Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.841.976
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class A har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.841.976 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class As største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 (US:US116663AC99) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 (US:US02563LAC28) , and Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 (XX:US67500PAA66) . HNRAX - Highland Opportunistic Credit Fund Class As nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 (US:US116663AC99) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 (US:US02563LAC28) , and Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 (XX:US67500PAA66) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,69 24,5179 24,5179
5,13 74,3907 0,2924
0,00 0,0064 0,0017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,2703 -0,5401
0,00 0,0001 -0,0003
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-01 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 5,13 -24,11 74,3907 0,2924
TERRESTAR CORP COMMON STOCK / EC (N/A) 0,01 1,69 204,14 24,5179 24,5179
US116663AC99 / BRUCE MANSFIELD UNIT 1 2007 PASS THROUGH TRUST 6.850000% 06/01/2034 0,02 -75,34 0,2703 -0,5401
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,0064 0,0017
US02563LAC28 / SABLE PERMIAN RESOURCES LAND LLC / AEPB FINANCE CO 7.375000% 11/01/2021 0,00 0,0001 -0,0003
US67500PAA66 / Ocean Rig UDW Inc Maturity:04/01/2019 0,00 0,0000 0,0000
15118WAA4 / CELTIC PHARMA PHINCO B V SR SECD NT 144A 17.0% 06/15/2012 0,00 0,0000 0,0000