Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 99.380.968
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Immersion Capital LLP har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 99.380.968 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Immersion Capital LLPs største beholdninger er Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Visa Inc. (US:V) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . Immersion Capital LLPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 17,44 17,5499 10,1880
0,03 5,50 5,5369 5,5369
0,37 21,58 21,7170 3,0545
0,05 18,08 18,1885 2,5177
0,03 0,78 0,7821 0,4802
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,38 6,4191 -7,1278
0,10 2,94 2,9567 -0,8339
0,02 18,41 18,5216 -0,4849
0,05 5,58 5,6148 -0,3495
0,09 2,70 2,7132 -0,3068
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -41,73 21,58 -20,69 21,7170 3,0545
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 -40,09 18,41 -33,58 18,5216 -0,4849
V / Visa Inc. 0,05 -21,92 18,08 -20,89 18,1885 2,5177
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,07 32,48 17,44 62,48 17,5499 10,1880
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -72,01 6,38 -67,70 6,4191 -7,1278
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 -39,90 5,58 -35,83 5,6148 -0,3495
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 5,50 5,5369 5,5369
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -39,98 2,94 -46,84 2,9567 -0,8339
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 -39,94 2,70 -38,77 2,7132 -0,3068
TBBB / BBB Foods Inc. 0,03 69,70 0,78 76,59 0,7821 0,4802
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000