Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 760.281.000 |
| Nuværende stillinger | 246 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Icc Capital Management Inc/ har afsløret 246 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 760.281.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Icc Capital Management Inc/s største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . Icc Capital Management Inc/s nye stillinger omfatter RTX Corporation (US:RTX) , Dollar General Corporation (US:DG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 12,62 | 1,6599 | 1,2496 | |
| 0,18 | 10,41 | 1,3687 | 1,1424 | |
| 0,31 | 8,56 | 1,1264 | 1,0774 | |
| 0,07 | 7,45 | 0,9800 | 0,9800 | |
| 0,06 | 6,57 | 0,8640 | 0,8640 | |
| 0,11 | 6,27 | 0,8250 | 0,8174 | |
| 0,07 | 5,28 | 0,6943 | 0,6943 | |
| 0,06 | 6,65 | 0,8749 | 0,6332 | |
| 0,10 | 4,78 | 0,6282 | 0,6282 | |
| 0,06 | 4,75 | 0,6249 | 0,6249 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,01 | 0,0009 | -1,1426 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9266 | ||
| 0,01 | 0,89 | 0,1172 | -0,8031 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7226 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0011 | -0,7074 | |
| 0,05 | 1,30 | 0,1715 | -0,6505 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6376 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6236 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5884 | ||
| 0,04 | 2,95 | 0,3878 | -0,5666 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-05-13 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS Health Corporation | 0,17 | -2,39 | 17,37 | 4,61 | 2,2842 | 0,1239 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,37 | -1,58 | 12,98 | 9,92 | 1,7071 | 0,1706 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,29 | 317,20 | 12,62 | 300,25 | 1,6599 | 1,2496 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | -4,10 | 11,94 | 8,11 | 1,5699 | 0,1332 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,15 | -1,29 | 11,03 | 0,01 | 1,4505 | 0,0156 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,18 | 491,25 | 10,41 | 498,39 | 1,3687 | 1,1424 | |||
| ANDV / Andeavor Corp. | 0,11 | -17,35 | 10,35 | 1,48 | 1,3608 | 0,0342 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,12 | -1,79 | 9,92 | -9,70 | 1,3052 | -0,1248 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,64 | -2,19 | 9,91 | -15,86 | 1,3036 | -0,2292 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,31 | -2,32 | 9,56 | -15,84 | 1,2574 | -0,2207 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,08 | -1,32 | 8,90 | 15,47 | 1,1713 | 0,1677 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,31 | 2.196,24 | 8,56 | 2.171,62 | 1,1264 | 1,0774 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,16 | -2,19 | 8,42 | -6,87 | 1,1077 | -0,0690 | |||
| AET / Aetna, Inc. | 0,08 | -2,57 | 8,13 | 16,84 | 1,0693 | 0,1639 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,06 | -1,59 | 8,07 | 23,77 | 1,0614 | 0,2130 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,17 | -2,76 | 7,81 | -11,12 | 1,0269 | -0,1162 | |||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,12 | -2,23 | 7,49 | 7,10 | 0,9856 | 0,0752 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,04 | -3,24 | 7,46 | 0,92 | 0,9816 | 0,0193 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 1.085,04 | 7,45 | 1.287,52 | 0,9800 | 0,9800 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,12 | -1,51 | 7,37 | -8,09 | 0,9698 | -0,0741 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,05 | -2,02 | 7,30 | 20,38 | 0,9596 | 0,1710 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,11 | -1,45 | 7,28 | 3,26 | 0,9570 | 0,0402 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,09 | -1,58 | 7,28 | 12,79 | 0,9569 | 0,1176 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,19 | 20,38 | 7,22 | 15,00 | 0,9502 | 0,1327 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,13 | -2,92 | 7,20 | -3,27 | 0,9468 | -0,0215 | |||
| IP / International Paper Company | 0,13 | -1,60 | 7,08 | 1,90 | 0,9316 | 0,0271 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,07 | -11,97 | 7,08 | -17,61 | 0,9311 | -0,1869 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,21 | -2,48 | 6,88 | -10,85 | 0,9047 | -0,0993 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,06 | -2,82 | 6,78 | 15,04 | 0,8914 | 0,1248 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,06 | 293,82 | 6,65 | 258,02 | 0,8749 | 0,6332 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | 6,57 | 0,8640 | 0,8640 | |||||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,07 | -1,90 | 6,48 | 0,53 | 0,8523 | 0,0135 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,16 | 4,26 | 6,45 | 6,27 | 0,8488 | 0,0586 | |||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,24 | -1,50 | 6,35 | -9,09 | 0,8351 | -0,0737 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,10 | -2,41 | 6,32 | 8,07 | 0,8314 | 0,0703 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,11 | 11.006,30 | 6,27 | 10.713,79 | 0,8250 | 0,8174 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,12 | -2,33 | 6,00 | -8,72 | 0,7885 | -0,0661 | |||
| TWX / Warner Media LLC | 0,07 | -1,99 | 5,80 | -3,12 | 0,7627 | -0,0162 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -3,36 | 5,60 | 1,01 | 0,7360 | 0,0151 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,05 | 25,69 | 5,59 | 26,95 | 0,7354 | 0,1623 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,03 | -1,45 | 5,58 | 7,63 | 0,7333 | 0,0592 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,07 | -1,49 | 5,54 | 2,52 | 0,7288 | 0,0255 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | 20,51 | 5,49 | 16,66 | 0,7220 | 0,1097 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,17 | -1,34 | 5,40 | -4,10 | 0,7107 | -0,0225 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,07 | -1,86 | 5,40 | -9,98 | 0,7103 | -0,0704 | |||
| GM / General Motors Company | 0,14 | -1,48 | 5,36 | 5,83 | 0,7046 | 0,0459 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,07 | 5,28 | 0,6943 | 0,6943 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,04 | -2,79 | 5,07 | -3,83 | 0,6674 | -0,0192 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,07 | 25,03 | 4,98 | 28,15 | 0,6545 | 0,1492 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,11 | -2,08 | 4,94 | 2,51 | 0,6502 | 0,0227 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,05 | -1,54 | 4,86 | 4,72 | 0,6394 | 0,0353 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,08 | -1,28 | 4,80 | -2,16 | 0,6312 | -0,0071 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,12 | -1,46 | 4,78 | 1,08 | 0,6291 | 0,0134 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,10 | 0,08 | 4,78 | 5,27 | 0,6282 | 0,6282 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | 4,75 | 0,6249 | 0,6249 | |||||
| TRW / TRW Automotive Holdings | 0,04 | -1,37 | 4,60 | 0,57 | 0,6056 | 0,0099 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,07 | -1,45 | 4,37 | 26,64 | 0,5753 | 0,1259 | |||
| BMS / Bemis Co., Inc. | 0,09 | -46,27 | 4,37 | -44,97 | 0,5744 | -0,4583 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,07 | -31,41 | 4,33 | -38,16 | 0,5697 | -0,3416 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,05 | 4,32 | 0,5677 | 0,5677 | |||||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,09 | -21,57 | 4,32 | -27,66 | 0,5676 | -0,2086 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,12 | 68,92 | 4,31 | 114,15 | 0,5673 | 0,3052 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,08 | -1,64 | 4,29 | 0,05 | 0,5649 | 0,0063 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,07 | -1,56 | 4,21 | 4,00 | 0,5537 | 0,0270 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,05 | -19,19 | 4,21 | -21,05 | 0,5533 | -0,1401 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,10 | 4,20 | 0,5530 | 0,5530 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,26 | -2,43 | 4,20 | 1,60 | 0,5519 | 0,0145 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -2,29 | 4,20 | 4,43 | 0,5519 | 0,0291 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,07 | -1,41 | 4,10 | -0,02 | 0,5391 | 0,0056 | |||
| KRFT / | 0,05 | -1,03 | 4,06 | 37,57 | 0,5336 | 0,1499 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,08 | -1,66 | 4,02 | -10,37 | 0,5288 | -0,0549 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,15 | -2,70 | 4,02 | 3,08 | 0,5282 | 0,0213 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,11 | -1,61 | 3,92 | -1,16 | 0,5156 | -0,0005 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,11 | -23,18 | 3,92 | -32,93 | 0,5151 | -0,2447 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,03 | 3,88 | 0,5106 | 0,5106 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,16 | -42,63 | 3,88 | -43,68 | 0,5106 | -0,3864 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,79 | 0,4992 | 0,4992 | ||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,07 | -1,07 | 3,78 | -2,50 | 0,4968 | -0,0073 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,05 | 43,25 | 3,76 | 83,61 | 0,4951 | 0,2283 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | -31,15 | 3,72 | -28,42 | 0,4889 | -0,1868 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | -2,30 | 3,67 | -1,21 | 0,4834 | -0,0007 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,27 | -2,56 | 3,52 | -9,06 | 0,4634 | -0,0407 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,08 | 1,45 | 3,44 | 8,51 | 0,4530 | 0,0400 | |||
| KYO / Kyocera Corp. | 0,06 | 1,62 | 3,39 | 21,80 | 0,4454 | 0,0836 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,12 | -2,68 | 3,36 | -24,60 | 0,4423 | -0,1380 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,18 | -2,28 | 3,27 | 30,89 | 0,4297 | 0,1049 | |||
| CVA / Covanta Holding Corporation | 0,15 | -2,26 | 3,26 | -0,40 | 0,4287 | 0,0029 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,10 | 1,36 | 3,25 | -9,65 | 0,4271 | -0,0406 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,01 | -3,67 | 3,21 | -2,52 | 0,4223 | -0,0063 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,18 | 3,18 | 9,80 | 0,4187 | 0,0414 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,06 | 179,63 | 3,16 | 193,58 | 0,4151 | 0,2752 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | -4,60 | 3,15 | 0,51 | 0,4145 | 0,0065 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,17 | -4,00 | 3,14 | -51,38 | 0,4131 | -0,4275 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,70 | 3,11 | -1,46 | 0,4093 | -0,0016 | |||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,09 | 287,31 | 3,09 | 16,26 | 0,4063 | 0,0606 | |||
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,13 | -2,26 | 3,08 | 1,08 | 0,4056 | 0,0086 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,11 | -2,99 | 3,05 | -2,49 | 0,4017 | -0,0059 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | -4,77 | 2,98 | 2,94 | 0,3916 | 0,0152 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | -52,12 | 2,95 | -59,80 | 0,3878 | -0,5666 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,10 | -2,41 | 2,94 | 9,91 | 0,3867 | 0,0386 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -5,25 | 2,80 | 2,56 | 0,3683 | 0,0130 | |||
| BTGOF / BT Group plc | 0,04 | 1,56 | 2,80 | 6,75 | 0,3680 | 0,0270 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,02 | -7,21 | 2,75 | 17,01 | 0,3611 | 0,0558 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -5,38 | 2,74 | -1,51 | 0,3609 | -0,0016 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,02 | -2,63 | 2,72 | 12,47 | 0,3583 | 0,0431 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,01 | -2,55 | 2,71 | 13,27 | 0,3571 | 0,0452 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,04 | 64,59 | 2,68 | 85,77 | 0,3521 | 0,1646 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | -4,04 | 2,59 | -3,78 | 0,3412 | -0,0096 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,04 | -2,11 | 2,59 | -5,37 | 0,3404 | -0,0155 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,87 | 2,57 | -1,57 | 0,3382 | -0,0017 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,07 | 4.357,94 | 2,55 | 4.019,35 | 0,3359 | 0,3279 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,04 | -3,41 | 2,51 | 14,46 | 0,3301 | 0,0448 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,68 | 2,50 | 9,77 | 0,3295 | 0,0325 | |||
| CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. | 0,05 | 1,84 | 2,50 | 19,52 | 0,3286 | 0,0566 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,03 | 78,45 | 2,50 | 79,18 | 0,3283 | 0,1470 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 1,72 | 2,48 | 12,86 | 0,3255 | 0,0402 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,04 | -1,40 | 2,47 | -4,97 | 0,3245 | -0,0133 | |||
| AOL / | 0,06 | -1,62 | 2,44 | -15,59 | 0,3205 | -0,0551 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | -2,21 | 2,36 | -4,34 | 0,3104 | -0,0106 | |||
| FEYE / FireEye Inc | 0,06 | 2,32 | 0,3053 | 0,3053 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -3,39 | 2,31 | 11,50 | 0,3034 | 0,0342 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | -4,60 | 2,29 | -0,43 | 0,3017 | 0,0019 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,81 | 2,29 | 5,48 | 0,3015 | 0,3015 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,05 | -1,49 | 2,29 | 0,22 | 0,3011 | 0,0039 | |||
| BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 0,11 | -15,54 | 2,19 | -17,79 | 0,2881 | 0,2881 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,03 | -32,24 | 2,18 | -32,72 | 0,2867 | -0,1349 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,04 | -1,52 | 2,18 | -2,29 | 0,2867 | -0,0036 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,03 | -3,36 | 2,15 | 2,92 | 0,2832 | 0,0110 | |||
| DMLRY / Mercedes-Benz Group AG - ADR - Unsponsored | 0,02 | 1,42 | 2,14 | 18,88 | 0,2816 | 0,0473 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 95,67 | 2,12 | 33,21 | 0,2791 | 0,0718 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,55 | 2,09 | -0,76 | 0,2754 | 0,0009 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,02 | -3,19 | 2,09 | 5,83 | 0,2746 | 0,0179 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,09 | -2,23 | 2,04 | 4,14 | 0,2678 | 0,0134 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,03 | -3,55 | 2,03 | 13,58 | 0,2674 | 0,0345 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,05 | -29,49 | 2,00 | -31,04 | 0,2624 | -0,1141 | |||
| STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -5,20 | 1,99 | 17,64 | 0,2614 | 0,0416 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,03 | -5,63 | 1,98 | -12,80 | 0,2607 | -0,0351 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -3,54 | 1,96 | 0,46 | 0,2577 | 0,0039 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,03 | -2,27 | 1,93 | 7,53 | 0,2537 | 0,0203 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,03 | -1,70 | 1,92 | -10,79 | 0,2523 | -0,0275 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,42 | 1,91 | 32,71 | 0,2514 | 0,0640 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -3,11 | 1,86 | 7,64 | 0,2446 | 0,0198 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | -6,96 | 1,83 | -4,78 | 0,2411 | -0,0094 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | -3,47 | 1,80 | -9,93 | 0,2362 | -0,0232 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,12 | -27,85 | 1,78 | -23,00 | 0,2339 | -0,0666 | |||
| LXK / Lexmark International, Inc. | 0,04 | -1,43 | 1,76 | 1,15 | 0,2322 | 0,0051 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,02 | -3,80 | 1,75 | 5,54 | 0,2304 | 0,0144 | |||
| CIT / CIT Group Inc | 0,04 | -2,36 | 1,73 | -7,92 | 0,2279 | -0,0170 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,03 | -3,26 | 1,69 | 12,56 | 0,2228 | 0,0270 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,03 | -2,24 | 1,68 | 1,39 | 0,2208 | 0,0054 | |||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,01 | 1,67 | 0,2191 | 0,2191 | |||||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,65 | -8,01 | 0,2176 | -0,0164 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,02 | -3,46 | 1,65 | 0,00 | 0,2165 | 0,0023 | |||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,06 | 1,82 | 1,64 | 9,36 | 0,2152 | 0,0205 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 1,62 | 0,2129 | 0,2129 | |||||
| UBS / UBS Group AG | 0,08 | 1,62 | 1,59 | 11,88 | 0,2094 | 0,0242 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -2,00 | 1,57 | -2,24 | 0,2062 | -0,0025 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,02 | -4,33 | 1,56 | 8,24 | 0,2057 | 0,0177 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -68,41 | 1,54 | -72,34 | 0,2020 | -0,5207 | |||
| LVLT / Level 3 Financing Inc. - Corporate Bond/Note | 0,03 | 1,52 | 0,1999 | 0,1999 | |||||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,03 | -2,42 | 1,51 | 17,15 | 0,1986 | 0,0309 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,02 | 1,48 | 0,1944 | 0,1944 | |||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,03 | -3,61 | 1,46 | -0,95 | 0,1924 | 0,0002 | |||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,02 | -3,04 | 1,46 | -10,64 | 0,1922 | -0,0206 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 1,78 | 1,42 | 5,56 | 0,1873 | 0,0118 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,01 | 1,42 | 0,1868 | 0,1868 | |||||
| ARMK / Aramark | 0,04 | -2,30 | 1,41 | -0,78 | 0,1851 | 0,0005 | |||
| RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 0,02 | 1,39 | 0,1832 | 0,1832 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,03 | 1,37 | 0,1801 | 0,1801 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -5,69 | 1,37 | 2,78 | 0,1801 | 0,0067 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,03 | 1,75 | 1,36 | 2,18 | 0,1790 | 0,0057 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,02 | 1,32 | 0,1740 | 0,1740 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | -5,05 | 1,31 | 4,06 | 0,1720 | 0,0085 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 298,40 | 1,31 | -0,61 | 0,1719 | 0,0008 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,01 | 1,31 | 0,1718 | 0,1718 | |||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,03 | 1,30 | 0,1716 | 0,1716 | |||||
| EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF | 0,05 | -75,99 | 1,30 | -79,36 | 0,1715 | -0,6505 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 1,29 | 0,1691 | 0,1691 | |||||
| / XL Group Ltd. | 0,03 | 1,35 | 1,27 | 8,51 | 0,1677 | 0,0148 | |||
| 628852204 / NCI Building Systems, Inc. | 0,07 | -2,19 | 1,26 | -8,68 | 0,1660 | -0,0138 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,45 | 1,25 | 4,09 | 0,1639 | 0,0081 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | -28,34 | 1,24 | -26,19 | 0,1631 | -0,0555 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | -5,86 | 1,22 | -19,48 | 0,1603 | -0,0367 | |||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,05 | 1,22 | 0,1599 | 0,1599 | |||||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,59 | 1,17 | -5,90 | 0,1532 | -0,0079 | |||
| DGP / DB Gold Double Long ETN | 0,03 | 2,06 | 1,13 | 17,97 | 0,1485 | 0,0240 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,02 | -3,04 | 1,11 | 11,46 | 0,1459 | 0,0164 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | 1,11 | 0,1457 | 0,1457 | |||||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,00 | 1,10 | 14,90 | 0,1451 | 0,0202 | |||
| RAX / Rackspace Hosting, Inc. | 0,02 | 1,10 | 0,1446 | 0,1446 | |||||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,01 | 1,18 | 1,06 | 12,39 | 0,1396 | 0,0167 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | -2,80 | 1,05 | -17,53 | 0,1380 | -0,0275 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,98 | 0,1284 | 0,1284 | |||||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,03 | 1,18 | 0,97 | 21,88 | 0,1282 | 0,0241 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,02 | -0,88 | 0,94 | 1,29 | 0,1243 | 0,0029 | |||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,02 | 0,93 | 0,1225 | 0,1225 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | -88,07 | 0,89 | -87,40 | 0,1172 | -0,8031 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,58 | 0,88 | -2,75 | 0,1161 | -0,0020 | |||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 10,38 | 0,1119 | 0,0116 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,08 | 2,20 | 0,83 | 4,25 | 0,1097 | 0,0056 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 0,83 | 0,1086 | 0,1086 | |||||
| CRH / CRH plc | 0,03 | 0,79 | 0,1036 | 0,1036 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,02 | -3,47 | 0,78 | 6,41 | 0,1026 | 0,0072 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,19 | 0,77 | 15,54 | 0,1008 | 0,0145 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,72 | 0,0947 | 0,0947 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,72 | 0,0944 | 0,0944 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,01 | -8,19 | 0,70 | 2,95 | 0,0919 | 0,0036 | |||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,02 | -3,48 | 0,69 | -1,86 | 0,0902 | -0,0007 | |||
| CPA / Copa Holdings, S.A. | 0,01 | 0,67 | 0,0884 | 0,0884 | |||||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | -8,74 | 0,57 | 22,34 | 0,0756 | 0,0145 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,52 | 0,57 | -4,68 | 0,0750 | -0,0028 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,03 | 1,29 | 0,55 | 6,54 | 0,0729 | 0,0052 | |||
| AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,96 | 0,55 | 7,81 | 0,0726 | 0,0060 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 464,33 | 0,49 | 474,42 | 0,0650 | 0,0538 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,37 | 0,48 | -13,43 | 0,0627 | -0,0090 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,55 | 0,43 | -16,34 | 0,0566 | -0,0103 | |||
| ALU / Alcatel Lucent | 0,11 | 1,63 | 0,43 | 6,73 | 0,0563 | 0,0041 | |||
| SIZ / QuantShares U.S. Market Neutral Size Fund | 0,01 | -15,86 | 0,36 | -14,39 | 0,0470 | -0,0073 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 55,76 | 0,25 | 57,86 | 0,0330 | 0,0123 | |||
| 00110G101 / AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund | 0,01 | -37,10 | 0,18 | -32,35 | 0,0242 | 0,0242 | |||
| 351680202 / AGFiQ U.S. Market Neutral Value Fund | 0,01 | 3,66 | 0,17 | -2,25 | 0,0229 | -0,0003 | |||
| RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,0228 | 0,0228 | ||||
| CAJ / Canon Inc. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,48 | 0,0179 | 0,0020 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,00 | 0,09 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0,00 | 55,68 | 0,06 | 60,00 | 0,0084 | 0,0032 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 6,90 | 0,0082 | 0,0006 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -40,72 | 0,04 | -41,79 | 0,0051 | -0,0036 | |||
| APMSF / Aperam S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 42,31 | 0,0049 | 0,0015 | |||
| TUZ / PIMCO 1-3 Year U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0041 | 0,0000 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 28,57 | 0,0024 | 0,0024 | |||
| STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0021 | 0,0000 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0014 | 0,0004 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0005 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0012 | 0,0003 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0011 | 0,0003 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -99,84 | 0,01 | -99,85 | 0,0011 | -0,7074 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0009 | 0,0001 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 23,81 | 0,01 | 16,67 | 0,0009 | 0,0001 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -99,93 | 0,01 | -99,92 | 0,0009 | -1,1426 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -89,60 | 0,01 | -88,68 | 0,0008 | -0,0061 | |||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0008 | 0,0003 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0007 | 0,0001 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -92,90 | 0,00 | -93,48 | 0,0004 | -0,0056 | |||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| R / Ryder System, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0077 | ||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6236 | ||||
| OUBS / | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| DTV / DTE Energy Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | ||||
| CRR / Carbo Ceramics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5461 | ||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1158 | ||||
| BRCM / Broadcom Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9266 | ||||
| SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0,01 | -1,59 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NRTLQ / Nortel Networks Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0081 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| FRP / Fairpoint Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0975 | ||||
| ADT / ADT Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| HAWK / Blackhawk Network Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | ||||
| ACM / AECOM | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4459 | ||||
| TUP / Tupperware Brands Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1940 | ||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 20,83 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0087 | ||||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| WLL / Whiting Petroleum Corp (New) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0018 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1835 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3584 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1828 | ||||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0065 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -99,87 | 0,00 | -100,00 | -0,0416 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0614 | ||||
| SPLS / Staples, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | ||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5480 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| VRTV / Veritiv Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LPNT / LifePoint Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5209 | ||||
| OIS / Oil States International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5884 | ||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0135 | ||||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1672 | ||||
| SWYDF / Stornoway Diamond Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5597 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3814 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7226 | ||||
| 465685105 / ITC Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4540 | ||||
| BRCD / Brocade Communications Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6376 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4816 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0083 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2325 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1876 |
