Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 508.248.667
Nuværende stillinger 114
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Heron Bay Capital Management har afsløret 114 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 508.248.667 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Heron Bay Capital Managements største beholdninger er Vontier Corporation (US:VNT) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Consensus Cloud Solutions, Inc. (US:CCSI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Heron Bay Capital Managements nye stillinger omfatter Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Bitcoin Depot Inc. (US:BTM) , and Espey Mfg. & Electronics Corp. (US:ESP) .

Heron Bay Capital Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 6,58 1,2944 1,2944
0,09 12,47 2,4534 1,0148
0,05 24,31 4,7823 0,9579
0,85 31,29 6,1564 0,9243
0,02 3,51 0,6897 0,6897
0,03 19,38 3,8134 0,6637
1,18 27,18 5,3481 0,6341
0,09 20,73 4,0789 0,5693
0,03 15,81 3,1105 0,4936
0,09 8,85 1,7403 0,4760
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,0453 -1,9646
0,66 7,55 1,4855 -1,2813
0,19 10,92 2,1493 -1,2220
0,01 1,50 0,2947 -0,9761
0,00 0,27 0,0529 -0,7789
0,02 7,51 1,4785 -0,6019
0,09 9,97 1,9608 -0,5983
0,04 16,23 3,1934 -0,3435
0,46 8,40 1,6520 -0,3211
0,02 0,98 0,1922 -0,2885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VNT / Vontier Corporation 0,85 11,91 31,29 25,71 6,1564 0,9243
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,08 -2,05 30,94 12,27 6,0877 0,2950
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 1,18 21,31 27,18 21,20 5,3481 0,6341
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 1,53 25,13 15,71 4,9438 0,3791
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,82 24,31 33,59 4,7823 0,9579
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,26 -0,84 24,17 15,58 4,7564 0,3597
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,28 8,94 22,96 7,98 4,5173 0,0481
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 7,68 20,73 24,16 4,0789 0,5693
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 1,00 19,38 29,34 3,8134 0,6637
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 -1,96 16,23 -3,54 3,1934 -0,3435
TRU / TransUnion 0,18 15,03 15,93 21,97 3,1346 0,3891
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,03 -0,51 15,81 26,99 3,1105 0,4936
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 -1,10 14,20 27,15 2,7933 0,4462
MCK / McKesson Corporation 0,02 -0,07 14,06 8,80 2,7671 0,0502
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 58,33 12,47 82,19 2,4534 1,0148
FOX / Fox Corporation 0,19 -31,21 10,92 -31,89 2,1493 -1,2220
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 0,35 10,66 9,50 2,0978 0,0512
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,09 -8,15 9,97 -18,15 1,9608 -0,5983
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 9,83 8,85 47,07 1,7403 0,4760
THQ / Abrdn Healthcare Opportunities Fund 0,46 0,39 8,40 -10,55 1,6520 -0,3211
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,66 -46,29 7,55 -42,65 1,4855 -1,2813
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -16,76 7,51 -24,07 1,4785 -0,6019
PRGS / Progress Software Corporation 0,12 20,73 7,48 49,66 1,4711 0,4208
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,24 6,71 2,24 1,3207 -0,0594
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 24,07 6,60 18,06 1,2982 0,1234
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,31 6,58 1,2944 1,2944
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,41 28,38 6,29 39,27 1,2372 0,2881
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 0,29 6,16 3,32 1,2128 -0,0414
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -2,28 6,01 10,22 1,1818 0,0362
TNET / TriNet Group, Inc. 0,08 28,19 5,75 18,31 1,1314 0,1098
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 6,32 5,20 8,04 1,0238 0,0114
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -0,76 5,15 14,67 1,0135 0,0692
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 -0,05 5,13 -2,97 1,0094 -0,1020
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 66,79 4,95 57,98 0,9737 0,3152
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -24,44 4,77 -15,64 0,9389 -0,2502
POOL / Pool Corporation 0,01 16,26 4,06 6,46 0,7981 -0,0029
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,29 -7,75 3,67 -3,06 0,7224 -0,0738
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,02 3,51 0,6897 0,6897
EXEL / Exelixis, Inc. 0,07 -0,06 3,25 19,33 0,6390 0,0668
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,29 3,11 13,22 0,6116 0,0345
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,03 0,10 2,61 4,70 0,5133 -0,0103
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 -0,45 2,60 14,80 0,5115 0,0354
INCY / Incyte Corporation 0,03 0,12 2,34 12,61 0,4603 0,0236
ZM / Zoom Communications Inc. 0,03 -0,03 2,15 5,71 0,4223 -0,0046
AAPL / Apple Inc. 0,01 -73,18 1,50 -75,22 0,2947 -0,9761
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 0,84 1,31 7,18 0,2587 0,0009
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 0,41 1,25 -3,91 0,2466 -0,0276
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 0,17 1,18 17,50 0,2327 0,0211
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 1,11 0,2181 0,2181
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 -0,13 1,02 16,70 0,2009 0,0170
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -43,71 0,98 -57,28 0,1922 -0,2885
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,52 0,97 37,29 0,1913 0,0423
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 0,01 0,96 0,81 19,17 0,1591 0,0164
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1434 -0,0244
HPQ / HP Inc. 0,03 0,03 0,65 -11,72 0,1276 -0,0267
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -0,33 0,62 -6,75 0,1224 -0,0179
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,02 0,56 0,61 7,65 0,1192 0,0010
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -1,04 0,59 24,52 0,1159 0,0163
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,57 0,35 0,1122 -0,0074
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,04 0,00 0,52 5,07 0,1020 -0,0018
ACN / Accenture plc 0,00 2,28 0,47 -2,09 0,0922 -0,0083
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,42 0,45 -5,03 0,0893 -0,0111
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,01 -26,91 0,45 -20,00 0,0883 -0,0295
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,45 -4,08 0,0881 -0,0100
OTEX / Open Text Corporation 0,02 5,40 0,44 21,67 0,0863 0,0106
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,32 0,39 8,43 0,0761 0,0013
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 4,57 0,36 8,66 0,0717 0,0010
ZDGE / Zedge, Inc. 0,09 285,03 0,35 564,15 0,0694 0,0582
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 9,11 0,34 59,26 0,0678 0,0223
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 -72,14 0,34 -70,19 0,0666 -0,1719
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 0,34 0,0661 0,0661
BTM / Bitcoin Depot Inc. 0,06 0,33 0,0643 0,0643
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 1,79 0,32 1,94 0,0623 -0,0029
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,05 0,96 0,29 4,74 0,0565 -0,0012
CCLD / CareCloud, Inc. 0,12 0,05 0,29 70,24 0,0564 0,0209
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,28 11,16 0,0551 0,0022
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,01 0,27 0,0539 0,0539
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -93,50 0,27 -93,23 0,0529 -0,7789
TGEN / Tecogen Inc. 0,04 0,25 0,0497 0,0497
BKTI / BK Technologies Corporation 0,01 0,24 0,0481 0,0481
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -53,06 0,24 -72,02 0,0476 -0,1344
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -97,69 0,23 -97,59 0,0453 -1,9646
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,23 0,0448 0,0448
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 0,21 0,0409 0,0409
EBAY / eBay Inc. 0,00 -62,91 0,21 -59,33 0,0409 -0,0662
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,03 -5,21 0,20 -40,52 0,0403 -0,0319
IMCC / IM Cannabis Corp. 0,08 0,20 0,0384 0,0384
UPLD / Upland Software, Inc. 0,09 -2,72 0,18 -33,82 0,0355 -0,0217
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,02 58,88 0,18 107,06 0,0347 0,0168
BTMD / biote Corp. 0,04 0,17 0,0341 0,0341
MAPS / WM Technology, Inc. 0,17 -0,65 0,15 -21,24 0,0300 -0,0107
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,01 0,14 0,0284 0,0284
FAR / FreightCar America, Inc. 0,02 0,14 0,0281 0,0281
MSGM / Motorsport Games Inc. 0,05 0,13 0,0259 0,0259
HNNA / Hennessy Advisors, Inc. 0,01 -0,40 0,13 25,96 0,0258 0,0039
TRVG / trivago N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,12 -8,21 0,0243 -0,0039
CHCI / Comstock Holding Companies, Inc. 0,01 -7,24 0,12 8,33 0,0231 0,0004
DH / Definitive Healthcare Corp. 0,03 43,00 0,11 94,74 0,0220 0,0098
CPIX / Cumberland Pharmaceuticals Inc. 0,03 0,11 0,0219 0,0219
SNOA / Sonoma Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,10 0,0189 0,0189
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,03 0,09 0,0174 0,0174
EGHT / 8x8, Inc. 0,04 -0,35 0,09 -2,27 0,0170 -0,0016
MG / Mistras Group, Inc. 0,01 -11,88 0,08 -33,60 0,0165 -0,0099
TEAD / Teads Holding Co. 0,03 0,60 0,08 -33,06 0,0164 -0,0098
HGBL / Heritage Global Inc. 0,04 1,00 0,08 2,63 0,0155 -0,0006
LGPS / LogProstyle Inc. 0,10 0,08 0,0154 0,0154
HFFG / HF Foods Group Inc. 0,02 0,07 0,0140 0,0140
VNCE / Vince Holding Corp. 0,05 0,72 0,07 -24,44 0,0135 -0,0056
RFIL / RF Industries, Ltd. 0,01 0,07 0,0132 0,0132
SCOR / comScore, Inc. 0,01 0,51 0,05 -28,95 0,0107 -0,0055
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,01 -0,81 0,04 8,82 0,0074 0,0002
EXFY / Expensify, Inc. 0,01 0,04 0,0072 0,0072
PERF / Perfect Corp. 0,01 0,03 0,0053 0,0053
OXBR / Oxbridge Re Holdings Limited 0,02 0,00 0,03 -10,34 0,0053 -0,0009
SSP / The E.W. Scripps Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVU / CPI Aerostructures, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FPAY / FlexShopper, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBEX / IBEX Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNAL / Snail, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0087
GILT / Gilat Satellite Networks Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVAC / CureVac N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMT / Core Molding Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLIN / Bridgeline Digital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCEL / Cryo-Cell International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HTCR / HeartCore Enterprises, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUP / Superior Industries International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MHH / Mastech Digital, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NCSM / NCS Multistage Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZENV / Zenvia Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RBBN / Ribbon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSB / Mesabi Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000