Asset Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF (US:CLOB) , Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Independence Asset Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , and .

Independence Asset Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 59,50 37,0194 37,0194
0,39 19,77 12,3019 11,0711
1,10 58,22 36,2241 7,1585
0,03 2,65 1,6475 1,6475
0,03 2,38 1,4798 1,4798
0,03 2,10 1,3038 1,3038
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,81 1,1286 -14,1640
0,01 1,10 0,6842 -13,3822
0,07 3,56 2,2124 -9,6981
0,03 2,72 1,6929 -7,5650
0,02 2,68 1,6687 -6,8834
0,01 0,97 0,6022 -2,5213
0,02 1,02 0,6323 -2,1012
0,02 0,88 0,5475 -1,2196
0,01 0,58 0,3588 -0,8973
0,01 0,55 0,3425 -0,6255
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,31 59,50 37,0194 37,0194
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 1,10 547,57 58,22 549,39 36,2241 7,1585
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0,39 5.087,43 19,77 5.116,62 12,3019 11,0711
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0,07 -4,26 3,56 -3,21 2,2124 -9,6981
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -3,15 2,72 -4,73 1,6929 -7,5650
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,02 0,48 2,68 1,63 1,6687 -6,8834
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 2,65 1,6475 1,6475
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2,38 1,4798 1,4798
GPN / Global Payments Inc. 0,03 2,10 1,3038 1,3038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 -62,09 1,81 -61,56 1,1286 -14,1640
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -74,84 1,10 -74,67 0,6842 -13,3822
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0,02 0,00 1,02 20,52 0,6323 -2,1012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,23 0,97 0,42 0,6022 -2,5213
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 62,18 0,88 61,28 0,5475 -1,2196
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,01 50,57 0,58 48,84 0,3588 -0,8973
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 78,85 0,55 84,56 0,3425 -0,6255
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,01 0,00 0,25 3,35 0,1537 -0,6226