Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 180.628.941
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.628.941 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (CL:IWR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 31,32 17,3383 2,0365
0,56 29,54 16,3554 1,1664
0,29 8,21 4,5468 0,8064
0,00 0,92 0,5098 0,5098
0,01 0,89 0,4905 0,4905
0,00 0,80 0,4405 0,4405
0,07 7,92 4,3871 0,3884
0,02 0,68 0,3760 0,3760
0,05 2,53 1,3993 0,3642
0,04 1,93 1,0670 0,2995
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 0,1953 -4,8489
0,12 5,55 3,0706 -1,0423
0,66 26,79 14,8333 -0,3055
0,01 0,52 0,2894 -0,1155
0,03 1,47 0,8115 -0,0987
0,01 1,14 0,6317 -0,0944
0,13 8,90 4,9263 -0,0817
0,01 0,26 0,1457 -0,0505
0,20 11,08 6,1320 -0,0463
0,00 0,40 0,2205 -0,0374
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-03 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,33 1,92 31,32 20,88 17,3383 2,0365
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,56 12,08 29,54 14,87 16,3554 1,1664
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,66 -6,01 26,79 4,53 14,8333 -0,3055
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,20 -0,36 11,08 5,88 6,1320 -0,0463
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 -7,88 8,90 4,94 4,9263 -0,0817
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,29 28,82 8,21 29,67 4,5468 0,8064
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -1,32 7,92 17,05 4,3871 0,3884
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,09 3,00 6,96 13,70 3,8515 0,2377
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 6,09 6,24 10,88 3,4520 0,1307
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,12 -20,55 5,55 -20,36 3,0706 -1,0423
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,07 -7,02 5,18 5,69 2,8704 -0,0264
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -3,16 3,07 13,90 1,7009 0,1080
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,05 44,75 2,53 44,24 1,3993 0,3642
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 -2,09 2,42 6,28 1,3403 -0,0049
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -0,13 2,14 6,15 1,1848 -0,0058
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,04 49,38 1,93 48,34 1,0670 0,2995
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 6,76 1,75 18,54 0,9700 0,0967
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 -3,68 1,56 13,42 0,8659 0,0509
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 -9,01 1,47 -4,93 0,8115 -0,0987
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,06 1,19 4,49 0,6572 -0,0140
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,47 1,14 -7,16 0,6317 -0,0944
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,92 0,5098 0,5098
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,89 0,4905 0,4905
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -3,07 0,81 14,08 0,4488 0,0290
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,80 0,4405 0,4405
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,98 0,77 33,74 0,4240 0,0860
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,68 0,3760 0,3760
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -3,18 0,68 5,78 0,3749 -0,0033
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 7,95 0,56 57,46 0,3098 0,0998
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 -2,16 0,55 2,99 0,3055 -0,0105
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,99 0,55 14,11 0,3049 0,0200
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -23,93 0,52 -23,80 0,2894 -0,1155
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,49 0,2717 0,2717
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,13 0,45 4,42 0,2488 -0,0056
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,00 0,44 10,17 0,2463 0,0077
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -1,51 0,41 9,60 0,2280 0,0060
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,40 -8,72 0,2205 -0,0374
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,61 0,2022 0,0069
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,35 7,62 0,1956 0,0014
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -96,26 0,35 -95,88 0,1953 -4,8489
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 14,83 0,33 15,49 0,1819 0,0142
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -0,39 0,33 4,50 0,1802 -0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,32 13,72 0,1746 0,0106
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,36 0,1714 0,0060
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,28 14,75 0,1555 0,0111
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 0,00 0,26 -20,78 0,1457 -0,0505
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,26 18,02 0,1454 0,0142
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -3,16 0,26 8,47 0,1423 0,0024
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,22 0,1207 0,1207
DC / Dakota Gold Corp. 0,05 0,00 0,19 39,57 0,1077 0,0252
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALLE / Allegion plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000