Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 314.769.000 |
| Nuværende stillinger | 403 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
High Point Bank & Trust Co har afsløret 403 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 314.769.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). High Point Bank & Trust Cos største beholdninger er BNC Bancorp (US:BNCN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) . High Point Bank & Trust Cos nye stillinger omfatter Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A (US:BAICX) , North State Telecommunications Corp. (US:NORSA) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,84 | 58,86 | 18,6982 | 18,5360 | |
| 0,21 | 17,41 | 5,5326 | 5,4893 | |
| 0,89 | 9,49 | 3,0162 | 3,0162 | |
| 0,06 | 8,46 | 2,6867 | 2,2105 | |
| 0,28 | 2,46 | 0,7822 | 0,7822 | |
| 0,05 | 1,76 | 0,5579 | 0,5526 | |
| 0,07 | 6,02 | 1,9122 | 0,4686 | |
| 0,08 | 3,75 | 1,1901 | 0,4171 | |
| 0,06 | 6,54 | 2,0774 | 0,3674 | |
| 0,02 | 4,04 | 1,2822 | 0,2529 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,85 | 0,2691 | -206.069,0713 | |
| 0,00 | 0,00 | -22,3890 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0019 | -2,5111 | |
| 0,09 | 20,60 | 6,5454 | -1,5668 | |
| 0,06 | 3,84 | 1,2193 | -1,3232 | |
| 0,11 | 5,08 | 1,6145 | -1,1710 | |
| 0,32 | 3,89 | 1,2349 | -1,1656 | |
| 0,44 | 4,21 | 1,3365 | -1,1156 | |
| 0,17 | 3,29 | 1,0468 | -1,0602 | |
| 0,41 | 4,79 | 1,5211 | -0,9044 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2017-02-28 for rapporteringsperioden 2016-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNCN / BNC Bancorp | 1,84 | 7.256,42 | 58,86 | 9.548,52 | 18,6982 | 18,5360 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,09 | -34,65 | 20,60 | -32,47 | 6,5454 | -1,5668 | |||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,21 | 11.141,29 | 17,41 | 10.584,05 | 5,5326 | 5,4893 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,14 | -13,75 | 9,56 | -10,23 | 3,0371 | 0,2054 | |||
| DBLTX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 0,89 | 9,49 | 3,0162 | 3,0162 | |||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,06 | 364,34 | 8,46 | 372,19 | 2,6867 | 2,2105 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,06 | -1,85 | 6,54 | 1,68 | 2,0774 | 0,3674 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,04 | -36,02 | 6,41 | -31,63 | 2,0351 | -0,4560 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,07 | 16,53 | 6,02 | 10,87 | 1,9122 | 0,4686 | |||
| Ivy International Core Equity Fund I / Com (465899706) | 0,34 | 51.899,85 | 5,62 | 50.990,91 | 0,0000 | ||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,11 | -51,27 | 5,08 | -51,49 | 1,6145 | -1,1710 | |||
| US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund | 0,41 | -47,07 | 4,79 | -47,51 | 1,5211 | -0,9044 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,05 | -43,13 | 4,28 | -43,95 | 1,3585 | -0,6701 | |||
| US00203H7926 / AQR Multi Strategy Alternative Fund | 0,44 | -53,99 | 4,21 | -54,38 | 1,3365 | -1,1156 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,02 | 0,00 | 4,04 | 4,26 | 1,2822 | 0,2529 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,03 | 0,00 | 4,03 | 1,03 | 1,2790 | 0,2194 | |||
| Thomasville Dexel, Inc / Com (871046991) | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,09 | -15,99 | 3,89 | -18,32 | 1,2361 | -0,0306 | |||
| PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A | 0,32 | -56,95 | 3,89 | -56,95 | 1,2349 | -1,1656 | |||
| BAICX / BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A | 0,39 | 3,86 | 1,2272 | -0,8273 | |||||
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,06 | -55,65 | 3,84 | -59,86 | 1,2193 | -1,3232 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,75 | 28,86 | 1,1901 | 0,4171 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | -40,12 | 3,74 | -35,00 | 1,1872 | -0,3414 | |||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,17 | -53,92 | 3,29 | -58,42 | 1,0468 | -1,0602 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,88 | 4,69 | 0,9146 | 0,1834 | |||
| DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund | 0,07 | 1,43 | 2,74 | 1,15 | 0,8698 | 0,1501 | |||
| US0549371070 / BB&T Corp. | 0,05 | -8,57 | 2,51 | 13,95 | 0,7968 | 0,2115 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -6,82 | 2,50 | -10,36 | 0,7942 | 0,0526 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,50 | 12,79 | 0,7930 | 0,2045 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | -0,18 | 2,48 | -6,09 | 0,7888 | 0,0858 | |||
| EABLX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Floating-Rate Fund Advisors Class | 0,28 | 5.095,24 | 2,46 | 5.138,30 | 0,7822 | 0,7822 | |||
| BAICX / BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A | 0,22 | -61,18 | 2,38 | -61,50 | 0,7558 | -0,8874 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,34 | 3,41 | 0,7428 | 0,1416 | |||
| US52106N6994 / LZRD-US CORP-I | 0,46 | 2,26 | 0,0000 | ||||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -0,10 | 2,25 | 3,30 | 0,7154 | 0,1358 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -4,76 | 2,19 | 8,90 | 0,6957 | 0,1610 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | -0,44 | 2,12 | -1,12 | 0,6722 | 0,1032 | |||
| S&G Building Co Inc / Com (784144990) | 0,02 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -0,26 | 1,92 | 4,24 | 0,6090 | 0,1200 | |||
| ODVYX / AIM Investment Funds - Invesco Developing Markets Fd USD Cls Y | 0,05 | 9.274,40 | 1,76 | 8.680,00 | 0,5579 | 0,5526 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,03 | 0,00 | 1,74 | 9,28 | 0,5537 | 0,1296 | |||
| VBIAX / Vanguard Valley Forge Funds - Vanguard Balanced Index Fund Admiral | 0,06 | 0,00 | 1,74 | 0,52 | 0,5522 | 0,0924 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -1,96 | 1,61 | -4,39 | 0,5121 | 0,0638 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,02 | -0,36 | 1,59 | -3,35 | 0,5048 | 0,0677 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,57 | 2,68 | 0,4988 | 0,0922 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 0,00 | 1,55 | -11,80 | 0,4937 | 0,0252 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -0,50 | 1,47 | 6,43 | 0,4680 | 0,1000 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 12,29 | 0,4616 | 0,1175 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -0,31 | 1,36 | 7,51 | 0,4321 | 0,0957 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 1,32 | -6,26 | 0,4184 | 0,0448 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -1,08 | 1,27 | -10,16 | 0,4044 | 0,0276 | |||
| NORSA / North State Telecommunications Corp. | 0,02 | -6,43 | 1,23 | 9,13 | 0,3911 | 0,0911 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,01 | -6,30 | 1,19 | -4,97 | 0,3765 | 0,0449 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,04 | 0,00 | 1,16 | -2,20 | 0,3676 | 0,0530 | |||
| GE / General Electric Company | 0,04 | -0,14 | 1,13 | 6,58 | 0,3603 | 0,0774 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | 0,79 | 1,11 | 9,31 | 0,3542 | 0,0830 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | -1,66 | 1,11 | -12,01 | 0,3539 | 0,0173 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -2,62 | 1,08 | -6,42 | 0,3428 | 0,0362 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 16,50 | 0,3253 | 0,0916 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,01 | 5,96 | 0,3221 | 0,0677 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -2,45 | 1,00 | -6,70 | 0,3183 | 0,0328 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,94 | 7,93 | 0,2983 | 0,0670 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -15,28 | 0,93 | -18,76 | 0,2945 | -0,0089 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 48,70 | 0,2910 | 0,1272 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | -12,39 | 0,2786 | 0,0125 | |||
| VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 9,29 | 0,2691 | -206.069,0713 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,02 | 0,00 | 0,81 | -0,25 | 0,2561 | 0,0412 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -2,71 | 0,79 | -0,38 | 0,2510 | 0,0401 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -0,73 | 0,77 | 0,26 | 0,2446 | 0,0404 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -14,93 | 0,2443 | 0,0039 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -2,78 | 0,2443 | 0,0340 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -17,62 | 0,2332 | -0,0037 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -2,66 | 0,69 | 21,19 | 0,2198 | 0,0680 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,69 | -2,41 | 0,2189 | 0,0312 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 2,72 | 0,2160 | 0,0400 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 41,25 | 0,2154 | 0,0878 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -1,24 | 0,67 | 11,69 | 0,2125 | 0,0533 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 9,60 | 0,2103 | 0,0497 | |||
| WPZ / Access Midstream Partners, L.P | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 2,23 | 0,2043 | 0,2043 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 14,29 | 0,1703 | 0,0456 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,34 | 0,1665 | 0,0303 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 4,86 | 0,1646 | 0,0332 | |||
| NORSA / North State Telecommunications Corp. | 0,01 | 0,52 | 0,1642 | 0,0342 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -2,31 | 0,1611 | 0,0231 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -8,04 | 0,1598 | 0,0144 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 4,33 | 0,1531 | 0,0303 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,47 | -10,59 | 0,1503 | 0,0096 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 5,19 | 0,1353 | 0,0276 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 3,87 | 0,1280 | 0,0249 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -3,43 | 0,1252 | 0,0167 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,04 | 0,39 | 8,61 | 0,1242 | 0,0285 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 12,51 | 0,39 | 45,86 | 0,1233 | 0,0525 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -21,26 | 0,39 | -21,93 | 0,1233 | -0,0089 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -10,44 | 0,1226 | 0,0080 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -8,35 | 0,1220 | 0,1220 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 6,98 | 0,1217 | 0,0265 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 3,91 | 0,38 | 8,52 | 0,1214 | 0,0278 | |||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -3,55 | 0,1207 | 0,0160 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -2,78 | 0,36 | -4,71 | 0,1156 | 0,0141 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -0,94 | 0,35 | 14,19 | 0,1125 | 0,0300 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -4,13 | 0,1106 | 0,0140 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 1,17 | 0,1099 | 0,0190 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,89 | 0,1099 | 0,0142 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,01 | -42,85 | 0,34 | -46,10 | 0,1077 | -0,0596 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 6,67 | 0,1067 | 0,0230 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -9,71 | 0,1004 | 0,0073 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 11,74 | 0,0998 | 0,0250 | |||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 0,01 | -70,27 | 0,31 | -70,08 | 0,0985 | 0,0985 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -4,84 | 0,0937 | 0,0113 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -2,73 | 0,29 | 5,02 | 0,0931 | 0,0189 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -0,46 | 0,29 | 0,69 | 0,0928 | 0,0157 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -4,32 | 0,0915 | 0,0115 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 7,52 | 0,0909 | 0,0201 | |||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 25,33 | 0,0896 | 0,0298 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -5,45 | 0,0826 | 0,0095 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,26 | 0,0820 | 0,0820 | |||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -11,72 | 0,0813 | 0,0042 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -2,61 | 0,25 | -6,74 | 0,0791 | 0,0081 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,34 | 0,0788 | 0,0091 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 12,96 | 0,0775 | 0,0201 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,51 | 0,0750 | 0,0144 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -9,05 | 0,0702 | 0,0056 | |||
| L-M Management Co, Inc / Com (516084993) | 0,00 | 62,20 | 0,21 | 62,88 | 0,0000 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,75 | 0,0677 | 0,0076 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 5,76 | 0,0642 | 0,0134 | |||
| COSIX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Strategic Income Fund Class A | 0,02 | 0,20 | 0,0629 | 0,0629 | |||||
| CDK / CDK Global Inc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 3,74 | 0,0616 | 0,0616 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -0,31 | 0,19 | 26,14 | 0,0613 | 0,0206 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 11,11 | 0,0604 | 0,0149 | |||
| Hunter and Company of North Carolina / Com (410164990) | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8,09 | 0,0594 | 0,0134 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,00 | -3,63 | 0,19 | -7,92 | 0,0591 | 0,0054 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,66 | 0,0585 | 0,0103 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,12 | 0,0575 | 0,0099 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,73 | 0,0559 | 0,0099 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 18,24 | 0,0556 | 0,0162 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,27 | 0,0546 | 0,0078 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,91 | 0,0543 | 0,0110 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -2,34 | 0,0531 | 0,0076 | |||
| CULP / Culp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 24,81 | 0,0527 | 0,0174 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,43 | 0,0524 | 0,0104 | |||
| US67065Q8226 / NUVEEN LTD TRM MUNI BND-I | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -3,03 | 0,0000 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -2,45 | 0,16 | 3,92 | 0,0505 | 0,0098 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,70 | 0,0496 | 0,0065 | |||
| US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,72 | 0,0480 | 0,0480 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,95 | 0,0480 | 0,0070 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,66 | 0,0480 | 0,0076 | |||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | 2.000,00 | 0,15 | 2.028,57 | 0,0473 | 0,0455 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,31 | 0,0464 | 0,0062 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8,66 | 0,0438 | 0,0101 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,74 | 0,0432 | 0,0073 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 71,93 | 0,14 | 65,85 | 0,0432 | 0,0214 | |||
| Team Connection Inc / Com (871047999) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,59 | 0,0397 | 0,0017 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 21,57 | 0,0394 | 0,0123 | |||
| PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0,00 | 0,12 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 11,45 | 0,12 | 36,36 | 0,0381 | 0,0147 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,0372 | 0,0061 | |||
| REPYF / Repsol, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 3,54 | 0,0372 | 0,0071 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,46 | 0,0372 | 0,0074 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -8,20 | 0,0356 | 0,0031 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -8,33 | 0,0349 | 0,0030 | |||
| Hunter and Company of North Carolina / Com (41016499A) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -0,93 | 0,0337 | 0,0052 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,00 | -1,37 | 0,11 | -10,17 | 0,0337 | 0,0023 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,14 | 0,0334 | 0,0073 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,00 | 3,91 | 0,10 | -7,14 | 0,0330 | 0,0033 | |||
| MIPTX / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Fund Institutional Class | 0,00 | -98,83 | 0,10 | -98,71 | 0,0324 | 0,0324 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,45 | 0,0321 | 0,0071 | |||
| 61166W101 / Monsanto Co. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,06 | 0,0321 | 0,0060 | |||
| VSM / Versum Materials, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| 018490100 / Allergan plc | 0,00 | -33,47 | 0,10 | -39,39 | 0,0318 | -0,0121 | |||
| Clinton Building Co / Com (123144990) | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -1,04 | 0,0302 | 0,0047 | |||
| LBTYK / Liberty Global Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -10,38 | 0,0302 | 0,0020 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -10,48 | 0,0299 | 0,0019 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3,37 | 0,0292 | 0,0056 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,20 | 0,0283 | 0,0041 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,09 | 0,0283 | 0,0065 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 8,88 | 0,09 | -14,42 | 0,0283 | 0,0006 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -55,28 | 0,09 | -36,69 | 0,0280 | -0,0090 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,10 | 0,0276 | 0,0058 | |||
| DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | 0,00 | 0,09 | 0,0273 | 0,0273 | |||||
| FBNC / First Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 36,51 | 0,0273 | 0,0106 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,33 | 0,0267 | 0,0057 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 6,41 | 0,0264 | 0,0056 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,22 | 0,0264 | 0,0046 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 25,76 | 0,0264 | 0,0264 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,29 | 0,0254 | 0,0068 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,24 | 0,0245 | 0,0245 | |||
| MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS | 0,00 | -2,36 | 0,08 | -2,56 | 0,0241 | 0,0034 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,0235 | 0,0235 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 10,94 | 0,0226 | 0,0055 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 9,38 | 0,0222 | 0,0052 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,08 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class | 0,00 | 6,04 | 0,07 | -1,49 | 0,0210 | 0,0210 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -46,34 | 0,07 | -41,07 | 0,0210 | 0,0210 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 20,37 | 0,0207 | 0,0063 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -26,60 | 0,07 | -30,11 | 0,0207 | -0,0041 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,28 | 0,0203 | 0,0052 | |||
| Superior Machine Co. of South Carolina, Inc. / Com (784203991) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -5,00 | 0,06 | 16,67 | 0,0200 | 0,0057 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -29,89 | 0,0194 | -0,0038 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,02 | 0,0194 | 0,0042 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | -47,90 | 0,06 | -39,60 | 0,0194 | -0,0075 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -6,35 | 0,0187 | 0,0020 | |||
| Mile Post 234, Inc. / Com (553248998) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0,00 | 0,06 | 0,0184 | 0,0184 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,0184 | 0,0038 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,00 | 0,0184 | 0,0051 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -10,94 | 0,0181 | 0,0011 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,52 | 0,0181 | 0,0014 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,69 | 0,0178 | 0,0040 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 12,00 | 0,0178 | 0,0045 | |||
| EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -8,33 | 0,0175 | 0,0175 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 19,57 | 0,0175 | 0,0052 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0175 | 0,0028 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0,00 | -16,47 | 0,05 | -25,00 | 0,0172 | -0,0020 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,92 | 0,0168 | 0,0033 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0168 | 0,0168 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0168 | 0,0030 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,96 | 0,0165 | 0,0030 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,64 | 0,0165 | 0,0040 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,92 | 0,0162 | 0,0024 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0159 | 0,0026 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,50 | 0,0156 | 0,0007 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,08 | 0,0156 | 0,0028 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -9,26 | 0,0156 | 0,0012 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 33,33 | 0,0152 | 0,0057 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,0152 | 0,0033 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,67 | 0,0152 | 0,0033 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4,44 | 0,0149 | 0,0030 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -4,17 | 0,0146 | 0,0019 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | 23,81 | 0,04 | 21,62 | 0,0143 | 0,0045 | |||
| BF.A / Brown-Forman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -6,52 | 0,0137 | 0,0014 | |||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,69 | 0,0133 | 0,0030 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,38 | 0,0130 | 0,0130 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0130 | 0,0027 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 21,21 | 0,0127 | 0,0039 | |||
| WWAV / The WhiteWave Foods Co. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,63 | 0,0124 | 0,0124 | |||
| VGSLX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Class | 0,00 | 0,04 | 0,0124 | 0,0124 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0124 | 0,0036 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,00 | -51,28 | 0,04 | -53,66 | 0,0121 | -0,0097 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0121 | 0,0017 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,78 | 0,0118 | 0,0022 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,13 | 0,0114 | 0,0032 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0114 | 0,0013 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0111 | 0,0026 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 34,62 | 0,0111 | 0,0042 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0111 | 0,0031 | |||
| PGRNX / Pax World Funds Series Trust I - Pax Global Environmental Markets Fund Individual Investor Class | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0111 | 0,0111 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 400,00 | 0,03 | 3,03 | 0,0108 | 0,0020 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0102 | 0,0019 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -11,11 | 0,0102 | 0,0006 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,67 | 0,0102 | 0,0102 | |||
| LHIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia High Yield Municipals Fund Class A | 0,00 | 0,03 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -90,73 | 0,03 | -90,80 | 0,0098 | -0,0798 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 19,23 | 0,0098 | 0,0029 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 0,0098 | 0,0019 | |||
| EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,12 | 0,0098 | 0,0098 | |||
| UWHR / Uwharrie Capital Corp | 0,01 | 2,00 | 0,03 | 25,00 | 0,0095 | 0,0031 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,23 | 0,0095 | 0,0013 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0095 | 0,0016 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | -11,26 | 0,03 | -11,76 | 0,0095 | 0,0005 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,57 | 0,0086 | 0,0086 | |||
| RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0,00 | -80,98 | 0,03 | -83,12 | 0,0086 | -0,0340 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,0086 | 0,0027 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0086 | 0,0019 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0086 | 0,0014 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0083 | 0,0011 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,70 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| US74925K5810 / Boston Partners Long/Short Research Fund | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0,00 | -2,48 | 0,03 | -10,71 | 0,0079 | 0,0005 | |||
| TVE / Tennessee Valley Authority - Sovereign or Government Agency Debt | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,0079 | 0,0010 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,79 | 0,0079 | 0,0002 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0079 | 0,0079 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -36,84 | 0,02 | -42,86 | 0,0076 | -0,0035 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0076 | 0,0015 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 0,0076 | 0,0020 | |||
| VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund | 0,00 | 0,70 | 0,02 | 0,00 | 0,0076 | 0,0012 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0076 | 0,0010 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0073 | 0,0073 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,81 | 0,0073 | 0,0001 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | 0,00 | 0,02 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | -65,79 | 0,02 | -65,62 | 0,0070 | -0,0100 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | |||
| UFI / Unifi, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0067 | 0,0016 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,0067 | 0,0016 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,70 | 0,0067 | 0,0006 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 0,0067 | 0,0014 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0067 | 0,0011 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,09 | 0,0064 | 0,0005 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,76 | 0,0064 | 0,0008 | |||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,11 | 0,0064 | 0,0016 | |||
| PIMCO All Asset All Authority Fund / Com (72200Q182) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AMLPX / Maingate Trust - MainGate MLP Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0064 | 0,0064 | |||
| SVAAX / Federated Hermes Equity Funds - Federated Hermes Strategic Val Div Fd USD Cls A | 0,00 | 2,19 | 0,02 | -5,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| CLC / CLARCOR Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 26,67 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| DTN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Dividend Ex-Financials Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0060 | 0,0060 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0057 | 0,0057 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0057 | 0,0015 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0057 | 0,0012 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 30,77 | 0,0054 | 0,0019 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | 139,62 | 0,02 | 142,86 | 0,0054 | 0,0035 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | -35,97 | 0,02 | -20,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| HAINX / Harbor Funds - Harbor International Fund Institutional Class | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0051 | 0,0006 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0008 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0048 | 0,0008 | |||
| NNC / Nuveen North Carolina Premium Income Municipal Fund, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0,00 | -58,44 | 0,01 | -51,72 | 0,0044 | -0,0033 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0005 | |||
| ARMK / Aramark | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0044 | 0,0005 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27,27 | 0,0044 | 0,0044 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0041 | 0,0041 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0041 | 0,0009 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0041 | 0,0007 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0009 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0009 | |||
| 22544R305 / Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| MFC / HEXAOM | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| G5480U153 / Liberty Global plc LiLAC Class C | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0,00 | -15,45 | 0,01 | -15,38 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0035 | 0,0006 | |||
| EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,0035 | 0,0035 | |||
| US3024451011 / FLIR Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0035 | 0,0011 | |||
| Randolph Oil Company / Com (752636993) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 0,0005 | |||
| TMX / Terminix Global Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0032 | 0,0032 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -64,43 | 0,01 | -67,74 | 0,0032 | -0,0051 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| FLNCX / Nuveen Multistate Trust III - Nuveen North Carolina Municipal Bond Fund Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| YDKN / Yadkin Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0029 | 0,0029 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0029 | 0,0007 | |||
| DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| WFM / Whole Foods Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| APU / AmeriGas Partners, L.P. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,20 | 0,01 | 14,29 | 0,0025 | 0,0007 | |||
| VEC / V2X Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 75,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0019 | 0,0000 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0003 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF | 0,00 | -99,93 | 0,01 | -99,94 | 0,0019 | -2,5111 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| North State Telephone Co $5 Cum PFD Ser D / Pfd Stk (662633601) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0016 | 0,0016 | |||
| IILG / Interval Leisure Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| PCEF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco CEF Income Composite ETF | 0,00 | -99,06 | 0,00 | -99,09 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | |||
| Hunter and Company of Georgia / Com (410163992) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| DRQ / Dril-Quip, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0,00 | -99,18 | 0,00 | -99,26 | 0,0013 | -0,1431 | |||
| CY / Cypress Semiconductor Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| CAJ / Canon Inc. - ADR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| North State Telephone Co $5 PFD Ser C / Pfd Stk (662633502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TWX / Warner Media LLC | 0,00 | -88,30 | 0,00 | -86,67 | 0,0006 | -0,0034 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| GSMCX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Mid Cap Value Fund Institutional Class | 0,00 | -96,63 | 0,00 | -96,61 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0006 | 0,0004 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| North State Telephone Co $4 Cum PFD Ser B / Pfd Stk (662633403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -90,91 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0013 | |||
| EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| ARNC / Arconic Corporation | 0,00 | -67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | |||
| 887228104 / Time Inc. | 0,00 | -90,91 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| / Assured Guaranty Muni 6 7/8% | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0378 | ||||
| AINV / Apollo Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 | ||||
| DTK / DTE Energy Company - Structured Product | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| ILG / Interior Logic Group Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| GIOAX / Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Macro Opportunities Fund A Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Stable Value Funds Held at Mid-Atlantic / Com (784200992) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| ASIX / AdvanSix Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Emerywood CC Inc Class A / Com (274031996) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SMM / Salient Midstream & MLP Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 19041P105 / CBS Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AXAHF / AXA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WFT / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| SHPG / Shire Plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Wells Fargo Dividend Equalization / Pfd Stk (KEK746889) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| *Acme-McCrary Corporation / Com (001060995) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WFC.PRJ / Wells Fargo & Co., 8.00% Dep Shares Non-cumul Perp Cl A Preferred Stock Series J | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0037 | ||||
| 00B65Z9D7 / Noble Corporation plc | 0,00 | -50,38 | 0,00 | -100,00 | -0,0003 | ||||
| PNY / Piedmont Natural Gas Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2731 | ||||
| 007924400 / AEGON N.V., 6.50% Perpetual Capital Securities | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VWLTX / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Class | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| VMLTX / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Limited Term Tax Exempt Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund / Com (38147N301) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KBWY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0024 | ||||
| HPTB / High Point Bank Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -22,3890 | ||||
| JO / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_BJO | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0019 | ||||
| US74253Q4165 / Name (Inactive) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| L Paul Brayton, LTD Class B / Com (516080991) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| North State Telephone Co $4 PFD Ser A / Pfd Stk (662633304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WSGI / World Surveillance Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0394 | ||||
| US9229078780 / Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0285 | ||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 |
