Grundlæggende statistik
Insider-profil HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT FUND ADVISORS, L.P.
Porteføljeværdi $ 1.095.189.978
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highland Capital Management Fund Advisors, L.p. har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.095.189.978 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highland Capital Management Fund Advisors, L.p.s største beholdninger er NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) . Highland Capital Management Fund Advisors, L.p.s nye stillinger omfatter Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) .

Highland Capital Management Fund Advisors, L.p. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,22 76,70 7,0033 7,0033
1,58 74,39 6,7925 6,7925
0,48 61,11 5,5797 5,5797
4,40 50,50 4,6108 4,6108
5,08 49,78 4,5451 4,5451
1,32 39,33 3,5915 3,5915
0,78 43,69 2,6702 2,5935
1,04 37,71 2,3045 2,2501
1,26 23,22 2,1206 2,1206
0,78 18,95 1,7300 1,7300
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,59 118,42 7,2378 -4,2776
0,93 30,88 1,8874 -1,2999
1,15 45,88 2,8041 -0,8427
1,25 22,68 1,3862 -0,5662
1,43 12,11 0,7401 -0,4772
0,88 10,92 0,6676 -0,4508
4,41 18,49 1,1299 -0,2086
0,06 4,07 0,2486 -0,2058
0,56 7,34 0,4486 -0,1969
0,53 13,06 0,7981 -0,1777
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 8,59 0,00 118,42 -9,81 7,2378 -4,2776
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 1,22 76,70 7,0033 7,0033
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 1,58 74,39 6,7925 6,7925
JNPR / Juniper Networks, Inc. 1,58 72,43 63,29 90,25 3,8680 0,9506
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,48 61,11 5,5797 5,5797
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,40 50,50 4,6108 4,6108
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 5,08 49,78 4,5451 4,5451
JNPR / Juniper Networks, Inc. Put 1,15 0,00 45,88 10,33 2,8041 -0,8427
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,78 4.644,37 43,69 4.898,51 2,6702 2,5935
HES / Hess Corporation 0,31 74,58 43,30 51,42 2,6465 0,1386
RDUS / Radius Recycling, Inc. 1,32 39,33 3,5915 3,5915
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 1,04 5.884,19 37,71 5.981,45 2,3045 2,2501
K / Kellanova 0,44 27,19 35,10 22,63 3,2047 0,6945
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,93 0,81 30,88 -15,03 1,8874 -1,2999
STR / Sitio Royalties Corp. 1,26 23,22 2,1206 2,1206
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 2,52 2.496,79 22,90 2.540,83 1,3994 1,3234
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,25 4,46 22,68 1,88 1,3862 -0,5662
INFA / Informatica Inc. 0,78 18,95 1,7300 1,7300
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 4,41 10,73 18,49 21,13 1,1299 -0,2086
BASE / Couchbase, Inc. 0,68 16,58 1,5137 1,5137
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 4,77 1.371,94 15,40 2.280,22 0,9413 0,8844
VST / Vistra Corp. 0,08 13,53 14,63 87,37 0,8943 0,2094
TSAT / Telesat Corporation 0,53 -9,58 13,06 17,35 0,7981 -0,1777
TALO / Talos Energy Inc. 1,43 0,00 12,11 -12,76 0,7401 -0,4772
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 0,00 11,45 -13,16 1,0459 -0,1110
WSR / Whitestone REIT 0,88 0,00 10,92 -14,34 0,6676 -0,4508
GHLD / Guild Holdings Company 0,42 8,40 0,7669 0,7669
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,15 8,18 0,7469 0,7469
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock 0,56 -1,56 7,34 -0,27 0,4486 -0,1969
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 6,19 5,33 0,3784 -0,1371
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,14 0,00 5,38 -5,51 0,3289 -0,1706
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,27 4,92 0,4490 0,4490
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,92 0,00 4,77 0,00 0,2918 -0,1269
PSX / Phillips 66 0,04 143,78 4,35 135,57 0,3973 0,2353
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,06 0,00 4,07 -21,49 0,2486 -0,2058
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 3,96 0,3612 0,3612
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,12 3,94 0,3598 0,3598
AGS / AGS LLC 0,31 44,14 3,87 48,65 0,2362 0,0082
RC / Ready Capital Corporation 0,87 0,00 3,82 -14,13 0,2332 -0,1565
IP / International Paper Company 0,07 3,37 0,3080 0,3080
SHC / Sotera Health Company 0,30 3,34 0,3052 0,3052
TRS / TriMas Corporation 0,10 0,00 2,85 22,12 0,1742 -0,0305
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,05 2,29 2,72 -0,48 0,1660 -0,0734
ALE / ALLETE, Inc. 0,04 2,50 0,2281 0,2281
CACI / CACI International Inc 0,01 0,00 2,45 29,90 0,1496 -0,0156
ECVT / Ecovyst Inc. 0,29 0,00 2,37 32,75 0,1447 -0,0117
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 2,35 0,1436 0,1436
PSN / Parsons Corporation 0,03 0,00 2,32 21,25 0,1416 -0,0260
GPRE / Green Plains Inc. 0,38 0,00 2,31 24,31 0,1410 -0,0217
COTY / Coty Inc. 0,49 22,88 2,26 4,48 0,1384 -0,0517
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,11 0,00 2,26 -10,24 0,1382 -0,0827
KBR / KBR, Inc. 0,05 21,47 2,20 16,95 0,1345 -0,0306
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 1,82 -2,67 0,1114 -0,0528
FTV / Fortive Corporation 0,03 1,34 0,1227 0,1227
SRG / Seritage Growth Properties 0,42 0,00 1,29 -4,67 0,0786 -0,0397
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,41 0,00 1,20 -18,04 0,1100 -0,0189
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,04 218,43 1,03 214,42 0,0936 0,0650
TECK / Teck Resources Limited 0,02 0,00 0,99 10,80 0,0603 -0,0177
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,48 0,00 0,98 -5,93 0,0602 -0,0316
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,85 0,0521 0,0521
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,83 0,0761 0,0761
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,04 -19,67 0,83 4,26 0,0509 -0,0192
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 0,82 0,0753 0,0753
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,82 0,0750 0,0750
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,03 95,29 0,81 78,90 0,0498 0,0098
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,03 0,81 0,0743 0,0743
HGLB / Highland Global Allocation Fund 0,09 0,00 0,75 4,46 0,0459 -0,0171
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,13 0,75 0,0685 0,0685
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,70 -0,14 0,0429 -0,0188
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,05 0,00 0,65 -10,32 0,0399 -0,0239
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,17 0,00 0,59 75,07 0,0361 0,0065
SAFE / Safehold Inc. 0,04 0,00 0,58 -16,93 0,0354 -0,0257
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,55 0,0502 0,0502
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,42 0,0380 0,0380
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,39 19,33 0,0238 -0,0049
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 5,74 0,0354 0,0032
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,01 0,00 0,37 -9,44 0,0342 -0,0021
WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Preferred Stock 0,08 0,33 0,0199 0,0199
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,31 21,79 0,0192 -0,0034
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,27 -11,63 0,0243 -0,0021
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,26 -18,93 0,0235 -0,0043
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,23 0,0141 0,0141
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 0,21 0,0130 0,0130
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,03 0,00 0,05 27,50 0,0031 -0,0004
URG / Ur-Energy Inc. 0,01 0,00 0,02 50,00 0,0010 0,0001
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,11 0,00 0,00 100,00 0,0002 0,0000
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VITL / Vital Farms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAM / Pampa Energía S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FRO / Frontline plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTVE / Pactiv Evergreen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENFN / Enfusion, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HZO / MarineMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000