Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.874.785
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.874.785 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IOLCX - ICON Long/Short Fund Class Cs største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , CSX Corporation (US:CSX) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) . IOLCX - ICON Long/Short Fund Class Cs nye stillinger omfatter Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Ebix, Inc. (US:EBIX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,63 10,9391 10,8458
0,01 0,89 5,9574 5,9080
0,00 0,86 5,7632 5,7204
0,00 0,77 5,1766 5,1396
0,02 0,76 5,1145 5,0697
0,00 0,75 5,0647 5,0423
0,01 0,75 5,0782 5,0350
0,00 0,72 4,8693 4,8151
0,00 0,71 4,7918 4,7507
0,03 0,69 4,6167 4,5588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0433
0,00 0,00 -0,0293
0,00 0,00 -0,0233
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -3,51 1,63 18,17 10,9391 10,8458
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,89 21,73 5,9574 5,9080
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,86 35,66 5,7632 5,7204
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,77 41,36 5,1766 5,1396
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 0,00 0,76 15,15 5,1145 5,0697
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,75 18,37 5,0782 5,0350
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 76,19 0,75 127,19 5,0647 5,0423
DG / Dollar General Corporation 0,00 -28,30 0,72 -9,62 4,8693 4,8151
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,71 17,69 4,7918 4,7507
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -28,11 0,69 -19,58 4,6167 4,5588
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -3,17 0,67 32,94 4,5350 4,5006
SBNY / Signature Bank 0,01 0,00 0,64 32,99 4,3150 4,2823
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 32,82 0,62 90,18 4,1762 4,1540
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -14,71 0,57 1,99 3,8033 3,7657
KSU / Kansas City Southern 0,00 -44,83 0,48 -35,28 3,2133 3,1633
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 28,08 0,44 43,28 2,9396 2,9189
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,40 45,13 2,7067 2,6878
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,39 2,6356 2,6356
MG / Magna International Inc. 0,01 0,00 0,33 39,33 2,2464 2,2301
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -37,50 0,31 -31,94 2,0841 2,0534
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -66,67 0,30 -54,49 2,0496 2,0043
EBIX / Ebix, Inc. 0,01 0,30 2,0304 2,0304
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,00 0,25 46,20 1,6875 1,6759
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,01 0,00 0,25 60,39 1,6665 1,6561
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -43,48 0,22 -46,86 1,4836 1,4555
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,16 59,22 1,1063 1,0992
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0433
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0293
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0233