Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.640.000
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highwater Wealth Management, LLC har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.640.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highwater Wealth Management, LLCs største beholdninger er Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Highwater Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Highwater Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,99 26,4355 3,0356
0,01 0,96 4,2314 2,3064
0,00 0,39 1,7094 1,7094
0,02 0,84 3,7102 1,5813
0,00 0,21 0,9276 0,9276
0,02 1,10 4,8763 0,8087
0,00 0,30 1,3163 0,2337
0,00 0,24 1,0557 0,1316
0,01 0,55 2,4249 0,0922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -353.308,8735
0,00 0,00 -2,3418
0,00 0,00 -1,4223
0,00 0,22 0,9673 -1,0438
0,02 1,48 6,5504 -0,7831
0,02 1,42 6,2765 -0,7081
0,00 0,56 2,4514 -0,5019
0,01 0,81 3,5910 -0,4268
0,01 0,59 2,5972 -0,4060
0,00 0,22 0,9541 -0,3686
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-10-17 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NDSN / Nordson Corporation 0,04 11,92 5,99 15,85 26,4355 3,0356
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 -11,25 1,48 -8,40 6,5504 -0,7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,42 -7,85 6,2765 -0,7081
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 25,55 1,10 22,94 4,8763 0,8087
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -5,33 1,07 -4,57 4,7085 -0,3511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,24 0,98 -1,01 4,3154 -0,1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 122,01 0,96 125,41 4,2314 2,3064
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,03 -2,05 0,86 -1,94 3,8030 -0,1740
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 73,26 0,84 78,72 3,7102 1,5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -9,67 0,81 -8,34 3,5910 -0,4268
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -0,18 0,78 -5,58 3,4364 -0,2960
WK / Workiva Inc. 0,01 17,52 0,59 -11,31 2,5972 -0,4060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -15,17 0,56 -14,88 2,4514 -0,5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,96 0,55 6,60 2,4249 0,0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 2,09 0,55 1,68 2,4072 -0,0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -2,47 0,45 -1,10 1,9920 -0,0734
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,00 0,39 1,7094 1,7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -1,32 0,37 -0,80 1,6431 -0,0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,13 0,30 0,66 1,3383 -0,0251
AAPL / Apple Inc. 0,00 10,17 0,30 24,69 1,3163 0,2337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,26 1,97 1,1440 -0,0065
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -7,61 0,25 -5,36 1,0910 -0,0912
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,25 0,00 1,0866 -0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,02 0,24 -2,78 1,0822 -0,0593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,96 0,24 17,16 1,0557 0,1316
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0,00 -2,90 0,22 -5,11 0,9850 -0,0795
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -47,25 0,22 -50,68 0,9673 -1,0438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -24,83 0,22 -26,03 0,9541 -0,3686
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,21 0,9276 0,9276
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -2,49 0,20 -1,94 0,8922 -0,0409
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4223
XGUTX / Gabelli Utility Trust (The) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -353.308,8735
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3418