Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 160.276.517
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Hofer & Associates. Inc har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 160.276.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Hofer & Associates. Incs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) . Hofer & Associates. Incs nye stillinger omfatter Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , .

Hofer & Associates. Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 6,60 4,1208 4,1208
0,21 19,92 12,4279 1,0532
0,03 4,53 2,8246 0,9217
0,01 4,77 2,9732 0,8692
0,01 0,84 0,5253 0,5253
0,02 9,93 6,1948 0,5186
0,02 1,62 1,0094 0,3807
0,00 0,57 0,3545 0,3545
0,00 2,13 1,3302 0,2697
0,18 16,15 10,0761 0,2584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 5,06 3,1564 -1,0066
0,00 0,00 -0,5528
0,02 4,87 3,0401 -0,5305
0,00 0,00 -0,4061
0,14 6,79 4,2347 -0,3360
0,00 1,54 0,9609 -0,3168
0,08 3,51 2,1873 -0,3041
0,21 10,94 6,8260 -0,2777
0,00 0,00 -0,2349
0,10 3,43 2,1391 -0,2343
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,21 0,21 19,92 18,85 12,4279 1,0532
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,18 11,64 16,15 11,64 10,0761 0,2584
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,21 1,99 10,94 4,53 6,8260 -0,2777
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 0,42 9,93 18,71 6,1948 0,5186
STOT / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,14 0,57 6,79 0,79 4,2347 -0,3360
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,09 6,60 4,1208 4,1208
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,03 1,61 5,94 7,20 3,7078 -0,0544
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 2,31 5,55 5,76 3,4621 -0,0987
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 -12,98 5,06 -17,53 3,1564 -1,0066
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,27 4,87 -7,38 3,0401 -0,5305
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 68,53 4,77 53,71 2,9732 0,8692
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,11 2,46 4,57 7,10 2,8529 -0,0450
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 10,77 4,53 61,51 2,8246 0,9217
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 1,40 4,30 9,72 2,6832 0,0231
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 1,15 4,19 19,40 2,6118 0,2323
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 0,90 4,10 13,01 2,5584 0,0958
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 1,06 4,03 11,52 2,5126 0,0617
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 1,44 3,86 2,88 2,4061 -0,1381
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,08 -5,55 3,51 -4,50 2,1873 -0,3041
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,10 -2,95 3,43 -1,97 2,1391 -0,2343
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,58 2,42 18,29 1,5098 0,1213
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,98 2,13 36,43 1,3302 0,2697
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,05 -3,28 2,02 -1,89 1,2621 -0,1370
AMGN / Amgen Inc. 0,01 4,33 2,00 -6,53 1,2508 -0,2044
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 57,99 1,62 74,62 1,0094 0,3807
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -8,53 1,54 -18,17 0,9609 -0,3168
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,28 1,52 19,73 0,9469 0,0863
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 -0,79 1,50 7,69 0,9356 -0,0093
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,51 1,35 5,21 0,8452 -0,0285
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,68 1,17 63,67 0,7282 0,2438
WMT / Walmart Inc. 0,01 5,92 0,97 18,07 0,6034 0,0470
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,84 0,5253 0,5253
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,19 0,66 10,35 0,4126 0,0058
V / Visa Inc. 0,00 0,06 0,60 1,35 0,3759 -0,0275
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,57 0,3545 0,3545
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 8,78 0,56 9,45 0,3474 0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,33 0,56 1,28 0,3466 -0,0257
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,45 7,08 0,2837 -0,0047
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,52 0,39 8,96 0,2433 0,0009
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,46 0,37 2,23 0,2285 -0,0150
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 17,95 0,36 26,57 0,2261 0,0315
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -1,90 0,34 -0,58 0,2146 -0,0199
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -25,67 0,33 -34,65 0,2065 -0,1368
AXP / American Express Company 0,00 0,31 0,1945 0,1945
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 -11,66 0,29 -11,52 0,1823 -0,0423
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,79 0,29 9,58 0,1786 0,0014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -33,83 0,26 -25,50 0,1642 -0,0759
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,02 -1,64 0,26 0,78 0,1610 -0,0133
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -17,07 0,24 -22,44 0,1515 -0,0609
CVX / Chevron Corporation 0,00 -10,42 0,24 -23,38 0,1474 -0,0617
MMI / Marcus & Millichap, Inc. 0,01 0,00 0,24 -10,98 0,1471 -0,0324
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 5,87 0,22 8,82 0,1389 -0,0001
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -27,15 0,21 -32,91 0,1325 -0,0822
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,1313 0,1313
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -32,60 0,20 -25,64 0,1271 -0,0584
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5528
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4061
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2349
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000