Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 65.593.929
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

High Pines Wealth Management, LLC har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 65.593.929 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). High Pines Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

High Pines Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 10,52 16,0386 0,6886
0,02 5,74 8,7499 0,6409
0,02 8,73 13,3035 0,3917
0,01 0,80 1,2157 0,2785
0,00 0,67 1,0277 0,2111
0,00 0,72 1,0997 0,1796
0,00 0,57 0,8757 0,1661
0,00 0,44 0,6675 0,1457
0,00 0,85 1,2894 0,1175
0,01 1,64 2,4967 0,1172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,11 3,2162 -1,2694
0,00 0,00 -0,6769
0,05 3,40 5,1868 -0,6003
0,05 3,89 5,9238 -0,5618
0,00 0,00 -0,3563
0,01 1,42 2,1586 -0,0947
0,00 0,22 0,3403 -0,0466
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-12 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,13 -1,09 10,52 12,75 16,0386 0,6886
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 -1,03 9,35 8,43 14,2487 0,0682
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -0,04 8,73 11,19 13,3035 0,3917
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 -0,03 8,24 8,37 12,5611 0,0517
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,22 5,74 16,43 8,7499 0,6409
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 -4,27 3,89 -1,45 5,9238 -0,5618
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,05 -8,24 3,40 -3,27 5,1868 -0,6003
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 -27,10 2,11 -22,63 3,2162 -1,2694
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,69 1,64 13,21 2,4967 0,1172
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -9,92 1,42 3,36 2,1586 -0,0947
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 3,59 0,91 9,25 1,3871 0,0181
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,31 0,85 18,68 1,2894 0,1175
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 3,43 0,81 17,84 1,2296 0,1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 17,12 0,80 40,07 1,2157 0,2785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,96 0,72 28,98 1,0997 0,1796
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 15,18 0,67 35,89 1,0277 0,2111
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,96 0,65 16,49 0,9924 0,0729
V / Visa Inc. 0,00 17,65 0,57 33,18 0,8757 0,1661
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,24 0,50 16,71 0,7672 0,0580
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 9,89 0,47 15,69 0,7205 0,0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,06 0,47 8,76 0,7203 0,0050
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,06 0,46 7,96 0,7039 0,0005
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,82 0,45 20,21 0,6892 0,0706
DIS / The Walt Disney Company 0,00 23,92 0,44 37,85 0,6675 0,1457
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 1,54 0,38 17,03 0,5772 0,0457
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -4,93 0,34 19,30 0,5191 0,0502
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 12,98 0,32 12,10 0,4813 0,0184
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 2,48 0,27 16,81 0,4132 0,0304
SYK / Stryker Corporation 0,00 6,20 0,26 16,00 0,3992 0,0290
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -11,43 0,22 -5,11 0,3403 -0,0466
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3563
CCF / Chase Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6769