Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 316.349.578
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highland Global Allocation Fund har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 316.349.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highland Global Allocation Funds største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Highland Global Allocation Funds nye stillinger omfatter Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) .

Highland Global Allocation Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 72,11 25,8497 25,8497
27,78 9,9603 9,9603
1,15 12,01 4,3057 4,3057
0,16 10,36 3,7126 3,7126
0,00 7,02 2,5172 2,5172
5,76 2,0660 2,0660
0,07 12,89 4,6204 1,8710
4,87 1,7441 1,7441
0,03 4,39 1,5729 1,5729
0,22 4,10 1,4706 1,4706
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,03 -4,65 -1,6664 -1,6664
-0,01 -13,33 -4,7776 -1,5105
-0,11 -2,78 -0,9977 -0,9977
-0,05 -2,25 -0,8082 -0,8082
0,88 10,92 3,9159 -0,5735
0,07 11,45 4,1063 -0,5374
-0,02 -1,40 -0,5033 -0,5033
-0,01 -1,32 -0,4730 -0,4730
-0,04 -1,17 -0,4177 -0,4177
-0,02 -1,12 -0,4009 -0,4009
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,17 72,11 25,8497 25,8497
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 27,78 9,9603 9,9603
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,13 0,00 20,44 -2,48 7,3278 -0,0507
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 17,94 7,25 6,4310 0,5425
US4301018739 / NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND 1,04 0,00 17,43 3,07 6,2481 0,2952
VST / Vistra Corp. 0,07 0,00 12,89 65,04 4,6204 1,8710
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,90 0,00 12,43 -9,81 4,4561 -0,3958
GAF REIT / EC (N/A) 1,15 12,01 4,3057 4,3057
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 0,00 11,45 -13,16 4,1063 -0,5374
WSR / Whitestone REIT 0,88 0,00 10,92 -14,34 3,9159 -0,5735
GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) 0,16 10,36 3,7126 3,7126
GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) 0,00 7,02 2,5172 2,5172
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,19 1,27 6,31 -14,63 2,2632 -0,3403
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,15 150,00 6,24 206,08 2,2364 1,4640
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 5,76 2,0660 2,0660
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 0,00 5,38 -5,51 1,9291 -0,0759
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 4,87 1,7441 1,7441
TSAT / Telesat Corporation 0,19 0,00 4,64 29,81 1,6642 0,4051
HES / Hess Corporation 0,03 4,39 1,5729 1,5729
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,22 4,10 1,4706 1,4706
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 0,00 4,07 -21,49 1,4581 -0,3657
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY 0,73 0,00 3,65 0,00 1,3094 0,0236
PSX / Phillips 66 0,03 140,61 3,26 132,48 1,1677 0,6744
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,24 0,00 3,16 1,31 1,1329 0,0347
BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) 0,01 3,10 1,1098 1,1098
TALO / Talos Energy Inc. 0,36 0,00 3,03 -12,75 1,0868 -0,1365
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 2,97 1,0637 1,0637
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,09 2,95 1,0577 1,0577
SW / Smurfit Westrock Plc 0,06 2,76 0,9900 0,9900
IP / International Paper Company 0,06 2,70 0,9695 0,9695
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0,62 2,67 2,61 12,32 0,9350 0,1175
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,20 2,54 0,9097 0,9097
SHC / Sotera Health Company 0,22 2,49 0,8939 0,8939
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 2,36 5,35 0,8469 0,0572
WAL.PRA / Western Alliance Bancorporation - Preferred Stock 0,09 0,00 1,94 -0,56 0,6962 0,0088
GPN / Global Payments Inc. 0,06 0,00 1,94 42,93 0,6961 0,2179
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,90 -2,76 0,6822 -0,0065
TRS / TriMas Corporation 0,06 0,00 1,83 22,15 0,6564 0,1285
CACI / CACI International Inc 0,00 1,83 0,6561 0,6561
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,08 0,00 1,75 -10,21 0,6278 -0,0589
ECVT / Ecovyst Inc. 0,21 0,00 1,75 32,70 0,6259 0,1629
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,33 0,00 1,74 0,00 0,6226 0,0112
PSN / Parsons Corporation 0,02 1,74 0,6221 0,6221
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 1,55 0,5548 0,5548
GPRE / Green Plains Inc. 0,25 0,00 1,51 24,34 0,5404 0,1136
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,11 1,45 0,5201 0,5201
COTY / Coty Inc. 0,31 0,00 1,43 -14,99 0,5124 -0,0795
KBR / KBR, Inc. 0,03 1,37 0,4909 0,4909
SRG / Seritage Growth Properties 0,42 0,00 1,29 -4,67 0,4610 -0,0138
NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) 0,06 1,26 0,4499 0,4499
TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,10 1,00 0,3585 0,3585
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,02 0,94 0,3367 0,3367
FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,63 0,80 0,2268 0,0058
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,55 0,1988 0,1988
RC / Ready Capital Corporation 0,12 0,00 0,51 -14,02 0,1825 -0,0262
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,23 0,00 0,48 -6,05 0,1728 -0,0075
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 -18,93 0,0923 -0,0195
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,25 2,88 0,0897 0,0039
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,23 -1,29 0,0826 0,0003
US12532CAA36 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 0,21 2,40 0,0765 0,0030
NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 -10,85 0,0680 -0,0070
GCLA / Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,17 -4,92 0,0626 -0,0021
PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) 2,16 0,17 0,0618 0,0618
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,14 -46,01 0,0510 -0,0418
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,07 7,94 0,0246 0,0023
STNE / StoneCo Ltd. 0,00 0,00 0,06 56,10 0,0230 0,0082
CIO / City Office REIT, Inc. 0,01 0,00 0,04 4,88 0,0154 0,0007
HLS / HLS Therapeutics Inc. 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0132 0,0013
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
910187903 / UNITED DEV FDG IV 0,12 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WDFC / WD-40 Company Short -0,00 -0,00 -0,91 -6,56 -0,3271 0,0165
MMS / Maximus, Inc. Short -0,02 -1,12 -0,4009 -0,4009
BAX / Baxter International Inc. Short -0,04 -1,17 -0,4177 -0,4177
STE / STERIS plc Short -0,01 -1,32 -0,4730 -0,4730
SOLV / Solventum Corporation Short -0,02 -1,40 -0,5033 -0,5033
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short -0,01 232,01 -1,49 278,43 -0,5348 -0,3961
VLO / Valero Energy Corporation Short -0,01 215,54 -1,57 221,22 -0,5644 -0,3918
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF Short -0,05 -2,25 -0,8082 -0,8082
FL / Foot Locker, Inc. Short -0,11 -2,78 -0,9977 -0,9977
CVX / Chevron Corporation Short -0,03 -4,65 -1,6664 -1,6664
NFLX / Netflix, Inc. Short -0,01 -0,00 -13,33 43,61 -4,7776 -1,5105