Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.648.333
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICTRX - ICON Industrials Fund Class S har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.648.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICTRX - ICON Industrials Fund Class Ss største beholdninger er Masco Corporation (US:MAS) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , PGT Innovations, Inc. (US:PGTI) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . ICTRX - ICON Industrials Fund Class Ss nye stillinger omfatter RTX Corporation (US:RTX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 6,6152 6,5666
0,00 0,57 5,8679 5,7984
0,00 0,52 5,4220 5,3483
0,03 0,49 5,0915 5,0624
0,00 0,49 5,0865 5,0521
0,00 0,48 4,9429 4,9017
0,01 0,47 4,8507 4,8507
0,01 0,46 4,7416 4,7010
0,00 0,45 4,6463 4,6096
0,00 0,43 4,5032 4,4424
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0472
0,00 0,00 -0,0387
0,00 0,00 -0,0223
0,00 0,00 -0,0145
0,00 0,00 -0,0035
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,64 45,10 6,6152 6,5666
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -16,22 0,57 -9,89 5,8679 5,7984
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -22,73 0,52 -21,50 5,4220 5,3483
PGTI / PGT Innovations, Inc. 0,03 0,00 0,49 87,02 5,0915 5,0624
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 31,82 0,49 58,06 5,0865 5,0521
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,48 27,96 4,9429 4,9017
RTX / RTX Corporation 0,01 0,47 4,8507 4,8507
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 0,00 0,46 24,86 4,7416 4,7010
KSU / Kansas City Southern 0,00 15,38 0,45 35,45 4,6463 4,6096
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -32,00 0,43 -20,80 4,5032 4,4424
CSX / CSX Corporation 0,01 68,66 0,39 106,28 4,0877 4,0665
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,38 32,63 3,9216 3,8899
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 36,59 0,37 47,41 3,8424 3,8146
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,36 45,12 3,7108 3,6834
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 -22,54 0,35 14,33 3,6477 3,6137
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 0,31 37,12 3,2584 3,2330
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,00 0,31 -1,89 3,2351 3,1999
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,29 7,06 2,9911 2,9612
KAR / OPENLANE, Inc. 0,02 0,00 0,28 14,58 2,8550 2,8284
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,26 -3,37 2,6860 2,6563
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,24 9,17 2,4710 2,4468
TXT / Textron Inc. 0,01 0,00 0,21 23,53 2,1850 2,1661
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -41,94 0,20 -30,80 2,0761 2,0440
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,18 12,27 1,9078 1,8897
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,14 0,00 1,4901 1,4742
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 0,00 0,13 83,10 1,3551 1,3472
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,13 8,40 1,3385 1,3252
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,00 0,12 50,63 1,2433 1,2345
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0227 0,0227
RTN / Raytheon Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0472
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0387
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0223
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0145