Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.228.000
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

High Pointe Capital Management Llc har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.228.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). High Pointe Capital Management Llcs største beholdninger er Newmont Corporation (US:NEM) , Exelon Corporation (US:EXC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . High Pointe Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Service Corporation International (US:SCI) , Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 24/06/2038 USD 50 (US:NIB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,98 1,4214 1,4214
0,02 1,96 1,4042 1,4042
0,06 4,95 3,5575 1,3076
0,10 3,59 2,5756 1,0599
0,04 2,29 1,6448 0,9786
0,09 1,35 0,9668 0,9668
0,14 3,68 2,6431 0,8907
0,09 3,40 2,4406 0,8309
0,02 1,04 0,7491 0,7491
0,03 0,98 0,7053 0,7053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8891
0,23 0,25 0,1781 -1,3002
0,01 0,68 0,4906 -0,9958
0,00 0,00 -0,8162
0,00 0,00 -0,5235
0,04 2,22 1,5931 -0,4314
0,00 2,27 1,6297 -0,4175
0,00 0,00 -0,4128
0,00 0,00 -0,3788
0,03 2,73 1,9622 -0,3383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-10 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEM / Newmont Corporation 0,06 14,60 4,95 46,80 3,5575 1,3076
EXC / Exelon Corporation 0,08 5,40 4,03 -13,10 2,8974 -0,1980
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -6,85 3,68 11,54 2,6446 0,4434
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,14 -1,32 3,68 40,03 2,6431 0,8907
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -10,83 3,66 -14,40 2,6309 -0,2224
EQT / EQT Corporation 0,10 0,00 3,59 57,77 2,5756 1,0599
BKR / Baker Hughes Company 0,09 -6,99 3,40 40,76 2,4406 0,8309
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -7,00 3,40 -18,17 2,4384 -0,3282
RTX / RTX Corporation 0,03 -7,01 3,34 7,05 2,3989 0,3184
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -12,75 3,23 2,21 2,3228 0,2130
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 -10,95 2,74 -12,99 1,9673 -0,1319
NTR / Nutrien Ltd. 0,03 -42,74 2,73 -20,81 1,9622 -0,3383
CNC / Centene Corporation 0,03 -7,48 2,73 -5,44 1,9601 0,0356
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,05 -7,54 2,59 -21,00 1,8617 -0,3262
FMC / FMC Corporation 0,02 -3,14 2,56 15,99 1,8394 0,3671
AXP / American Express Company 0,01 -8,00 2,54 5,18 1,8222 0,2138
SLB / Schlumberger Limited 0,06 -8,24 2,34 26,53 1,6821 0,4478
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -11,29 2,30 -12,17 1,6491 -0,0940
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 98,91 2,29 129,23 1,6448 0,9786
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -11,68 2,27 -26,09 1,6297 -0,4175
RJA / AB Svensk Exportkredit - ZC SP ETN REDEEM 24/10/2022 USD 10 0,22 0,97 2,27 18,07 1,6283 0,3480
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 -7,99 2,23 -2,70 1,6053 0,0736
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,09 -5,79 2,22 -13,39 1,5938 -0,1146
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,06 -6,48 2,22 -3,86 1,5938 0,0548
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 -6,92 2,22 -26,94 1,5931 -0,4314
FDX / FedEx Corporation 0,01 -5,86 2,19 -15,80 1,5737 -0,1614
HUM / Humana Inc. 0,00 -8,15 2,11 -13,81 1,5155 -0,1169
CI / The Cigna Group 0,01 -6,09 2,07 -1,99 1,4853 0,0783
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,03 -12,45 2,04 -23,58 1,4688 -0,3156
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -6,65 2,02 -13,50 1,4494 -0,1063
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,01 -5,78 2,00 -18,89 1,4372 -0,2079
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -6,43 1,98 3,56 1,4214 0,1471
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 1,98 1,4214 1,4214
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 1,96 1,4042 1,4042
INTC / Intel Corporation 0,04 -8,11 1,88 -11,56 1,3517 -0,0673
STT / State Street Corporation 0,02 -7,91 1,87 -13,72 1,3417 -0,1020
TRU / TransUnion 0,02 -8,20 1,86 -20,02 1,3374 -0,2150
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -8,21 1,84 -8,01 1,3194 -0,0122
KGC / Kinross Gold Corporation 0,30 -1,02 1,79 0,17 1,2849 0,0940
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 1,78 -7,00 1,2785 0,0022
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,78 0,00 1,2756 0,0913
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 -13,39 1,76 -19,46 1,2634 -0,1930
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,74 1,57 7,07 1,1312 0,1503
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -8,09 1,57 -26,68 1,1269 -0,3001
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 -13,39 1,54 4,27 1,1054 0,1211
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 2,94 1,51 18,66 1,0824 0,2355
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 -7,88 1,47 -7,94 1,0573 -0,0090
INCY / Incyte Corporation 0,02 -1,33 1,47 6,76 1,0544 0,1375
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 -1,33 1,45 6,62 1,0407 0,1345
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -6,72 1,44 3,01 1,0336 0,1020
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -8,37 1,41 1,15 1,0099 0,0830
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 -2,82 1,40 -14,08 1,0034 -0,0809
HL.PRB / Hecla Mining Company - Preferred Stock 0,21 0,80 1,35 26,92 0,9718 0,2610
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,35 0,9668 0,9668
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 1,70 1,16 21,13 0,8317 0,1942
LAND / Gladstone Land Corporation 0,03 -5,04 1,15 2,50 0,8238 0,0776
SCI / Service Corporation International 0,02 1,04 0,7491 0,7491
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -28,69 1,04 -34,63 0,7484 -0,3145
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 -5,71 0,99 -1,10 0,7118 0,0436
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,11 3,55 0,99 16,59 0,7118 0,1450
NIB / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 24/06/2038 USD 50 0,03 0,98 0,7053 0,7053
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,88 28,05 0,6328 0,1740
HPQ / HP Inc. 0,02 0,00 0,81 -3,68 0,5832 0,0211
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -19,20 0,74 -23,36 0,5301 -0,1121
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -8,12 0,71 -18,68 0,5128 -0,0726
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,76 0,69 0,73 0,4927 0,0386
AEE / Ameren Corporation 0,01 -70,93 0,68 -69,36 0,4906 -0,9958
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -5,38 0,66 -6,52 0,4740 0,0033
CE / Celanese Corporation 0,00 -5,32 0,58 -19,56 0,4195 -0,0647
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -4,75 0,57 3,06 0,4108 0,0407
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -35,71 0,50 -37,90 0,3613 -0,1789
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,54 0,25 -57,90 0,1817 -0,2190
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -6,84 0,25 -88,81 0,1781 -1,3002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -55,76 0,23 -61,59 0,1630 -0,2311
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -28,57 0,22 -52,87 0,1595 -0,1546
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -56,96 0,21 -60,34 0,1487 -0,1994
PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -60,51 0,13 -64,69 0,0941 -0,1533
WEAT / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Wheat Fund 0,01 0,00 0,12 33,33 0,0891 0,0270
ALIZF / Allianz SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2621
KL / Kirkland Lake Gold Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8162
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4128
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5235
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3788
CNNEF / Canacol Energy Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0880
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8891
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1980
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2761
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3094
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1707
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1560
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2914
JBSAY / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2267
SII / Sprott Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3141
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2887