Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.463.171
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICFSX - ICON Financial Fund Class S har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.463.171 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICFSX - ICON Financial Fund Class Ss største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Visa Inc. (US:V) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,61 14,2043 14,0525
0,04 2,25 8,8622 8,7862
0,04 1,71 6,7145 6,6538
0,01 1,64 6,4572 6,3985
0,07 1,64 6,4633 6,3928
0,01 1,59 6,2703 6,2148
0,00 1,42 5,5818 5,5344
0,03 1,41 5,5274 5,4869
0,04 1,34 5,2562 5,2050
0,01 1,25 4,8981 4,8570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0210
0,00 0,00 -0,0137
0,00 0,00 -0,0047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -6,80 3,61 -2,64 14,2043 14,0525
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 2,25 21,32 8,8622 8,7862
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 1,71 15,03 6,7145 6,6538
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -14,67 1,64 -4,53 6,4633 6,3928
V / Visa Inc. 0,01 -4,49 1,64 14,52 6,4572 6,3985
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 1,59 17,64 6,2703 6,2148
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,42 22,43 5,5818 5,5344
MS / Morgan Stanley 0,03 0,00 1,41 42,06 5,5274 5,4869
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,34 6,88 5,2562 5,2050
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,25 24,25 4,8981 4,8570
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,03 0,00 1,17 46,17 4,5836 4,5510
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,02 11,14 4,0059 3,9684
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 0,00 0,90 -0,77 3,5340 3,4969
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,87 27,79 3,4195 3,3917
DFS / Discover Financial Services 0,02 0,00 0,82 40,45 3,2105 3,1867
AX / Axos Financial, Inc. 0,04 0,00 0,79 21,86 3,0912 3,0648
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 0,00 0,72 37,33 2,8386 2,8171
ESNT / Essent Group Ltd. 0,02 0,00 0,55 37,47 2,1823 2,1658
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 0,45 0,68 1,7577 1,7395
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -30,60 0,33 -38,10 1,2786 1,2571
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0047
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0137
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0210