Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 698.955.438
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Highland Associates Inc har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 698.955.438 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Highland Associates Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Highland Associates Incs nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , and .

Highland Associates Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 51,22 7,3276 7,3276
0,62 41,68 5,9638 5,9638
0,09 22,96 3,2851 3,2851
0,09 4,85 0,6940 0,6940
1,79 526,48 75,3231 0,1801
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0341
0,00 0,00 -2,8671
0,00 0,00 -2,8482
0,00 0,00 -2,8139
0,00 0,00 -1,3891
0,66 30,63 4,3817 -0,1568
0,23 21,14 3,0247 -0,0400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-08-08 for rapporteringsperioden 2019-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 1,79 -3,92 526,48 -0,48 75,3231 0,1801
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 51,22 7,3276 7,3276
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,62 41,68 5,9638 5,9638
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,66 -6,91 30,63 -4,15 4,3817 -0,1568
MA / Mastercard Incorporated 0,09 22,96 3,2851 3,2851
CELG / Celgene Corp. 0,23 0,00 21,14 -2,01 3,0247 -0,0400
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 4,85 0,6940 0,6940
CI / The Cigna Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0341
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8139
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8671
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8482
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3891