Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 387.333.000
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Huntington Steele LLC har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 387.333.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Huntington Steele LLCs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Weyerhaeuser Company (US:WY) .

Huntington Steele LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 121,02 31,2442 4,6901
0,16 5,37 1,3874 1,3874
0,08 4,34 1,1210 1,1210
0,04 4,12 1,0634 1,0634
0,05 3,89 1,0043 1,0043
0,03 1,71 0,4407 0,4407
0,03 1,66 0,4286 0,4286
0,01 1,65 0,4255 0,4255
0,01 1,41 0,3630 0,3630
0,02 1,22 0,3155 0,3155
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 47,05 12,1482 -1,2703
0,11 6,23 1,6095 -0,4861
0,21 28,89 7,4592 -0,3191
0,55 19,18 4,9508 -0,2785
0,10 6,60 1,7045 -0,2777
0,22 5,32 1,3735 -0,2195
0,09 16,97 4,3807 -0,1475
0,06 9,29 2,3997 -0,1373
0,19 3,06 0,7908 -0,1252
0,07 5,65 1,4590 -0,1148
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-04-18 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -0,32 121,02 23,36 31,2442 4,6901
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,39 -1,62 47,05 -5,08 12,1482 -1,2703
MSFT / Microsoft Corporation 0,39 -0,55 35,49 6,11 9,1634 0,1094
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,21 -0,50 28,89 0,54 7,4592 -0,3191
WY / Weyerhaeuser Company 0,55 0,00 19,18 -0,74 4,9508 -0,2785
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,09 -0,64 16,97 1,43 4,3807 -0,1475
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 0,33 9,29 -0,83 2,3997 -0,1373
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,10 0,00 6,60 -9,85 1,7045 -0,2777
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,11 -2,11 6,23 -19,48 1,6095 -0,4861
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,04 0,07 5,79 -1,13 1,4954 -0,0903
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,07 0,26 5,65 -2,80 1,4590 -0,1148
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -2,37 5,53 -0,50 1,4275 -0,0767
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,16 0,00 5,37 -2,52 1,3874 1,3874
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 -2,11 5,32 -9,60 1,3735 -0,2195
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 0,13 5,06 -0,67 1,3056 -0,0724
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,07 -0,76 5,01 -1,67 1,2948 -0,0857
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 0,00 4,34 -1,61 1,1210 1,1210
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 -2,20 4,12 -5,20 1,0639 -0,1127
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,04 0,00 4,12 -3,49 1,0634 1,0634
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 0,00 3,89 -6,27 1,0043 1,0043
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,15 3,13 -0,29 0,8073 -0,0415
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,19 0,00 3,06 -9,49 0,7908 -0,1252
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,04 -1,07 2,13 1,33 0,5509 -0,0191
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 1,10 1,92 -0,57 0,4952 -0,0270
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -0,47 1,89 -3,68 0,4872 -0,0431
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,08 -2,68 1,74 3,88 0,4497 -0,0042
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 7,79 1,71 6,62 0,4407 0,4407
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 1,66 6,48 0,4286 0,4286
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 7,01 1,65 8,64 0,4255 0,4255
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 14,52 1,41 9,67 0,3630 0,3630
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,52 1,28 -2,36 0,3307 -0,0244
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,24 -0,88 0,3188 -0,0184
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 14,69 1,22 14,31 0,3155 0,3155
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,02 0,00 1,16 -4,13 0,2997 0,2997
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 6,84 0,92 8,14 0,2367 0,2367
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 12,20 0,91 8,36 0,2342 0,2342
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,02 0,00 0,90 -13,59 0,2331 -0,0497
BA / The Boeing Company 0,00 -0,97 0,70 10,03 0,1812 0,0085
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 8,48 0,65 10,85 0,1688 0,1688
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,09 0,65 -1,07 0,1673 0,1673
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 12,61 0,65 10,58 0,1673 0,1673
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,62 12,75 0,1598 0,0112
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,09 0,62 0,32 0,1598 0,1598
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,62 -8,85 0,1596 -0,0240
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 -1,41 0,1441 0,1441
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 1,31 0,1397 -0,0049
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 19,44 0,52 22,70 0,1340 0,1340
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,50 -8,30 0,1283 -0,0184
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,49 -0,61 0,1268 0,1268
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -7,45 0,49 -1,81 0,1262 -0,0086
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,12 0,48 -2,03 0,1244 -0,0087
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,47 0,86 0,1213 0,1213
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -19,79 0,45 -24,96 0,1157 -0,0459
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,45 25,00 0,1149 0,1149
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,36 -1,09 0,0937 0,0937
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -2,98 0,36 -16,12 0,0927 -0,0232
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,36 -5,04 0,0924 -0,0096
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 -6,65 0,0906 -0,0112
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,34 -9,16 0,0870 -0,0134
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -13,42 0,33 -15,44 0,0862 -0,0207
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,33 -10,75 0,0857 -0,0150
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,04 2,52 0,33 -30,02 0,0855 -0,0426
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,03 -5,18 0,32 -33,74 0,0836 -0,0487
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,30 -13,70 0,0764 -0,0164
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,26 -10,51 0,0682 -0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,24 2,55 0,0622 0,0622
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,22 -22,54 0,0568 -0,0201
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,22 -0,46 0,0563 0,0563
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,20 -3,77 0,0527 0,0527
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,00 0,20 -2,91 0,0516 -0,0041
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -26,35 0,17 -38,57 0,0444 -0,0314
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,03 0,00 0,09 -27,20 0,0235 -0,0103
BBD.B / Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,03 20,83 0,0075 0,0010
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0617