Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 163.932.133
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Horizon Family Wealth, Inc. har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.932.133 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Horizon Family Wealth, Inc.s største beholdninger er Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Horizon Family Wealth, Inc.s nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (US:DIVG) , Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,19 1,9429 1,9429
0,08 3,09 1,8828 1,8828
0,03 14,78 8,9042 0,7048
0,10 11,13 6,7043 0,6469
0,01 0,80 0,4857 0,4857
0,02 2,52 1,5174 0,4344
0,02 2,17 1,3091 0,4299
0,41 16,24 9,7877 0,3727
0,00 0,51 0,3131 0,3131
0,01 1,95 1,1730 0,2843
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 17,51 10,5533 -5,0159
0,05 2,17 1,3099 -1,1403
0,09 4,44 2,6769 -0,7050
0,01 5,00 3,0128 -0,6450
0,12 12,09 7,2871 -0,4532
0,02 1,10 0,6632 -0,2616
0,01 1,63 0,9820 -0,1966
0,03 8,25 4,9695 -0,1817
0,04 2,87 1,7316 -0,1383
0,00 0,31 0,1853 -0,1324
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,14 -31,98 17,51 -25,00 10,5533 -5,0159
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,41 3,40 16,24 15,04 9,7877 0,3727
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 1,64 14,78 20,17 8,9042 0,7048
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,12 4,24 12,09 4,17 7,2871 -0,4532
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,10 3,26 11,13 22,47 6,7043 0,6469
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -1,34 8,25 6,76 4,9695 -0,1817
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 7,70 5,14 10,38 3,0957 -0,0078
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,08 5,00 -8,86 3,0128 -0,6450
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -0,03 4,79 6,83 2,8855 -0,1032
GSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Small Cap Equity ETF 0,09 -19,10 4,44 -12,42 2,6769 -0,7050
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,13 0,16 4,44 11,19 2,6765 0,0125
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,05 0,71 3,21 5,18 1,9344 -0,1010
DIVG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF 0,10 3,19 1,9429 1,9429
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 0,08 3,09 1,8828 1,8828
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,04 -6,63 2,87 2,46 1,7316 -0,1383
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 45,50 2,52 55,05 1,5174 0,4344
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,02 3,62 2,28 11,17 1,3907 0,0239
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,05 -41,13 2,17 -40,85 1,3099 -1,1403
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 50,81 2,17 64,80 1,3091 0,4299
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,01 2,16 25,68 1,3005 0,1553
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,20 1,95 46,10 1,1730 0,2843
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 -1,35 1,82 -0,71 1,0992 -0,1262
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,72 10,49 1,0351 -0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,18 1,63 -7,81 0,9820 -0,1966
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,01 -9,07 1,54 4,47 0,9308 -0,0550
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,17 1,36 22,83 0,8202 0,0814
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,63 1,21 48,83 0,7382 0,1959
RZG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF 0,02 -26,62 1,10 -20,63 0,6632 -0,2616
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,10 15,32 0,6706 0,0350
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,12 1,06 14,13 0,6380 0,0193
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,30 0,99 33,06 0,6040 0,1074
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,80 0,4857 0,4857
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,33 0,78 28,57 0,4778 0,0713
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -9,17 0,77 -10,27 0,4634 -0,1080
INTU / Intuit Inc. 0,00 -0,94 0,74 27,18 0,4485 0,0582
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,74 36,90 0,4473 0,0858
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,49 0,72 30,27 0,4357 0,0652
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -1,13 0,71 -11,71 0,4276 -0,1081
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,34 0,70 3,41 0,4203 -0,0294
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,49 0,70 7,59 0,4190 -0,0120
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 19,07 0,69 24,55 0,4180 0,0508
AXP / American Express Company 0,00 0,33 0,68 18,95 0,4139 0,0334
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 25,30 0,67 30,92 0,4034 0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,57 0,57 18,91 0,3458 0,0278
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,51 0,3131 0,3131
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -5,45 0,50 -12,81 0,3001 -0,0803
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -1,33 0,47 -1,26 0,2876 -0,0305
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,00 0,47 2,84 0,2836 -0,0215
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,01 0,00 0,46 11,57 0,2793 0,0023
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,38 0,46 34,40 0,2816 0,0526
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,60 0,45 0,89 0,2740 -0,0264
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,51 0,44 11,87 0,2672 0,0031
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -29,86 0,44 -20,72 0,2657 -0,1046
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 2,33 0,44 13,84 0,2631 0,0074
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,03 0,43 78,42 0,2594 0,0981
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,43 0,2608 0,2608
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 1,53 0,42 10,53 0,2565 0,0031
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,13 0,40 6,65 0,2422 -0,0092
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,00 0,39 14,29 0,2363 0,0070
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,55 0,37 26,35 0,2282 0,0305
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,36 11,21 0,2181 0,0035
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,29 0,36 20,27 0,2146 0,0172
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,09 0,32 52,36 0,1950 0,0537
DE / Deere & Company 0,00 0,32 0,32 8,75 0,1950 -0,0035
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,28 0,32 30,33 0,1942 0,0311
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,31 0,97 0,1900 -0,0159
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,18 0,31 12,41 0,1859 0,0031
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -32,02 0,31 -35,50 0,1853 -0,1324
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,10 0,30 25,73 0,1831 0,0221
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -4,87 0,1767 -0,0290
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,1655 0,1655
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 21,13 0,1577 0,0154
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,28 0,23 0,43 0,1404 -0,0143
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,62 0,23 -5,71 0,1393 -0,0245
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,64 0,23 15,00 0,1409 0,0073
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 0,82 0,18 -17,12 0,1111 -0,0371
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000