Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 222.464.182
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HMS Capital Management, LLC har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 222.464.182 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HMS Capital Management, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (US:AIQ) . HMS Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Viking Holdings Ltd (US:VIK) , and .

HMS Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 15,30 6,8775 6,8775
0,05 8,38 3,7659 0,8381
0,06 4,82 2,1647 0,7042
0,02 4,48 2,0119 0,6281
0,19 8,51 3,8241 0,6162
0,02 2,38 1,0676 0,3410
0,01 4,54 2,0397 0,3237
0,00 3,82 1,7162 0,3112
0,05 0,62 0,2808 0,2808
0,02 11,55 5,1897 0,1966
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,04 0,4654 -3,1197
0,13 14,36 6,4561 -1,4210
0,01 2,09 0,9406 -1,2409
0,03 4,40 1,9797 -0,5189
0,06 34,10 15,3261 -0,3923
0,02 1,07 0,4821 -0,3384
0,04 3,63 1,6312 -0,3176
0,04 3,03 1,3620 -0,3037
0,01 1,92 0,8627 -0,2356
0,00 3,13 1,4087 -0,2264
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -1,79 34,10 20,31 15,3261 -0,3923
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,17 15,30 6,8775 6,8775
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,13 -1,60 14,36 1,13 6,4561 -1,4210
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -1,50 11,55 28,25 5,1897 0,1966
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,19 8,30 8,51 47,10 3,8241 0,6162
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -1,92 8,38 58,72 3,7659 0,8381
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,33 6,11 30,19 2,7450 0,1435
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,06 60,19 4,82 82,87 2,1647 0,7042
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 -3,55 4,54 46,64 2,0397 0,3237
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,32 4,48 79,43 2,0119 0,6281
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -25,21 4,40 -2,24 1,9797 -0,5189
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,33 3,82 50,69 1,7162 0,3112
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 -4,71 3,63 3,27 1,6312 -0,3176
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,24 3,27 22,36 1,4716 -0,0121
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,81 3,26 11,03 1,4664 -0,1634
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,96 3,20 41,58 1,4406 0,1855
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,43 3,19 30,57 1,4323 0,0787
MCK / McKesson Corporation 0,00 -3,97 3,13 6,28 1,4087 -0,2264
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 -0,32 3,07 19,76 1,3815 -0,0418
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 -4,81 3,03 0,90 1,3620 -0,3037
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,02 2,80 35,07 1,2588 0,1085
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 -3,61 2,77 15,97 1,2437 -0,0795
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,63 2,50 19,31 1,1249 -0,0382
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 0,56 2,38 81,30 1,0676 0,3410
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -5,73 2,16 9,60 0,9697 -0,1222
WMT / Walmart Inc. 0,02 -1,88 2,11 14,50 0,9476 -0,0739
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -6,24 2,10 24,75 0,9428 0,0100
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -53,66 2,09 -46,81 0,9406 -1,2409
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,45 2,09 29,50 0,9375 0,0441
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -6,58 1,92 -3,08 0,8627 -0,2356
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,60 1,87 12,70 0,8418 -0,0797
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,86 30,18 0,8342 0,0438
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -3,17 1,80 0,95 0,8094 -0,1795
SYK / Stryker Corporation 0,00 -3,10 1,68 11,01 0,7572 -0,0845
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -8,96 1,62 11,56 0,7287 -0,0773
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,46 1,57 -5,02 0,7055 -0,2109
ACN / Accenture plc 0,00 -1,76 1,47 3,09 0,6603 -0,1296
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -3,90 1,41 17,99 0,6338 -0,0290
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -3,26 1,40 -0,36 0,6281 -0,1499
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -4,13 1,39 26,32 0,6236 0,0146
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -6,64 1,26 0,48 0,5668 -0,1288
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -7,01 1,23 -3,76 0,5530 -0,1560
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -5,29 1,18 60,76 0,5306 0,1232
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -10,00 1,17 -12,32 0,5249 -0,2136
CPRT / Copart, Inc. 0,02 -19,90 1,07 -27,52 0,4821 -0,3384
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 -85,38 1,04 -83,99 0,4654 -3,1197
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,48 1,03 6,08 0,4634 -0,0752
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -8,37 1,01 23,06 0,4560 -0,0012
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 -5,07 0,94 -17,51 0,4236 -0,2101
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -5,26 0,79 24,10 0,3568 0,0021
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 -32,90 0,78 41,89 0,3506 0,0458
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -1,12 0,78 67,82 0,3497 0,0925
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,74 49,70 0,3346 0,0588
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -4,37 0,74 13,11 0,3340 -0,0301
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -30,79 0,73 18,85 0,3262 -0,0123
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -1,49 0,72 13,95 0,3233 -0,0270
CB / Chubb Limited 0,00 -6,05 0,69 -0,72 0,3097 -0,0754
AGI / Alamos Gold Inc. 0,03 -0,85 0,67 7,32 0,3032 -0,0453
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,75 0,66 21,75 0,2947 -0,0041
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 -7,14 0,65 0,94 0,2900 -0,0648
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -6,52 0,63 7,68 0,2840 -0,0411
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,05 0,62 0,2808 0,2808
CLS / Celestica Inc. 0,00 -1,95 0,61 117,79 0,2751 0,1190
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -15,65 0,61 17,79 0,2740 -0,0127
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 -1,73 0,60 25,10 0,2713 0,0038
SN / SharkNinja, Inc. 0,01 -0,95 0,60 39,53 0,2699 0,0313
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,01 -1,55 0,60 49,87 0,2676 0,0474
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,01 -1,41 0,60 18,76 0,2676 -0,0104
AA / Alcoa Corporation 0,02 -3,35 0,59 16,04 0,2636 -0,0168
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,00 0,58 26,09 0,2611 0,0059
NVMI / Nova Ltd. 0,00 0,00 0,55 61,36 0,2463 0,0579
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 -2,99 0,52 75,08 0,2338 0,0690
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -1,36 0,52 19,17 0,2324 -0,0079
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 -1,10 0,50 -0,20 0,2256 -0,0530
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -34,52 0,48 -20,89 0,2165 -0,1207
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 -1,30 0,47 22,60 0,2124 -0,0016
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 -1,33 0,46 57,24 0,2052 0,0444
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 -0,66 0,45 31,76 0,2017 0,0128
FTI / TechnipFMC plc 0,01 -3,24 0,43 38,02 0,1946 0,0204
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,43 0,1934 0,1934
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 -3,16 0,43 34,80 0,1934 0,0164
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,43 0,1922 0,1922
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -11,40 0,42 -16,77 0,1897 -0,0919
NVT / nVent Electric plc 0,01 -1,23 0,42 56,51 0,1897 0,0401
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 -2,63 0,42 12,60 0,1890 -0,0181
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,40 20,60 0,1816 -0,0044
WAY / Waystar Holding Corp. 0,01 0,84 0,40 15,45 0,1781 -0,0126
ONON / On Holding AG 0,01 26,65 0,37 60,52 0,1686 0,0393
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -3,19 0,37 -4,44 0,1646 -0,0484
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 -3,27 0,35 3,81 0,1592 -0,0302
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 -2,30 0,35 1,15 0,1590 -0,0346
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -21,32 0,35 8,72 0,1571 -0,0214
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 -56,32 0,33 -49,08 0,1493 -0,2127
AROC / Archrock, Inc. 0,01 -1,54 0,33 13,36 0,1490 -0,0131
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -1,63 0,32 47,93 0,1445 0,0237
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,31 0,1415 0,1415
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -1,20 0,31 6,44 0,1412 -0,0226
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -29,15 0,31 -25,90 0,1392 -0,0923
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -39,52 0,29 -25,89 0,1317 -0,0872
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,28 13,41 0,1258 -0,0107
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,27 9,92 0,1200 -0,0147
VIK / Viking Holdings Ltd 0,00 0,26 0,1156 0,1156
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 -2,15 0,1025 -0,0269
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -18,12 0,22 -10,80 0,1006 -0,0384
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,0973 0,0973
LIN / Linde plc 0,00 -20,43 0,21 -12,13 0,0945 -0,0385
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000