Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.060.000
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HM Capital Management, LLC har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.060.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HM Capital Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . HM Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

HM Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 67,97 40,6890 1,3734
0,03 7,26 4,3457 0,5889
0,03 2,98 1,7856 0,2733
0,02 3,06 1,8347 0,2360
0,02 2,98 1,7826 0,1867
0,09 11,55 6,9143 0,1517
0,00 0,22 0,1317 0,1317
0,00 0,22 0,1311 0,1311
0,01 3,59 2,1501 0,1240
0,01 0,94 0,5603 0,0827
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 6,80 4,0686 -2,7670
0,00 0,00 -0,1538
0,00 0,00 -0,1176
0,00 0,00 -0,1142
0,03 7,13 4,2661 -0,1037
0,02 1,67 1,0008 -0,0735
0,04 2,21 1,3259 -0,0605
0,01 0,55 0,3286 -0,0380
0,01 0,87 0,5208 -0,0353
0,00 0,55 0,3274 -0,0348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-07 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,21 1,80 67,97 -3,66 40,6890 1,3734
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,09 1,87 11,55 -4,82 6,9143 0,1517
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 6,21 9,03 -5,70 5,4064 0,0693
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 0,00 7,26 7,68 4,3457 0,5889
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,22 7,13 -9,12 4,2661 -0,1037
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 0,30 -50,00 6,80 -44,59 4,0686 -2,7670
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,32 5,24 -7,68 3,1372 -0,0262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 3,59 -1,21 2,1501 0,1240
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 0,00 3,46 -5,77 2,0711 0,0250
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,13 3,06 6,83 1,8347 0,2360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,30 2,98 9,91 1,7856 0,2733
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,87 2,98 3,98 1,7826 0,1867
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -5,01 2,79 -8,63 1,6731 -0,0315
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -2,36 2,79 -8,40 1,6707 -0,0272
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,77 2,26 -3,67 1,3522 0,0455
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,00 2,21 -10,97 1,3259 -0,0605
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 -1,06 2,17 -4,49 1,3001 0,0330
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,03 -0,94 1,90 -8,45 1,1349 -0,0191
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 -1,50 1,72 -5,95 1,0308 0,0105
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 1,67 -13,28 1,0008 -0,0735
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,58 -2,05 0,9458 0,0470
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,26 -5,32 0,7560 0,0127
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 0,01 0,97 -7,27 0,5800 -0,0023
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -1,34 0,94 9,22 0,5603 0,0827
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,92 -4,67 0,5501 0,0129
BA / The Boeing Company 0,01 -1,62 0,87 -12,83 0,5208 -0,0353
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,81 -2,17 0,4867 0,0236
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,73 5,01 0,4388 0,0498
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,73 1,96 0,4370 0,0380
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,69 -2,68 0,4130 0,0179
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,65 -4,84 0,3885 0,0084
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,60 -7,95 0,3603 -0,0041
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,55 -16,57 0,3286 -0,0380
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,55 -15,85 0,3274 -0,0348
DIS / The Walt Disney Company 0,01 4,64 0,53 4,53 0,3178 0,0348
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,39 0,46 -4,74 0,2765 0,0063
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,46 -10,92 0,2736 -0,0123
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,22 0,44 -13,28 0,2658 -0,0195
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,42 0,44 -14,17 0,2646 -0,0224
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,40 -12,50 0,2388 -0,0153
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1.836,50 0,37 -14,87 0,2227 -0,0208
GSBC / Great Southern Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,34 -2,56 0,2047 0,0091
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 -12,27 0,1712 -0,0105
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1580 -0,0097
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,26 -12,46 0,1556 -0,0099
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,25 -10,55 0,1473 -0,0060
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,10 0,1449 0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,69 0,1419 0,0003
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,24 -7,81 0,1413 -0,0014
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,23 0,23 -5,42 0,1359 0,0021
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,1317 0,1317
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 4,76 0,1317 0,0147
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,22 0,1311 0,1311
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,22 -0,46 0,1305 0,0085
AVNT / Avient Corporation 0,01 0,00 0,20 -24,25 0,1215 -0,0278
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 0,10 19,05 0,0599 0,0131
UNVR / Univar Solutions Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1142
BDC / Belden Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1538
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1176