Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 860.541.290
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highland Floating Rate Opportunities Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 860.541.290 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highland Floating Rate Opportunities Funds største beholdninger er NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB (XX:933DXD000) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , COMMON STOCK (US:US44988Q1067) , and Talos Energy Inc. (US:TALO) . Highland Floating Rate Opportunities Funds nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan (US:US14173VAT08) , LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 12/30/2026 (US:US84046SAF56) , and NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F (KY:US66858EAC75) .

Highland Floating Rate Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
104,72 82,36 12,5693 12,5693
4,87 79,65 12,1558 12,1558
0,00 60,34 9,2080 9,2080
2,28 58,87 8,9842 8,9842
46,48 7,0927 7,0927
43,78 6,6822 6,6822
12,03 40,99 6,2551 6,2551
27,86 4,2521 4,2521
21,00 3,2049 3,2049
18,56 2,8321 2,8321
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 20,23 3,0869 -0,6590
4,37 60,29 9,2016 -0,5863
7,11 1,0844 -0,5292
1,58 0,2408 -0,2214
0,91 0,1389 -0,1904
0,57 0,0869 -0,1498
0,21 6,91 1,0539 -0,1305
1,01 8,57 1,3079 -0,1303
0,75 0,1141 -0,1134
26,10 3,9834 -0,0820
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
933DXD000 / NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB 116,28 2,40 85,89 2,81 13,1074 0,8763
NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB II / EC (N/A) 104,72 82,36 12,5693 12,5693
NFRO SFR REIT SUB / EC (N/A) 4,87 79,65 12,1558 12,1558
NEXLS LLC / EC (N/A) 0,00 60,34 9,2080 9,2080
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 4,37 0,00 60,29 -9,81 9,2016 -0,5863
NFRO HOLDINGS, LLC / EC (N/A) 2,28 58,87 8,9842 8,9842
EDS LEGACY PARTNERS 12/31/2049 / LON (N/A) 46,48 7,0927 7,0927
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 43,78 6,6822 6,6822
CCS MEDICAL INC.(CHRONIC CARE) LX113924 / EC (N/A) 12,03 40,99 6,2551 6,2551
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 27,86 4,2521 4,2521
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 26,10 -6,00 3,9834 -0,0820
TCAL MEZZ LENDER, LLC PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 21,00 3,2049 3,2049
US44988Q1067 / COMMON STOCK 2,01 0,00 20,23 -20,94 3,0869 -0,6590
JUNIOR CREDIT TERM LOAN / DBT (N/A) 18,56 2,8321 2,8321
SAPIENCE THERAPEUTICS PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 15,63 2,3860 2,3860
SPE OPERATING PARTNERSHIP, L.P. PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 11,86 1,8097 1,8097
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,03 11,54 1,7613 1,7613
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 11,54 1,7610 1,7610
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,02 11,24 1,7153 1,7153
MEANINGFUL PARTNERS DEDICATEDCAPITAL VEHICLE II LP COMMON STOCK / EC (N/A) 0,42 10,62 1,6203 1,6203
SAPIENCE SERIES B-1 PREFERRED SHARES / EC (N/A) 3,44 9,87 1,5069 1,5069
TALO / Talos Energy Inc. 1,01 0,00 8,57 -12,77 1,3079 -0,1303
SAPIENCE SERIES B PREFERRED SHARES / EC (N/A) 2,36 8,07 1,2323 1,2323
US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan 7,11 -35,53 1,0844 -0,5292
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,21 1,27 6,91 -14,64 1,0539 -0,1305
NFRO SPE, LLC - PROM NOTE / DBT (N/A) 6,70 1,0225 1,0225
US50202LAB09 / LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 6,40 4,95 0,9773 0,0840
NREF OP IV REIT SUB, LLC TERM LOAN @ FIXED 7.50% / DBT (N/A) 6,34 0,9679 0,9679
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 1,44 2,67 6,05 12,33 0,9234 0,1347
NXLST PROM NOTE 1 4.2% 12/31/28 / DBT (N/A) 5,85 0,8931 0,8931
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,32 -2,21 4,20 -0,92 0,6412 0,0203
NHT CONVERTIBLE PROM NOTE / DBT (N/A) 4,15 0,6329 0,6329
US84046SAF56 / SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 12/30/2026 3,87 2,38 0,5906 0,0372
LLV HOLDCO INC LLVHSAM01 / EC (N/A) 0,03 3,75 0,5723 0,5723
TSAT / Telesat Corporation 0,15 -21,31 3,74 2,13 0,5703 0,0346
NREF.PRA / NexPoint Real Estate Finance, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,48 -3,46 0,5317 0,0032
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,27 3,38 0,5164 0,5164
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 1,80 0,00 2,84 0,00 0,4340 0,0176
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,14 1,93 0,2952 0,2952
MidWave Wireless, Inc. Tranche K Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 1,74 0,2656 0,2656
WHLR / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,05 0,00 1,62 10,23 0,2467 0,0320
US66858EAC75 / NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F 1,58 -50,03 0,2408 -0,2214
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY 0,30 0,00 1,50 0,00 0,2282 0,0093
US803166AG25 / SARANAC CLO III LTD SRANC 2014-3A ER 0,91 -59,54 0,1389 -0,1904
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,09 0,00 0,75 4,46 0,1146 0,0094
US55320TAD54 / MP CLO VII LTD MP7 2015-1A FRR 0,75 -51,90 0,1141 -0,1134
US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 0,73 -4,32 0,1116 -0,0003
US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 0,71 -11,00 0,1087 -0,0085
US67111XAC65 / OZLM XXII Ltd 0,57 -64,81 0,0869 -0,1498
US22284JAC36 / COVENANT CREDIT PARTNERS CLO III LTD COV 2017-1A F 0,38 -52,07 0,0584 -0,0584
WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,08 0,00 0,31 2,69 0,0466 0,0031
US12548YAD13 / CIFC 2013-2A SUB - CIFC Funding 2013-II Ltd 10/18/2030 0,26 -36,45 0,0394 -0,0201
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,23 0,0357 0,0357
US88432BAC28 / WINDR 2014-2A SUB - THL Credit Wind River 2014-2 C 01/15/2031 0,10 61,02 0,0145 0,0058
US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC Funding 2015-I Ltd 01/22/2031 0,09 -38,78 0,0137 -0,0078
MIDWAVE WIRELESS 5/20 TL 2/28/2022 / LON (N/A) 0,09 0,0137 0,0137
MIDWAVE WIRELESS H 2/28/2022 / LON (N/A) 0,08 0,0128 0,0128
VALUE CREATION INC LX113920 / EC (N/A) 1,12 0,05 0,0076 0,0076
LLV HOLDCO INC LLVHSBM01 / EC (N/A) 0,00 0,05 0,0072 0,0072
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US12549LAE65 / CIFC 2014-1A SUB - CIFC Funding 2014 Ltd 01/18/2031 0,00 -100,00 0,0000 -0,0183
CLAYMORE COMMON STOCK / EC (N/A) 11,56 0,00 0,0000 0,0000