Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.794.399
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Holcombe Financial, Inc. har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.794.399 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Holcombe Financial, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Listed Funds Trust - Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (US:OVLH) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Holcombe Financial, Inc.s nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , .

Holcombe Financial, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 13,40 10,0921 8,5749
0,45 11,33 8,5299 8,5299
0,08 4,44 3,3410 1,8901
0,00 0,47 0,3565 0,3565
0,05 1,04 0,7855 0,2212
0,00 0,51 0,3847 0,1927
0,00 0,23 0,1710 0,1710
0,00 0,33 0,2457 0,0543
0,00 0,91 0,6870 0,0460
0,00 0,33 0,2452 0,0360
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,1759 -9,9627
0,09 18,63 14,0288 -2,7193
0,04 4,43 3,3332 -1,9228
1,01 24,71 18,6076 -0,9937
0,11 10,92 8,2216 -0,7507
0,48 10,78 8,1214 -0,7174
0,11 5,75 4,3318 -0,6628
0,00 2,19 1,6465 -0,3426
0,03 2,42 1,8191 -0,2887
0,08 6,11 4,5996 -0,2342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1,01 4,51 24,71 4,68 18,6076 -0,9937
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 18,63 -7,64 14,0288 -2,7193
OVLH / Listed Funds Trust - Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF 0,36 560,56 13,40 633,50 10,0921 8,5749
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,45 11,33 8,5299 8,5299
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,11 1,59 10,92 1,04 8,2216 -0,7507
OVT / Listed Funds Trust - Overlay Shares Short Term Bond ETF 0,48 0,48 10,78 1,32 8,1214 -0,7174
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,08 -6,05 6,11 4,91 4,5996 -0,2342
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,11 -4,66 5,75 -4,36 4,3318 -0,6628
PFIX / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Interest Rate Hedge ETF 0,08 132,86 4,44 153,92 3,3410 1,8901
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,04 -35,92 4,43 -30,07 3,3332 -1,9228
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,06 9,94 3,04 6,88 2,2923 -0,0733
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,03 -8,94 2,42 -4,85 1,8191 -0,2887
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 -8,73 1,6465 -0,3426
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 -12,69 1,69 -0,76 1,2763 -0,1416
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,24 11,42 0,9333 0,0093
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,10 -9,41 0,8275 -0,1792
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,05 0,00 1,04 53,61 0,7855 0,2212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,91 18,29 0,6870 0,0460
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,78 0,00 0,5854 -0,0599
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,01 -18,72 0,68 -18,73 0,5099 -0,1821
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -2,10 0,56 9,84 0,4204 -0,0020
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 94,59 0,51 120,78 0,3847 0,1927
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,50 -14,48 0,3739 -0,1078
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,47 0,3565 0,3565
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,30 0,3553 0,0007
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 -14,62 0,44 -14,81 0,3341 -0,0982
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 -11,56 0,39 -3,75 0,2902 -0,0422
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,02 15,99 0,37 15,48 0,2811 0,0123
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 10,16 0,2535 0,0002
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,34 -3,17 0,2535 -0,0354
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,33 -7,99 0,2522 -0,0497
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,84 0,33 41,74 0,2457 0,0543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 12,08 0,33 29,48 0,2452 0,0360
XTWO / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 -21,86 0,29 -21,60 0,2215 -0,0906
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,26 8,71 0,1980 -0,0028
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,25 4,68 0,1854 -0,0099
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,00 -98,09 0,23 -98,09 0,1759 -9,9627
AXP / American Express Company 0,00 0,23 0,1710 0,1710
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,03 0,23 -1,31 0,1707 -0,0198
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 0,00 0,22 4,23 0,1672 -0,0102
HTBK / Heritage Commerce Corp 0,01 0,00 0,13 5,04 0,0942 -0,0054
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPHD / The Timothy Plan - Timothy Plan High Dividend Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000